中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C基金凈值查詢(010500)
今天最新凈值
1.6961
0.0255 1.5300%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.6759
-0.0225 -1.3265%
- 累計凈值：1.7510
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：21.7005億
- 最近資產(chǎn)：14.54億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：吳印 劉瀟 鄭寧
近一月中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C基金凈值查詢
近一月,中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C(010500)基金累計收益率6.89%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
010500 |
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C |
1.6984 |
1.7533 |
1.6961 |
1.7510 |
0.0023 |
0.14% |
| 2025-05-21 |
010500 |
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C |
1.6961 |
1.7510 |
1.6706 |
1.7255 |
0.0255 |
1.53% |
| 2025-05-20 |
010500 |
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C |
1.6706 |
1.7255 |
1.6131 |
1.6680 |
0.0575 |
3.56% |
| 2025-05-19 |
010500 |
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C |
1.6131 |
1.6680 |
1.5989 |
1.6538 |
0.0142 |
0.89% |
| 2025-05-16 |
010500 |
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C |
1.5989 |
1.6538 |
1.5666 |
1.6215 |
0.0323 |
2.06% |
| 2025-05-15 |
010500 |
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C |
1.5666 |
1.6215 |
1.5693 |
1.6242 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2025-05-14 |
010500 |
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C |
1.5693 |
1.6242 |
1.5697 |
1.6246 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-13 |
010500 |
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C |
1.5697 |
1.6246 |
1.5454 |
1.6003 |
0.0243 |
1.57% |
| 2025-05-12 |
010500 |
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C |
1.5454 |
1.6003 |
1.6220 |
1.6769 |
-0.0766 |
-4.72% |
| 2025-05-09 |
010500 |
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C |
1.6220 |
1.6769 |
1.6095 |
1.6644 |
0.0125 |
0.78% |
|
|
| 2025-05-08 |
010500 |
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C |
1.6095 |
1.6644 |
1.6149 |
1.6698 |
-0.0054 |
-0.33% |
| 2025-05-07 |
010500 |
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C |
1.6149 |
1.6698 |
1.6748 |
1.7297 |
-0.0599 |
-3.58% |
| 2025-05-06 |
010500 |
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C |
1.6748 |
1.7297 |
1.6732 |
1.7281 |
0.0016 |
0.10% |
| 2025-04-30 |
010500 |
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C |
1.6732 |
1.7281 |
1.6574 |
1.7123 |
0.0158 |
0.95% |
| 2025-04-29 |
010500 |
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C |
1.6574 |
1.7123 |
1.6469 |
1.7018 |
0.0105 |
0.64% |
| 2025-04-28 |
010500 |
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C |
1.6469 |
1.7018 |
1.6541 |
1.7090 |
-0.0072 |
-0.44% |
| 2025-04-25 |
010500 |
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C |
1.6541 |
1.7090 |
1.6949 |
1.7498 |
-0.0408 |
-2.41% |
| 2025-04-24 |
010500 |
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C |
1.6949 |
1.7498 |
1.6525 |
1.7074 |
0.0424 |
2.57% |
