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民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合C基金凈值查詢(010660)

今天最新凈值 0.5934 0.0049 0.8300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.5902 -0.0032 -0.5372%
  • 累計凈值:0.5934
  • 成立日期:2020-12-17
  • 基金類型:混合型-偏股
  • 成立份額:
  • 最近份額:21.2403億
  • 最近資產(chǎn):12.33億
  • 基金公司:民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理:柳世慶
近一周民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合C(010660)基金累計收益率0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 010660 民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.5926 0.5926 0.5934 0.5934 -0.0008 -0.13%
2025-05-21 010660 民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.5934 0.5934 0.5885 0.5885 0.0049 0.83%
2025-05-20 010660 民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.5885 0.5885 0.5837 0.5837 0.0048 0.82%
2025-05-19 010660 民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.5837 0.5837 0.5850 0.5850 -0.0013 -0.22%
2025-05-16 010660 民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.5850 0.5850 0.5896 0.5896 -0.0046 -0.78%