中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C基金凈值查詢(010500)
今天最新凈值
1.6706
0.0575 3.5600%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.6845
-0.0116 -0.6839%
- 累計凈值：1.7255
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：21.7005億
- 最近資產：14.54億元
- 基金公司：
- 基金經理：吳印 劉瀟 鄭寧
今年以來中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C基金凈值查詢
今年以來,中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C(010500)基金累計收益率40.93%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
010500 |
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C |
1.6961 |
1.7510 |
1.6706 |
1.7255 |
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1.53% |
| 2025-05-20 |
010500 |
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C |
1.6706 |
1.7255 |
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1.6680 |
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3.56% |
| 2025-05-19 |
010500 |
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C |
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1.6680 |
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| 2025-05-16 |
010500 |
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C |
1.5989 |
1.6538 |
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| 2025-05-15 |
010500 |
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C |
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1.6215 |
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| 2025-05-14 |
010500 |
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C |
1.5693 |
1.6242 |
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| 2025-05-13 |
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中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C |
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| 2025-05-12 |
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中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C |
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| 2025-05-09 |
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中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C |
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| 2025-05-08 |
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中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C |
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|
|
| 2025-05-07 |
010500 |
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C |
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1.6698 |
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| 2025-05-06 |
010500 |
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C |
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| 2025-04-30 |
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中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C |
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| 2025-04-29 |
010500 |
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C |
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| 2025-04-28 |
010500 |
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C |
1.6469 |
1.7018 |
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| 2025-04-25 |
010500 |
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C |
1.6541 |
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-0.0408 |
-2.41% |
| 2025-04-24 |
010500 |
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C |
1.6949 |
1.7498 |
1.6525 |
1.7074 |
0.0424 |
2.57% |
| 2025-04-23 |
010500 |
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C |
1.6525 |
1.7074 |
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1.7262 |
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-1.12% |
| 2025-04-22 |
010500 |
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C |
1.6713 |
1.7262 |
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5.33% |
| 2025-04-21 |
010500 |
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C |
1.5868 |
1.6417 |
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2.27% |
| 2025-04-18 |
010500 |
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C |
1.5516 |
1.6065 |
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| 2025-04-17 |
010500 |
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C |
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1.6101 |
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| 2025-04-16 |
010500 |
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C |
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1.6082 |
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-2.81% |
| 2025-04-15 |
010500 |
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C |
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-0.14% |
| 2025-04-14 |
010500 |
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C |
1.6005 |
1.6554 |
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2.75% |
|
|
| 2025-04-11 |
010500 |
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C |
1.5576 |
1.6125 |
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4.26% |
| 2025-04-10 |
010500 |
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C |
1.4939 |
1.5488 |
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0.0614 |
4.29% |
| 2025-04-09 |
010500 |
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C |
1.4325 |
1.4874 |
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1.4651 |
0.0223 |
1.58% |
| 2025-04-08 |
010500 |
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C |
1.4102 |
1.4651 |
1.3762 |
1.4311 |
0.0340 |
2.47% |
| 2025-04-07 |
010500 |
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C |
1.3762 |
1.4311 |
1.5995 |
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-0.2233 |
-13.96% |
| 2025-04-03 |
010500 |
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C |
1.5995 |
1.6544 |
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1.6637 |
-0.0093 |
-0.58% |
| 2025-04-02 |
010500 |
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C |
1.6088 |
1.6637 |
1.6028 |
1.6577 |
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0.37% |
| 2025-04-01 |
010500 |
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C |
1.6028 |
1.6577 |
1.5138 |
1.5687 |
0.0890 |
5.88% |
| 2025-03-31 |
010500 |
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C |
1.5138 |
1.5687 |
1.5120 |
1.5669 |
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0.12% |
| 2025-03-28 |
010500 |
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C |
1.5120 |
1.5669 |
1.4816 |
1.5365 |
0.0304 |
2.05% |
| 2025-03-27 |
010500 |
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C |
1.4816 |
1.5365 |
1.3763 |
1.4312 |
0.1053 |
7.65% |
| 2025-03-26 |
010500 |
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C |
1.3763 |
1.4312 |
1.3738 |
1.4287 |
0.0025 |
0.18% |
| 2025-03-25 |
010500 |
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C |
1.3738 |
1.4287 |
1.3768 |
1.4317 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-03-24 |
010500 |
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C |
1.3768 |
1.4317 |
1.3899 |
1.4448 |
-0.0131 |
-0.94% |
| 2025-03-21 |
010500 |
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C |
1.3899 |
1.4448 |
1.4412 |
1.4961 |
-0.0513 |
-3.56% |
| 2025-03-20 |
010500 |
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C |
1.4412 |
1.4961 |
1.4229 |
1.4778 |
0.0183 |
1.29% |
| 2025-03-19 |
010500 |
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C |
1.4229 |
1.4778 |
1.3995 |
1.4544 |
0.0234 |
1.67% |
| 2025-03-18 |
010500 |
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C |
1.3995 |
1.4544 |
1.3791 |
1.4340 |
0.0204 |
1.48% |
| 2025-03-17 |
010500 |
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C |
1.3791 |
1.4340 |
1.3715 |
1.4264 |
0.0076 |
0.55% |
| 2025-03-14 |
010500 |
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C |
1.3715 |
1.4264 |
1.3454 |
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1.94% |
| 2025-03-13 |
010500 |
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C |
1.3454 |
1.4003 |
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1.4037 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2025-03-12 |
010500 |
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C |
1.3488 |
1.4037 |
1.3731 |
1.4280 |
-0.0243 |
-1.77% |
| 2025-03-11 |
010500 |
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C |
1.3731 |
1.4280 |
1.3672 |
1.4221 |
0.0059 |
0.43% |
| 2025-03-10 |
010500 |
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C |
1.3672 |
1.4221 |
1.3940 |
1.4489 |
-0.0268 |
-1.92% |
| 2025-03-07 |
010500 |
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C |
1.3940 |
1.4489 |
1.4034 |
1.4583 |
-0.0094 |
-0.67% |
| 2025-03-06 |
010500 |
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C |
1.4034 |
1.4583 |
1.3827 |
1.4376 |
0.0207 |
1.50% |
| 2025-03-05 |
010500 |
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C |
1.3827 |
1.4376 |
1.3666 |
1.4215 |
0.0161 |
1.18% |
| 2025-03-04 |
010500 |
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C |
1.3666 |
1.4215 |
1.3600 |
1.4149 |
0.0066 |
0.49% |
| 2025-03-03 |
010500 |
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C |
1.3600 |
1.4149 |
1.3703 |
1.4252 |
-0.0103 |
-0.75% |
| 2025-02-28 |
010500 |
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C |
1.3703 |
1.4252 |
1.4028 |
1.4577 |
-0.0325 |
-2.32% |
| 2025-02-27 |
010500 |
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C |
1.4028 |
1.4577 |
1.3767 |
1.4316 |
0.0261 |
1.90% |
| 2025-02-26 |
010500 |
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C |
1.3767 |
1.4316 |
1.3184 |
1.3733 |
0.0583 |
4.42% |
| 2025-02-25 |
010500 |
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C |
1.3184 |
1.3733 |
1.3161 |
1.3710 |
0.0023 |
0.17% |
| 2025-02-24 |
010500 |
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C |
1.3161 |
1.3710 |
1.3322 |
1.3871 |
-0.0161 |
-1.21% |
| 2025-02-21 |
010500 |
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C |
1.3322 |
1.3871 |
1.2436 |
1.2985 |
0.0886 |
7.12% |
| 2025-02-20 |
010500 |
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C |
1.2436 |
1.2985 |
1.2279 |
1.2828 |
0.0157 |
1.28% |
| 2025-02-19 |
010500 |
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C |
1.2279 |
1.2828 |
1.2177 |
1.2726 |
0.0102 |
0.84% |
| 2025-02-18 |
010500 |
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C |
1.2177 |
1.2726 |
1.2062 |
1.2611 |
0.0115 |
0.95% |
| 2025-02-17 |
010500 |
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C |
1.2062 |
1.2611 |
1.2097 |
1.2646 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2025-02-14 |
010500 |
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C |
1.2097 |
1.2646 |
1.1763 |
1.2312 |
0.0334 |
2.84% |
| 2025-02-13 |
010500 |
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C |
1.1763 |
1.2312 |
1.1844 |
1.2393 |
-0.0081 |
-0.68% |
| 2025-02-12 |
010500 |
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C |
1.1844 |
1.2393 |
1.1954 |
1.2503 |
-0.0110 |
-0.92% |
| 2025-02-11 |
010500 |
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C |
1.1954 |
1.2503 |
1.2082 |
1.2631 |
-0.0128 |
-1.06% |
| 2025-02-10 |
010500 |
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C |
1.2082 |
1.2631 |
1.1966 |
1.2515 |
0.0116 |
0.97% |
| 2025-02-07 |
010500 |
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C |
1.1966 |
1.2515 |
1.1964 |
1.2513 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
010500 |
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C |
1.1964 |
1.2513 |
1.1587 |
1.2136 |
0.0377 |
3.25% |
| 2025-02-05 |
010500 |
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C |
1.1587 |
1.2136 |
1.1647 |
1.2196 |
-0.0060 |
-0.52% |
| 2025-01-27 |
010500 |
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C |
1.1647 |
1.2196 |
1.1703 |
1.2252 |
-0.0056 |
-0.48% |
| 2025-01-22 |
010500 |
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C |
1.1705 |
1.2254 |
1.1618 |
1.2167 |
0.0087 |
0.75% |
| 2025-01-14 |
010500 |
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C |
1.1623 |
1.2172 |
1.1293 |
1.1842 |
0.0330 |
2.92% |
| 2025-01-13 |
010500 |
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C |
1.1293 |
1.1842 |
1.1198 |
1.1747 |
0.0095 |
0.85% |
| 2025-01-10 |
010500 |
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C |
1.1198 |
1.1747 |
1.1280 |
1.1829 |
-0.0082 |
-0.73% |
| 2025-01-09 |
010500 |
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C |
1.1280 |
1.1829 |
1.1225 |
1.1774 |
0.0055 |
0.49% |
| 2025-01-08 |
010500 |
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C |
1.1225 |
1.1774 |
1.1452 |
1.2001 |
-0.0227 |
-1.98% |
| 2025-01-07 |
010500 |
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C |
1.1452 |
1.2001 |
1.1570 |
1.2119 |
-0.0118 |
-1.02% |
| 2025-01-06 |
010500 |
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C |
1.1570 |
1.2119 |
1.1527 |
1.2076 |
0.0043 |
0.37% |
| 2025-01-03 |
010500 |
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C |
1.1527 |
1.2076 |
1.1689 |
1.2238 |
-0.0162 |
-1.39% |
| 2025-01-02 |
010500 |
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C |
1.1689 |
1.2238 |
1.1854 |
1.2403 |
-0.0165 |
-1.39% |
