搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

招商瑞德一年持有期混合C基金凈值查詢(010689)

今天最新凈值 1.0880 0.0005 0.0500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0875 -0.0002 -0.0145%
  • 累計凈值：1.0880
  • 成立日期：2021-01-26
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5459億
  • 最近資產(chǎn)：0.37億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：王景 馬龍 侯杰 歐陽倩蓉
近一年招商瑞德一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,招商瑞德一年持有期混合C(010689)基金累計收益率5.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0877 1.0877 1.0880 1.0880 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0880 1.0880 1.0875 1.0875 0.0005 0.05%
2025-05-20 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0875 1.0875 1.0870 1.0870 0.0005 0.05%
2025-05-19 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0870 1.0870 1.0872 1.0872 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0872 1.0872 1.0873 1.0873 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0873 1.0873 1.0888 1.0888 -0.0015 -0.14%
2025-05-14 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0888 1.0888 1.0886 1.0886 0.0002 0.02%
2025-05-13 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0886 1.0886 1.0885 1.0885 0.0001 0.01%
2025-05-12 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0885 1.0885 1.0873 1.0873 0.0012 0.11%
2025-05-09 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0873 1.0873 1.0890 1.0890 -0.0017 -0.16%
2025-05-08 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0890 1.0890 1.0873 1.0873 0.0017 0.16%
2025-05-07 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0873 1.0873 1.0862 1.0862 0.0011 0.10%
2025-05-06 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0862 1.0862 1.0821 1.0821 0.0041 0.38%
2025-04-30 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0821 1.0821 1.0803 1.0803 0.0018 0.17%
2025-04-29 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0803 1.0803 1.0788 1.0788 0.0015 0.14%
2025-04-28 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0788 1.0788 1.0805 1.0805 -0.0017 -0.16%
2025-04-25 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0805 1.0805 1.0798 1.0798 0.0007 0.06%
2025-04-24 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0798 1.0798 1.0821 1.0821 -0.0023 -0.21%
2025-04-23 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0821 1.0821 1.0855 1.0855 -0.0034 -0.31%
2025-04-22 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0855 1.0855 1.0841 1.0841 0.0014 0.13%
2025-04-21 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0841 1.0841 1.0806 1.0806 0.0035 0.32%
2025-04-18 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0806 1.0806 1.0817 1.0817 -0.0011 -0.10%
2025-04-17 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0817 1.0817 1.0830 1.0830 -0.0013 -0.12%
2025-04-16 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0830 1.0830 1.0813 1.0813 0.0017 0.16%
2025-04-15 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0813 1.0813 1.0816 1.0816 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0816 1.0816 1.0761 1.0761 0.0055 0.51%
2025-04-11 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0761 1.0761 1.0720 1.0720 0.0041 0.38%
2025-04-10 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0720 1.0720 1.0657 1.0657 0.0063 0.59%
2025-04-09 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0657 1.0657 1.0606 1.0606 0.0051 0.48%
2025-04-08 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0606 1.0606 1.0594 1.0594 0.0012 0.11%
2025-04-07 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0594 1.0594 1.0689 1.0689 -0.0095 -0.89%
2025-04-03 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0689 1.0689 1.0712 1.0712 -0.0023 -0.21%
2025-04-02 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0712 1.0712 1.0726 1.0726 -0.0014 -0.13%
2025-04-01 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0726 1.0726 1.0723 1.0723 0.0003 0.03%
2025-03-31 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0723 1.0723 1.0720 1.0720 0.0003 0.03%
2025-03-28 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0720 1.0720 1.0711 1.0711 0.0009 0.08%
2025-03-27 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0711 1.0711 1.0712 1.0712 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0712 1.0712 1.0716 1.0716 -0.0004 -0.04%
2025-03-25 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0716 1.0716 1.0708 1.0708 0.0008 0.07%
2025-03-24 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0708 1.0708 1.0687 1.0687 0.0021 0.20%
2025-03-21 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0687 1.0687 1.0715 1.0715 -0.0028 -0.26%
2025-03-20 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0715 1.0715 1.0724 1.0724 -0.0009 -0.08%
2025-03-19 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0724 1.0724 1.0709 1.0709 0.0015 0.14%
2025-03-18 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0709 1.0709 1.0677 1.0677 0.0032 0.30%
2025-03-17 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0677 1.0677 1.0683 1.0683 -0.0006 -0.06%
2025-03-14 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0683 1.0683 1.0632 1.0632 0.0051 0.48%
2025-03-13 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0632 1.0632 1.0624 1.0624 0.0008 0.08%
2025-03-12 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0624 1.0624 1.0620 1.0620 0.0004 0.04%
2025-03-11 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0620 1.0620 1.0624 1.0624 -0.0004 -0.04%
2025-03-10 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0624 1.0624 1.0619 1.0619 0.0005 0.05%
2025-03-07 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0619 1.0619 1.0634 1.0634 -0.0015 -0.14%
2025-03-06 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0634 1.0634 1.0633 1.0633 0.0001 0.01%
2025-03-05 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0633 1.0633 1.0625 1.0625 0.0008 0.08%
2025-03-04 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0625 1.0625 1.0611 1.0611 0.0014 0.13%
2025-03-03 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0611 1.0611 1.0609 1.0609 0.0002 0.02%
2025-02-28 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0609 1.0609 1.0627 1.0627 -0.0018 -0.17%
2025-02-27 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0627 1.0627 1.0627 1.0627 0.0000 0.00%
2025-02-26 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0627 1.0627 1.0623 1.0623 0.0004 0.04%
2025-02-25 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0623 1.0623 1.0644 1.0644 -0.0021 -0.20%
2025-02-24 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0644 1.0644 1.0651 1.0651 -0.0007 -0.07%
2025-02-21 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0651 1.0651 1.0667 1.0667 -0.0016 -0.15%
2025-02-20 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0667 1.0667 1.0658 1.0658 0.0009 0.08%
2025-02-19 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0658 1.0658 1.0652 1.0652 0.0006 0.06%
2025-02-18 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0652 1.0652 1.0663 1.0663 -0.0011 -0.10%
2025-02-17 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0663 1.0663 1.0688 1.0688 -0.0025 -0.23%
2025-02-14 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0688 1.0688 1.0680 1.0680 0.0008 0.07%
2025-02-13 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0680 1.0680 1.0683 1.0683 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0683 1.0683 1.0693 1.0693 -0.0010 -0.09%
2025-02-11 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0693 1.0693 1.0697 1.0697 -0.0004 -0.04%
2025-02-10 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0697 1.0697 1.0679 1.0679 0.0018 0.17%
2025-02-07 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0679 1.0679 1.0666 1.0666 0.0013 0.12%
2025-02-06 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0666 1.0666 1.0650 1.0650 0.0016 0.15%
2025-02-05 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0650 1.0650 1.0635 1.0635 0.0015 0.14%
2025-01-27 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0635 1.0635 1.0625 1.0625 0.0010 0.09%
2025-01-22 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0624 1.0624 1.0618 1.0618 0.0006 0.06%
2025-01-14 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0623 1.0623 1.0603 1.0603 0.0020 0.19%
2025-01-13 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0603 1.0603 1.0600 1.0600 0.0003 0.03%
2025-01-10 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0600 1.0600 1.0617 1.0617 -0.0017 -0.16%
2025-01-09 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0617 1.0617 1.0626 1.0626 -0.0009 -0.08%
2025-01-08 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0626 1.0626 1.0626 1.0626 0.0000 0.00%
2025-01-07 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0626 1.0626 1.0618 1.0618 0.0008 0.08%
2025-01-06 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0618 1.0618 1.0623 1.0623 -0.0005 -0.05%
2025-01-03 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0623 1.0623 1.0618 1.0618 0.0005 0.05%
2025-01-02 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0618 1.0618 1.0614 1.0614 0.0004 0.04%
2024-12-31 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0614 1.0614 1.0605 1.0605 0.0009 0.08%
2024-12-26 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0595 1.0595 1.0596 1.0596 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0596 1.0596 1.0602 1.0602 -0.0006 -0.06%
2024-12-24 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0602 1.0602 1.0598 1.0598 0.0004 0.04%
2024-12-23 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0598 1.0598 1.0591 1.0591 0.0007 0.07%
2024-12-20 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0591 1.0591 1.0590 1.0590 0.0001 0.01%
2024-12-19 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0590 1.0590 1.0595 1.0595 -0.0005 -0.05%
2024-12-18 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0595 1.0595 1.0597 1.0597 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0597 1.0597 1.0607 1.0607 -0.0010 -0.09%
2024-12-16 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0607 1.0607 1.0614 1.0614 -0.0007 -0.07%
2024-12-13 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0614 1.0614 1.0621 1.0621 -0.0007 -0.07%
2024-12-12 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0621 1.0621 1.0615 1.0615 0.0006 0.06%
2024-12-11 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0615 1.0615 1.0603 1.0603 0.0012 0.11%
2024-12-10 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0603 1.0603 1.0587 1.0587 0.0016 0.15%
2024-12-09 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0587 1.0587 1.0570 1.0570 0.0017 0.16%
2024-12-06 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0570 1.0570 1.0561 1.0561 0.0009 0.09%
2024-12-05 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0561 1.0561 1.0564 1.0564 -0.0003 -0.03%
2024-12-04 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0564 1.0564 1.0561 1.0561 0.0003 0.03%
2024-12-03 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0561 1.0561 1.0558 1.0558 0.0003 0.03%
2024-12-02 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0558 1.0558 1.0538 1.0538 0.0020 0.19%
2024-11-29 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0538 1.0538 1.0517 1.0517 0.0021 0.20%
2024-11-28 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0517 1.0517 1.0530 1.0530 -0.0013 -0.12%
2024-11-27 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0530 1.0530 1.0521 1.0521 0.0009 0.09%
2024-11-26 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0521 1.0521 1.0521 1.0521 0.0000 0.00%
2024-11-25 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0521 1.0521 1.0525 1.0525 -0.0004 -0.04%
2024-11-22 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0525 1.0525 1.0542 1.0542 -0.0017 -0.16%
2024-11-21 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0542 1.0542 1.0531 1.0531 0.0011 0.10%
2024-11-20 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0531 1.0531 1.0529 1.0529 0.0002 0.02%
2024-11-19 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0529 1.0529 1.0515 1.0515 0.0014 0.13%
2024-11-18 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0515 1.0515 1.0525 1.0525 -0.0010 -0.10%
2024-11-15 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0525 1.0525 1.0522 1.0522 0.0003 0.03%
2024-11-14 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0522 1.0522 1.0537 1.0537 -0.0015 -0.14%
2024-11-13 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0537 1.0537 1.0528 1.0528 0.0009 0.09%
2024-11-12 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0528 1.0528 1.0540 1.0540 -0.0012 -0.11%
2024-11-11 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0540 1.0540 1.0541 1.0541 -0.0001 -0.01%
2024-11-08 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0541 1.0541 1.0547 1.0547 -0.0006 -0.06%
2024-11-07 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0547 1.0547 1.0540 1.0540 0.0007 0.07%
2024-11-06 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0540 1.0540 1.0553 1.0553 -0.0013 -0.12%
2024-11-05 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0553 1.0553 1.0541 1.0541 0.0012 0.11%
2024-11-04 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0541 1.0541 1.0530 1.0530 0.0011 0.10%
2024-11-01 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0530 1.0530 1.0529 1.0529 0.0001 0.01%
2024-10-31 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0529 1.0529 1.0544 1.0544 -0.0015 -0.14%
2024-10-30 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0544 1.0544 1.0541 1.0541 0.0003 0.03%
2024-10-29 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0541 1.0541 1.0542 1.0542 -0.0001 -0.01%
2024-10-28 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0542 1.0542 1.0538 1.0538 0.0004 0.04%
2024-10-25 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0538 1.0538 1.0544 1.0544 -0.0006 -0.06%
2024-10-24 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0544 1.0544 1.0561 1.0561 -0.0017 -0.16%
2024-10-23 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0561 1.0561 1.0554 1.0554 0.0007 0.07%
2024-10-22 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0554 1.0554 1.0543 1.0543 0.0011 0.10%
2024-10-21 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0543 1.0543 1.0537 1.0537 0.0006 0.06%
2024-10-18 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0537 1.0537 1.0498 1.0498 0.0039 0.37%
2024-10-17 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0498 1.0498 1.0507 1.0507 -0.0009 -0.09%
2024-10-16 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0507 1.0507 1.0502 1.0502 0.0005 0.05%
2024-10-15 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0502 1.0502 1.0523 1.0523 -0.0021 -0.20%
2024-10-14 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0523 1.0523 1.0491 1.0491 0.0032 0.31%
2024-10-11 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0491 1.0491 1.0492 1.0492 -0.0001 -0.01%
2024-10-10 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0492 1.0492 1.0479 1.0479 0.0013 0.12%
2024-10-09 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0479 1.0479 1.0560 1.0560 -0.0081 -0.77%
2024-10-08 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0560 1.0560 1.0428 1.0428 0.0132 1.27%
2024-09-30 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0428 1.0428 1.0219 1.0219 0.0209 2.05%
2024-09-27 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0219 1.0219 1.0149 1.0149 0.0070 0.69%
2024-09-26 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0149 1.0149 1.0092 1.0092 0.0057 0.56%
2024-09-25 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0092 1.0092 1.0079 1.0079 0.0013 0.13%
2024-09-24 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0079 1.0079 1.0040 1.0040 0.0039 0.39%
2024-09-23 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0040 1.0040 1.0037 1.0037 0.0003 0.03%
2024-09-20 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0037 1.0037 1.0036 1.0036 0.0001 0.01%
2024-09-19 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0036 1.0036 1.0034 1.0034 0.0002 0.02%
2024-09-18 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0034 1.0034 1.0029 1.0029 0.0005 0.05%
2024-09-13 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0029 1.0029 1.0031 1.0031 -0.0002 -0.02%
2024-09-12 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0031 1.0031 1.0041 1.0041 -0.0010 -0.10%
2024-09-11 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0041 1.0041 1.0031 1.0031 0.0010 0.10%
2024-09-10 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0031 1.0031 1.0030 1.0030 0.0001 0.01%
2024-09-09 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0030 1.0030 1.0042 1.0042 -0.0012 -0.12%
2024-09-06 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0042 1.0042 1.0064 1.0064 -0.0022 -0.22%
2024-09-05 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0064 1.0064 1.0060 1.0060 0.0004 0.04%
2024-09-04 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0060 1.0060 1.0065 1.0065 -0.0005 -0.05%
2024-09-03 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0065 1.0065 1.0062 1.0062 0.0003 0.03%
2024-09-02 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0062 1.0062 1.0094 1.0094 -0.0032 -0.32%
2024-08-30 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0094 1.0094 1.0085 1.0085 0.0009 0.09%
2024-08-29 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0085 1.0085 1.0065 1.0065 0.0020 0.20%
2024-08-28 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0065 1.0065 1.0078 1.0078 -0.0013 -0.13%
2024-08-27 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0078 1.0078 1.0117 1.0117 -0.0039 -0.39%
2024-08-26 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0117 1.0117 1.0120 1.0120 -0.0003 -0.03%
2024-08-23 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0120 1.0120 1.0132 1.0132 -0.0012 -0.12%
2024-08-22 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0132 1.0132 1.0154 1.0154 -0.0022 -0.22%
2024-08-21 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0154 1.0154 1.0142 1.0142 0.0012 0.12%
2024-08-20 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0142 1.0142 1.0167 1.0167 -0.0025 -0.25%
2024-08-19 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0167 1.0167 1.0153 1.0153 0.0014 0.14%
2024-08-16 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0153 1.0153 1.0164 1.0164 -0.0011 -0.11%
2024-08-15 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0164 1.0164 1.0163 1.0163 0.0001 0.01%
2024-08-14 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0163 1.0163 1.0175 1.0175 -0.0012 -0.12%
2024-08-13 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0175 1.0175 1.0155 1.0155 0.0020 0.20%
2024-08-12 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0155 1.0155 1.0183 1.0183 -0.0028 -0.27%
2024-08-09 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0183 1.0183 1.0194 1.0194 -0.0011 -0.11%
2024-08-08 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0194 1.0194 1.0205 1.0205 -0.0011 -0.11%
2024-08-07 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0205 1.0205 1.0197 1.0197 0.0008 0.08%
2024-08-06 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0197 1.0197 1.0186 1.0186 0.0011 0.11%
2024-08-05 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0186 1.0186 1.0251 1.0251 -0.0065 -0.63%
2024-08-02 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0251 1.0251 1.0287 1.0287 -0.0036 -0.35%
2024-07-31 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0281 1.0281 1.0223 1.0223 0.0058 0.57%
2024-07-30 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0223 1.0223 1.0225 1.0225 -0.0002 -0.02%
2024-07-29 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0225 1.0225 1.0226 1.0226 -0.0001 -0.01%
2024-07-26 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0226 1.0226 1.0215 1.0215 0.0011 0.11%
2024-07-25 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0215 1.0215 1.0235 1.0235 -0.0020 -0.20%
2024-07-24 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0235 1.0235 1.0245 1.0245 -0.0010 -0.10%
2024-07-23 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0245 1.0245 1.0281 1.0281 -0.0036 -0.35%
2024-07-22 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0281 1.0281 1.0278 1.0278 0.0003 0.03%
2024-07-19 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0278 1.0278 1.0298 1.0298 -0.0020 -0.19%
2024-07-18 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0298 1.0298 1.0288 1.0288 0.0010 0.10%
2024-07-17 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0288 1.0288 1.0307 1.0307 -0.0019 -0.18%
2024-07-16 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0307 1.0307 1.0290 1.0290 0.0017 0.17%
2024-07-15 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0290 1.0290 1.0300 1.0300 -0.0010 -0.10%
2024-07-12 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0300 1.0300 1.0310 1.0310 -0.0010 -0.10%
2024-07-11 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0310 1.0310 1.0270 1.0270 0.0040 0.39%
2024-07-10 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0270 1.0270 1.0271 1.0271 -0.0001 -0.01%
2024-07-09 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0271 1.0271 1.0249 1.0249 0.0022 0.21%
2024-07-08 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0249 1.0249 1.0263 1.0263 -0.0014 -0.14%
2024-07-05 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0263 1.0263 1.0261 1.0261 0.0002 0.02%
2024-07-04 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0261 1.0261 1.0264 1.0264 -0.0003 -0.03%
2024-07-03 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0264 1.0264 1.0264 1.0264 0.0000 0.00%
2024-07-02 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0264 1.0264 1.0275 1.0275 -0.0011 -0.11%
2024-07-01 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0275 1.0275 1.0277 1.0277 -0.0002 -0.02%
2024-06-28 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0277 1.0277 1.0264 1.0264 0.0013 0.13%
2024-06-27 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0264 1.0264 1.0278 1.0278 -0.0014 -0.14%
2024-06-26 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0278 1.0278 1.0269 1.0269 0.0009 0.09%
2024-06-25 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0269 1.0269 1.0278 1.0278 -0.0009 -0.09%
2024-06-24 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0278 1.0278 1.0300 1.0300 -0.0022 -0.21%
2024-06-21 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0300 1.0300 1.0305 1.0305 -0.0005 -0.05%
2024-06-20 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0305 1.0305 1.0312 1.0312 -0.0007 -0.07%
2024-06-19 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0312 1.0312 1.0309 1.0309 0.0003 0.03%
2024-06-18 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0309 1.0309 1.0304 1.0304 0.0005 0.05%
2024-06-17 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0304 1.0304 1.0304 1.0304 0.0000 0.00%
2024-06-14 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0304 1.0304 1.0314 1.0314 -0.0010 -0.10%
2024-06-13 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0314 1.0314 1.0309 1.0309 0.0005 0.05%
2024-06-12 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0309 1.0309 1.0306 1.0306 0.0003 0.03%
2024-06-11 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0306 1.0306 1.0320 1.0320 -0.0014 -0.14%
2024-06-07 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0320 1.0320 1.0312 1.0312 0.0008 0.08%
2024-06-06 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0312 1.0312 1.0307 1.0307 0.0005 0.05%
2024-06-05 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0307 1.0307 1.0317 1.0317 -0.0010 -0.10%
2024-06-04 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0317 1.0317 1.0309 1.0309 0.0008 0.08%
2024-06-03 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0309 1.0309 1.0314 1.0314 -0.0005 -0.05%
2024-05-31 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0314 1.0314 1.0315 1.0315 -0.0001 -0.01%
2024-05-30 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0315 1.0315 1.0327 1.0327 -0.0012 -0.12%
2024-05-29 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0327 1.0327 1.0321 1.0321 0.0006 0.06%
2024-05-28 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0321 1.0321 1.0320 1.0320 0.0001 0.01%
2024-05-27 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0320 1.0320 1.0299 1.0299 0.0021 0.20%
2024-05-24 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0299 1.0299 1.0316 1.0316 -0.0017 -0.16%
2024-05-23 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0316 1.0316 1.0340 1.0340 -0.0024 -0.23%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%