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融通價(jià)值趨勢混合A基金凈值查詢(010646)

今天最新凈值 0.7602 0.0010 0.1300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7533 -0.0069 -0.9031%
  • 累計(jì)凈值：0.7602
  • 成立日期：2021-04-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0640億
  • 最近資產(chǎn)：0.75億
  • 基金公司：融通基金
  • 基金經(jīng)理：何龍 李進(jìn)
今年以來融通價(jià)值趨勢混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,融通價(jià)值趨勢混合A(010646)基金累計(jì)收益率8.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010646 融通價(jià)值趨勢混合A 0.7554 0.7554 0.7602 0.7602 -0.0048 -0.63%
2025-05-21 010646 融通價(jià)值趨勢混合A 0.7602 0.7602 0.7592 0.7592 0.0010 0.13%
2025-05-20 010646 融通價(jià)值趨勢混合A 0.7592 0.7592 0.7456 0.7456 0.0136 1.82%
2025-05-19 010646 融通價(jià)值趨勢混合A 0.7456 0.7456 0.7414 0.7414 0.0042 0.57%
2025-05-16 010646 融通價(jià)值趨勢混合A 0.7414 0.7414 0.7454 0.7454 -0.0040 -0.54%
2025-05-15 010646 融通價(jià)值趨勢混合A 0.7454 0.7454 0.7439 0.7439 0.0015 0.20%
2025-05-14 010646 融通價(jià)值趨勢混合A 0.7439 0.7439 0.7353 0.7353 0.0086 1.17%
2025-05-13 010646 融通價(jià)值趨勢混合A 0.7353 0.7353 0.7389 0.7389 -0.0036 -0.49%
2025-05-12 010646 融通價(jià)值趨勢混合A 0.7389 0.7389 0.7325 0.7325 0.0064 0.87%
2025-05-09 010646 融通價(jià)值趨勢混合A 0.7325 0.7325 0.7246 0.7246 0.0079 1.09%
2025-05-08 010646 融通價(jià)值趨勢混合A 0.7246 0.7246 0.7259 0.7259 -0.0013 -0.18%
2025-05-07 010646 融通價(jià)值趨勢混合A 0.7259 0.7259 0.7344 0.7344 -0.0085 -1.16%
2025-05-06 010646 融通價(jià)值趨勢混合A 0.7344 0.7344 0.7211 0.7211 0.0133 1.84%
2025-04-30 010646 融通價(jià)值趨勢混合A 0.7211 0.7211 0.7243 0.7243 -0.0032 -0.44%
2025-04-29 010646 融通價(jià)值趨勢混合A 0.7243 0.7243 0.7154 0.7154 0.0089 1.24%
2025-04-28 010646 融通價(jià)值趨勢混合A 0.7154 0.7154 0.7147 0.7147 0.0007 0.10%
2025-04-25 010646 融通價(jià)值趨勢混合A 0.7147 0.7147 0.7188 0.7188 -0.0041 -0.57%
2025-04-24 010646 融通價(jià)值趨勢混合A 0.7188 0.7188 0.7133 0.7133 0.0055 0.77%
2025-04-23 010646 融通價(jià)值趨勢混合A 0.7133 0.7133 0.6998 0.6998 0.0135 1.93%
2025-04-22 010646 融通價(jià)值趨勢混合A 0.6998 0.6998 0.6908 0.6908 0.0090 1.30%
2025-04-21 010646 融通價(jià)值趨勢混合A 0.6908 0.6908 0.6815 0.6815 0.0093 1.36%
2025-04-18 010646 融通價(jià)值趨勢混合A 0.6815 0.6815 0.6854 0.6854 -0.0039 -0.57%
2025-04-17 010646 融通價(jià)值趨勢混合A 0.6854 0.6854 0.6827 0.6827 0.0027 0.40%
2025-04-16 010646 融通價(jià)值趨勢混合A 0.6827 0.6827 0.6986 0.6986 -0.0159 -2.28%
2025-04-15 010646 融通價(jià)值趨勢混合A 0.6986 0.6986 0.6997 0.6997 -0.0011 -0.16%
2025-04-14 010646 融通價(jià)值趨勢混合A 0.6997 0.6997 0.6855 0.6855 0.0142 2.07%
2025-04-11 010646 融通價(jià)值趨勢混合A 0.6855 0.6855 0.6756 0.6756 0.0099 1.47%
2025-04-10 010646 融通價(jià)值趨勢混合A 0.6756 0.6756 0.6589 0.6589 0.0167 2.53%
2025-04-09 010646 融通價(jià)值趨勢混合A 0.6589 0.6589 0.6481 0.6481 0.0108 1.67%
2025-04-08 010646 融通價(jià)值趨勢混合A 0.6481 0.6481 0.6385 0.6385 0.0096 1.50%
2025-04-07 010646 融通價(jià)值趨勢混合A 0.6385 0.6385 0.7312 0.7312 -0.0927 -12.68%
2025-04-03 010646 融通價(jià)值趨勢混合A 0.7312 0.7312 0.7425 0.7425 -0.0113 -1.52%
2025-04-02 010646 融通價(jià)值趨勢混合A 0.7425 0.7425 0.7470 0.7470 -0.0045 -0.60%
2025-04-01 010646 融通價(jià)值趨勢混合A 0.7470 0.7470 0.7404 0.7404 0.0066 0.89%
2025-03-31 010646 融通價(jià)值趨勢混合A 0.7404 0.7404 0.7449 0.7449 -0.0045 -0.60%
2025-03-28 010646 融通價(jià)值趨勢混合A 0.7449 0.7449 0.7457 0.7457 -0.0008 -0.11%
2025-03-27 010646 融通價(jià)值趨勢混合A 0.7457 0.7457 0.7424 0.7424 0.0033 0.44%
2025-03-26 010646 融通價(jià)值趨勢混合A 0.7424 0.7424 0.7365 0.7365 0.0059 0.80%
2025-03-25 010646 融通價(jià)值趨勢混合A 0.7365 0.7365 0.7591 0.7591 -0.0226 -2.98%
2025-03-24 010646 融通價(jià)值趨勢混合A 0.7591 0.7591 0.7492 0.7492 0.0099 1.32%
2025-03-21 010646 融通價(jià)值趨勢混合A 0.7492 0.7492 0.7730 0.7730 -0.0238 -3.08%
2025-03-20 010646 融通價(jià)值趨勢混合A 0.7730 0.7730 0.7848 0.7848 -0.0118 -1.50%
2025-03-19 010646 融通價(jià)值趨勢混合A 0.7848 0.7848 0.7892 0.7892 -0.0044 -0.56%
2025-03-18 010646 融通價(jià)值趨勢混合A 0.7892 0.7892 0.7786 0.7786 0.0106 1.36%
2025-03-17 010646 融通價(jià)值趨勢混合A 0.7786 0.7786 0.7714 0.7714 0.0072 0.93%
2025-03-14 010646 融通價(jià)值趨勢混合A 0.7714 0.7714 0.7621 0.7621 0.0093 1.22%
2025-03-13 010646 融通價(jià)值趨勢混合A 0.7621 0.7621 0.7745 0.7745 -0.0124 -1.60%
2025-03-12 010646 融通價(jià)值趨勢混合A 0.7745 0.7745 0.7835 0.7835 -0.0090 -1.15%
2025-03-11 010646 融通價(jià)值趨勢混合A 0.7835 0.7835 0.7780 0.7780 0.0055 0.71%
2025-03-10 010646 融通價(jià)值趨勢混合A 0.7780 0.7780 0.7915 0.7915 -0.0135 -1.71%
2025-03-07 010646 融通價(jià)值趨勢混合A 0.7915 0.7915 0.7908 0.7908 0.0007 0.09%
2025-03-06 010646 融通價(jià)值趨勢混合A 0.7908 0.7908 0.7671 0.7671 0.0237 3.09%
2025-03-05 010646 融通價(jià)值趨勢混合A 0.7671 0.7671 0.7483 0.7483 0.0188 2.51%
2025-03-04 010646 融通價(jià)值趨勢混合A 0.7483 0.7483 0.7501 0.7501 -0.0018 -0.24%
2025-03-03 010646 融通價(jià)值趨勢混合A 0.7501 0.7501 0.7567 0.7567 -0.0066 -0.87%
2025-02-28 010646 融通價(jià)值趨勢混合A 0.7567 0.7567 0.8049 0.8049 -0.0482 -5.99%
2025-02-27 010646 融通價(jià)值趨勢混合A 0.8049 0.8049 0.8285 0.8285 -0.0236 -2.85%
2025-02-26 010646 融通價(jià)值趨勢混合A 0.8285 0.8285 0.8029 0.8029 0.0256 3.19%
2025-02-25 010646 融通價(jià)值趨勢混合A 0.8029 0.8029 0.7968 0.7968 0.0061 0.77%
2025-02-24 010646 融通價(jià)值趨勢混合A 0.7968 0.7968 0.8169 0.8169 -0.0201 -2.46%
2025-02-21 010646 融通價(jià)值趨勢混合A 0.8169 0.8169 0.7738 0.7738 0.0431 5.57%
2025-02-20 010646 融通價(jià)值趨勢混合A 0.7738 0.7738 0.7788 0.7788 -0.0050 -0.64%
2025-02-19 010646 融通價(jià)值趨勢混合A 0.7788 0.7788 0.7522 0.7522 0.0266 3.54%
2025-02-18 010646 融通價(jià)值趨勢混合A 0.7522 0.7522 0.7467 0.7467 0.0055 0.74%
2025-02-17 010646 融通價(jià)值趨勢混合A 0.7467 0.7467 0.7335 0.7335 0.0132 1.80%
2025-02-14 010646 融通價(jià)值趨勢混合A 0.7335 0.7335 0.7143 0.7143 0.0192 2.69%
2025-02-13 010646 融通價(jià)值趨勢混合A 0.7143 0.7143 0.7309 0.7309 -0.0166 -2.27%
2025-02-12 010646 融通價(jià)值趨勢混合A 0.7309 0.7309 0.7177 0.7177 0.0132 1.84%
2025-02-11 010646 融通價(jià)值趨勢混合A 0.7177 0.7177 0.7233 0.7233 -0.0056 -0.77%
2025-02-10 010646 融通價(jià)值趨勢混合A 0.7233 0.7233 0.7249 0.7249 -0.0016 -0.22%
2025-02-07 010646 融通價(jià)值趨勢混合A 0.7249 0.7249 0.7116 0.7116 0.0133 1.87%
2025-02-06 010646 融通價(jià)值趨勢混合A 0.7116 0.7116 0.6801 0.6801 0.0315 4.63%
2025-02-05 010646 融通價(jià)值趨勢混合A 0.6801 0.6801 0.6701 0.6701 0.0100 1.49%
2025-01-27 010646 融通價(jià)值趨勢混合A 0.6701 0.6701 0.6891 0.6891 -0.0190 -2.76%
2025-01-22 010646 融通價(jià)值趨勢混合A 0.6832 0.6832 0.6829 0.6829 0.0003 0.04%
2025-01-14 010646 融通價(jià)值趨勢混合A 0.6567 0.6567 0.6307 0.6307 0.0260 4.12%
2025-01-13 010646 融通價(jià)值趨勢混合A 0.6307 0.6307 0.6442 0.6442 -0.0135 -2.10%
2025-01-10 010646 融通價(jià)值趨勢混合A 0.6442 0.6442 0.6582 0.6582 -0.0140 -2.13%
2025-01-09 010646 融通價(jià)值趨勢混合A 0.6582 0.6582 0.6510 0.6510 0.0072 1.11%
2025-01-08 010646 融通價(jià)值趨勢混合A 0.6510 0.6510 0.6543 0.6543 -0.0033 -0.50%
2025-01-07 010646 融通價(jià)值趨勢混合A 0.6543 0.6543 0.6527 0.6527 0.0016 0.25%
2025-01-06 010646 融通價(jià)值趨勢混合A 0.6527 0.6527 0.6590 0.6590 -0.0063 -0.96%
2025-01-03 010646 融通價(jià)值趨勢混合A 0.6590 0.6590 0.6618 0.6618 -0.0028 -0.42%
2025-01-02 010646 融通價(jià)值趨勢混合A 0.6618 0.6618 0.6773 0.6773 -0.0155 -2.29%
融通基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
融通新消費(fèi)靈活配置混合 1.6620 0.67%
融通慧心混合A 0.9926 0.30%
融通慧心混合C 0.9816 0.30%
融通債券A 1.0840 0.02%
融通通裕定開 1.1204 0.02%
融通增輝定開債券發(fā)起式 1.1054 0.02%
融通增享純債債券A 1.1449 0.02%
融通通源短融A 1.1793 0.01%
融通增鑫債券A 1.1191 0.01%
融通通和債券A 1.0903 0.01%