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招商瑞德一年持有期混合C基金凈值查詢(010689)

今天最新凈值 1.0877 -0.0003 -0.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0875 -0.0002 -0.0145%
  • 累計(jì)凈值：1.0877
  • 成立日期：2021-01-26
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5459億
  • 最近資產(chǎn)：2.73億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：王景 馬龍 侯杰 歐陽倩蓉
近一周招商瑞德一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商瑞德一年持有期混合C(010689)基金累計(jì)收益率-0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0874 1.0874 1.0877 1.0877 -0.0003 -0.03%
2025-05-22 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0877 1.0877 1.0880 1.0880 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0880 1.0880 1.0875 1.0875 0.0005 0.05%
2025-05-20 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0875 1.0875 1.0870 1.0870 0.0005 0.05%
2025-05-19 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0870 1.0870 1.0872 1.0872 -0.0002 -0.02%