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華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C基金盤中實(shí)時估值(010609)

今天最新凈值 0.4266 -0.0002 -0.0500% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.4266
  • 成立日期：2021-01-20
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：33.7647億
  • 最近資產(chǎn)：14.35億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：方緯 李曉西
華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C基金010609重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
00700 騰訊控股 0.0000 4.48% -0.29% -0.0130%
688188 柏楚電子 0.0000 2.90% -1.58% -0.0458%
688279 XD峰岹科 0.0000 2.35% -0.54% -0.0127%
600415 小商品城 0.0000 2.30% -0.58% -0.0133%
603296 華勤技術(shù) 0.0000 2.22% -0.73% -0.0162%
300454 深信服 0.0000 2.17% -0.24% -0.0052%
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 2.06% -0.56% -0.0115%
300033 同花順 0.0000 2.04% -2.16% -0.0441%
688981 中芯國際 0.0000 2.04% -1.09% -0.0222%
603986 兆易創(chuàng)新 0.0000 2.03% -1.92% -0.0390%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
24.59% -0.223% 94.05%
華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.35% -0.81%
2025-05-22 -0.05% -0.51%
2025-05-21 0.59% -0.42%
2025-05-20 1.14% 0.56%
2025-05-19 0.02% -0.33%
2025-05-16 0.53% 0.10%
2025-05-15 -0.83% -1.55%
2025-05-14 0.77% 1.41%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C基金010609實(shí)時估值圖
華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C基金010609實(shí)時估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財遠(yuǎn)見成長A 0.7314 1.4939%
東財遠(yuǎn)見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%