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華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C基金凈值查詢(010609)

今天最新凈值 0.4268 0.0025 0.5900% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.4245 -0.0023 -0.5355%
  • 累計(jì)凈值：0.4268
  • 成立日期：2021-01-20
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：33.7647億
  • 最近資產(chǎn)：1.36億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：方緯 李曉西
近一周華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C(010609)基金累計(jì)收益率2.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4266 0.4266 0.4268 0.4268 -0.0002 -0.05%
2025-05-21 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4268 0.4268 0.4243 0.4243 0.0025 0.59%
2025-05-20 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4243 0.4243 0.4195 0.4195 0.0048 1.14%
2025-05-19 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4195 0.4195 0.4194 0.4194 0.0001 0.02%
2025-05-16 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4194 0.4194 0.4172 0.4172 0.0022 0.53%