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民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合C基金凈值查詢(010660)

今天最新凈值 0.5885 0.0048 0.8200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5902 -0.0032 -0.5372%
  • 累計(jì)凈值：0.5885
  • 成立日期：2020-12-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.2403億
  • 最近資產(chǎn)：12.33億
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：柳世慶
近一月民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合C(010660)基金累計(jì)收益率3.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 010660 民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.5934 0.5934 0.5885 0.5885 0.0049 0.83%
2025-05-20 010660 民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.5885 0.5885 0.5837 0.5837 0.0048 0.82%
2025-05-19 010660 民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.5837 0.5837 0.5850 0.5850 -0.0013 -0.22%
2025-05-16 010660 民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.5850 0.5850 0.5896 0.5896 -0.0046 -0.78%
2025-05-15 010660 民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.5896 0.5896 0.5925 0.5925 -0.0029 -0.49%
2025-05-14 010660 民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.5925 0.5925 0.5847 0.5847 0.0078 1.33%
2025-05-13 010660 民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.5847 0.5847 0.5861 0.5861 -0.0014 -0.24%
2025-05-12 010660 民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.5861 0.5861 0.5784 0.5784 0.0077 1.33%
2025-05-09 010660 民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.5784 0.5784 0.5762 0.5762 0.0022 0.38%
2025-05-08 010660 民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.5762 0.5762 0.5728 0.5728 0.0034 0.59%
2025-05-07 010660 民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.5728 0.5728 0.5707 0.5707 0.0021 0.37%
2025-05-06 010660 民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.5707 0.5707 0.5648 0.5648 0.0059 1.04%
2025-04-30 010660 民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.5648 0.5648 0.5667 0.5667 -0.0019 -0.34%
2025-04-29 010660 民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.5667 0.5667 0.5696 0.5696 -0.0029 -0.51%
2025-04-28 010660 民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.5696 0.5696 0.5667 0.5667 0.0029 0.51%
2025-04-25 010660 民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.5667 0.5667 0.5660 0.5660 0.0007 0.12%
2025-04-24 010660 民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.5660 0.5660 0.5659 0.5659 0.0001 0.02%
2025-04-23 010660 民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.5659 0.5659 0.5669 0.5669 -0.0010 -0.18%
2025-04-22 010660 民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.5669 0.5669 0.5645 0.5645 0.0024 0.43%