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華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C基金凈值查詢(010609)

今天最新凈值 0.4268 0.0025 0.5900% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.4245 -0.0023 -0.5355%
  • 累計凈值：0.4268
  • 成立日期：2021-01-20
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：33.7647億
  • 最近資產(chǎn)：1.36億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：方緯 李曉西
近一月華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C(010609)基金累計收益率4.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4266 0.4266 0.4268 0.4268 -0.0002 -0.05%
2025-05-21 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4268 0.4268 0.4243 0.4243 0.0025 0.59%
2025-05-20 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4243 0.4243 0.4195 0.4195 0.0048 1.14%
2025-05-19 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4195 0.4195 0.4194 0.4194 0.0001 0.02%
2025-05-16 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4194 0.4194 0.4172 0.4172 0.0022 0.53%
2025-05-15 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4172 0.4172 0.4207 0.4207 -0.0035 -0.83%
2025-05-14 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4207 0.4207 0.4175 0.4175 0.0032 0.77%
2025-05-13 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4175 0.4175 0.4178 0.4178 -0.0003 -0.07%
2025-05-12 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4178 0.4178 0.4167 0.4167 0.0011 0.26%
2025-05-09 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4167 0.4167 0.4179 0.4179 -0.0012 -0.29%
2025-05-08 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4179 0.4179 0.4167 0.4167 0.0012 0.29%
2025-05-07 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4167 0.4167 0.4208 0.4208 -0.0041 -0.97%
2025-05-06 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4208 0.4208 0.4172 0.4172 0.0036 0.86%
2025-04-30 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4172 0.4172 0.4139 0.4139 0.0033 0.80%
2025-04-29 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4139 0.4139 0.4129 0.4129 0.0010 0.24%
2025-04-28 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4129 0.4129 0.4139 0.4139 -0.0010 -0.24%
2025-04-25 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4139 0.4139 0.4137 0.4137 0.0002 0.05%
2025-04-24 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4137 0.4137 0.4132 0.4132 0.0005 0.12%
2025-04-23 010609 華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先混合C 0.4132 0.4132 0.4091 0.4091 0.0041 1.00%