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融通價值趨勢混合A基金凈值查詢(010646)

今天最新凈值 0.7602 0.0010 0.1300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7533 -0.0069 -0.9031%
  • 累計凈值：0.7602
  • 成立日期：2021-04-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0640億
  • 最近資產(chǎn)：0.75億
  • 基金公司：融通基金
  • 基金經(jīng)理：何龍 李進
近一月融通價值趨勢混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,融通價值趨勢混合A(010646)基金累計收益率7.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010646 融通價值趨勢混合A 0.7554 0.7554 0.7602 0.7602 -0.0048 -0.63%
2025-05-21 010646 融通價值趨勢混合A 0.7602 0.7602 0.7592 0.7592 0.0010 0.13%
2025-05-20 010646 融通價值趨勢混合A 0.7592 0.7592 0.7456 0.7456 0.0136 1.82%
2025-05-19 010646 融通價值趨勢混合A 0.7456 0.7456 0.7414 0.7414 0.0042 0.57%
2025-05-16 010646 融通價值趨勢混合A 0.7414 0.7414 0.7454 0.7454 -0.0040 -0.54%
2025-05-15 010646 融通價值趨勢混合A 0.7454 0.7454 0.7439 0.7439 0.0015 0.20%
2025-05-14 010646 融通價值趨勢混合A 0.7439 0.7439 0.7353 0.7353 0.0086 1.17%
2025-05-13 010646 融通價值趨勢混合A 0.7353 0.7353 0.7389 0.7389 -0.0036 -0.49%
2025-05-12 010646 融通價值趨勢混合A 0.7389 0.7389 0.7325 0.7325 0.0064 0.87%
2025-05-09 010646 融通價值趨勢混合A 0.7325 0.7325 0.7246 0.7246 0.0079 1.09%
2025-05-08 010646 融通價值趨勢混合A 0.7246 0.7246 0.7259 0.7259 -0.0013 -0.18%
2025-05-07 010646 融通價值趨勢混合A 0.7259 0.7259 0.7344 0.7344 -0.0085 -1.16%
2025-05-06 010646 融通價值趨勢混合A 0.7344 0.7344 0.7211 0.7211 0.0133 1.84%
2025-04-30 010646 融通價值趨勢混合A 0.7211 0.7211 0.7243 0.7243 -0.0032 -0.44%
2025-04-29 010646 融通價值趨勢混合A 0.7243 0.7243 0.7154 0.7154 0.0089 1.24%
2025-04-28 010646 融通價值趨勢混合A 0.7154 0.7154 0.7147 0.7147 0.0007 0.10%
2025-04-25 010646 融通價值趨勢混合A 0.7147 0.7147 0.7188 0.7188 -0.0041 -0.57%
2025-04-24 010646 融通價值趨勢混合A 0.7188 0.7188 0.7133 0.7133 0.0055 0.77%
2025-04-23 010646 融通價值趨勢混合A 0.7133 0.7133 0.6998 0.6998 0.0135 1.93%
融通基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
融通新消費靈活配置混合 1.6620 0.67%
融通慧心混合A 0.9926 0.30%
融通慧心混合C 0.9816 0.30%
融通債券A 1.0840 0.02%
融通通裕定開 1.1204 0.02%
融通增輝定開債券發(fā)起式 1.1054 0.02%
融通增享純債債券A 1.1449 0.02%
融通通源短融A 1.1793 0.01%
融通增鑫債券A 1.1191 0.01%
融通通和債券A 1.0903 0.01%