民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合C基金凈值查詢(010660)
今天最新凈值
0.5934
0.0049 0.8300%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
0.5902
-0.0032 -0.5372%
- 累計凈值:0.5934
- 成立日期:2020-12-17
- 基金類型:混合型-偏股
- 成立份額:
- 最近份額:21.2403億
- 最近資產(chǎn):12.33億
- 基金公司:民生加銀基金
- 基金經(jīng)理:柳世慶
近一周民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合C基金凈值查詢
近一周,民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合C(010660)基金累計收益率0.15%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
2025-05-22 |
010660 |
民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合C |
0.5926 |
0.5926 |
0.5934 |
0.5934 |
-0.0008 |
-0.13% |
2025-05-21 |
010660 |
民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合C |
0.5934 |
0.5934 |
0.5885 |
0.5885 |
0.0049 |
0.83% |
2025-05-20 |
010660 |
民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合C |
0.5885 |
0.5885 |
0.5837 |
0.5837 |
0.0048 |
0.82% |
2025-05-19 |
010660 |
民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合C |
0.5837 |
0.5837 |
0.5850 |
0.5850 |
-0.0013 |
-0.22% |
2025-05-16 |
010660 |
民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合C |
0.5850 |
0.5850 |
0.5896 |
0.5896 |
-0.0046 |
-0.78% |