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中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C基金凈值查詢(010500)

今天最新凈值 1.6131 0.0142 0.8900% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.6544 0.0413 2.5602%
  • 累計(jì)凈值：1.6680
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.7005億
  • 最近資產(chǎn)：14.54億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳印 劉瀟 鄭寧
近一年中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C(010500)基金累計(jì)收益率26.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.6706 1.7255 1.6131 1.6680 0.0575 3.56%
2025-05-19 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.6131 1.6680 1.5989 1.6538 0.0142 0.89%
2025-05-16 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.5989 1.6538 1.5666 1.6215 0.0323 2.06%
2025-05-15 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.5666 1.6215 1.5693 1.6242 -0.0027 -0.17%
2025-05-14 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.5693 1.6242 1.5697 1.6246 -0.0004 -0.03%
2025-05-13 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.5697 1.6246 1.5454 1.6003 0.0243 1.57%
2025-05-12 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.5454 1.6003 1.6220 1.6769 -0.0766 -4.72%
2025-05-09 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.6220 1.6769 1.6095 1.6644 0.0125 0.78%
2025-05-08 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.6095 1.6644 1.6149 1.6698 -0.0054 -0.33%
2025-05-07 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.6149 1.6698 1.6748 1.7297 -0.0599 -3.58%
2025-05-06 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.6748 1.7297 1.6732 1.7281 0.0016 0.10%
2025-04-30 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.6732 1.7281 1.6574 1.7123 0.0158 0.95%
2025-04-29 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.6574 1.7123 1.6469 1.7018 0.0105 0.64%
2025-04-28 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.6469 1.7018 1.6541 1.7090 -0.0072 -0.44%
2025-04-25 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.6541 1.7090 1.6949 1.7498 -0.0408 -2.41%
2025-04-24 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.6949 1.7498 1.6525 1.7074 0.0424 2.57%
2025-04-23 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.6525 1.7074 1.6713 1.7262 -0.0188 -1.12%
2025-04-22 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.6713 1.7262 1.5868 1.6417 0.0845 5.33%
2025-04-21 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.5868 1.6417 1.5516 1.6065 0.0352 2.27%
2025-04-18 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.5516 1.6065 1.5552 1.6101 -0.0036 -0.23%
2025-04-17 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.5552 1.6101 1.5533 1.6082 0.0019 0.12%
2025-04-16 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.5533 1.6082 1.5982 1.6531 -0.0449 -2.81%
2025-04-15 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.5982 1.6531 1.6005 1.6554 -0.0023 -0.14%
2025-04-14 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.6005 1.6554 1.5576 1.6125 0.0429 2.75%
2025-04-11 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.5576 1.6125 1.4939 1.5488 0.0637 4.26%
2025-04-10 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.4939 1.5488 1.4325 1.4874 0.0614 4.29%
2025-04-09 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.4325 1.4874 1.4102 1.4651 0.0223 1.58%
2025-04-08 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.4102 1.4651 1.3762 1.4311 0.0340 2.47%
2025-04-07 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.3762 1.4311 1.5995 1.6544 -0.2233 -13.96%
2025-04-03 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.5995 1.6544 1.6088 1.6637 -0.0093 -0.58%
2025-04-02 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.6088 1.6637 1.6028 1.6577 0.0060 0.37%
2025-04-01 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.6028 1.6577 1.5138 1.5687 0.0890 5.88%
2025-03-31 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.5138 1.5687 1.5120 1.5669 0.0018 0.12%
2025-03-28 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.5120 1.5669 1.4816 1.5365 0.0304 2.05%
2025-03-27 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.4816 1.5365 1.3763 1.4312 0.1053 7.65%
2025-03-26 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.3763 1.4312 1.3738 1.4287 0.0025 0.18%
2025-03-25 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.3738 1.4287 1.3768 1.4317 -0.0030 -0.22%
2025-03-24 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.3768 1.4317 1.3899 1.4448 -0.0131 -0.94%
2025-03-21 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.3899 1.4448 1.4412 1.4961 -0.0513 -3.56%
2025-03-20 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.4412 1.4961 1.4229 1.4778 0.0183 1.29%
2025-03-19 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.4229 1.4778 1.3995 1.4544 0.0234 1.67%
2025-03-18 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.3995 1.4544 1.3791 1.4340 0.0204 1.48%
2025-03-17 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.3791 1.4340 1.3715 1.4264 0.0076 0.55%
2025-03-14 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.3715 1.4264 1.3454 1.4003 0.0261 1.94%
2025-03-13 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.3454 1.4003 1.3488 1.4037 -0.0034 -0.25%
2025-03-12 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.3488 1.4037 1.3731 1.4280 -0.0243 -1.77%
2025-03-11 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.3731 1.4280 1.3672 1.4221 0.0059 0.43%
2025-03-10 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.3672 1.4221 1.3940 1.4489 -0.0268 -1.92%
2025-03-07 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.3940 1.4489 1.4034 1.4583 -0.0094 -0.67%
2025-03-06 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.4034 1.4583 1.3827 1.4376 0.0207 1.50%
2025-03-05 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.3827 1.4376 1.3666 1.4215 0.0161 1.18%
2025-03-04 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.3666 1.4215 1.3600 1.4149 0.0066 0.49%
2025-03-03 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.3600 1.4149 1.3703 1.4252 -0.0103 -0.75%
2025-02-28 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.3703 1.4252 1.4028 1.4577 -0.0325 -2.32%
2025-02-27 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.4028 1.4577 1.3767 1.4316 0.0261 1.90%
2025-02-26 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.3767 1.4316 1.3184 1.3733 0.0583 4.42%
2025-02-25 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.3184 1.3733 1.3161 1.3710 0.0023 0.17%
2025-02-24 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.3161 1.3710 1.3322 1.3871 -0.0161 -1.21%
2025-02-21 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.3322 1.3871 1.2436 1.2985 0.0886 7.12%
2025-02-20 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.2436 1.2985 1.2279 1.2828 0.0157 1.28%
2025-02-19 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.2279 1.2828 1.2177 1.2726 0.0102 0.84%
2025-02-18 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.2177 1.2726 1.2062 1.2611 0.0115 0.95%
2025-02-17 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.2062 1.2611 1.2097 1.2646 -0.0035 -0.29%
2025-02-14 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.2097 1.2646 1.1763 1.2312 0.0334 2.84%
2025-02-13 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.1763 1.2312 1.1844 1.2393 -0.0081 -0.68%
2025-02-12 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.1844 1.2393 1.1954 1.2503 -0.0110 -0.92%
2025-02-11 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.1954 1.2503 1.2082 1.2631 -0.0128 -1.06%
2025-02-10 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.2082 1.2631 1.1966 1.2515 0.0116 0.97%
2025-02-07 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.1966 1.2515 1.1964 1.2513 0.0002 0.02%
2025-02-06 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.1964 1.2513 1.1587 1.2136 0.0377 3.25%
2025-02-05 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.1587 1.2136 1.1647 1.2196 -0.0060 -0.52%
2025-01-27 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.1647 1.2196 1.1703 1.2252 -0.0056 -0.48%
2025-01-22 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.1705 1.2254 1.1618 1.2167 0.0087 0.75%
2025-01-14 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.1623 1.2172 1.1293 1.1842 0.0330 2.92%
2025-01-13 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.1293 1.1842 1.1198 1.1747 0.0095 0.85%
2025-01-10 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.1198 1.1747 1.1280 1.1829 -0.0082 -0.73%
2025-01-09 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.1280 1.1829 1.1225 1.1774 0.0055 0.49%
2025-01-08 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.1225 1.1774 1.1452 1.2001 -0.0227 -1.98%
2025-01-07 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.1452 1.2001 1.1570 1.2119 -0.0118 -1.02%
2025-01-06 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.1570 1.2119 1.1527 1.2076 0.0043 0.37%
2025-01-03 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.1527 1.2076 1.1689 1.2238 -0.0162 -1.39%
2025-01-02 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.1689 1.2238 1.1854 1.2403 -0.0165 -1.39%
2024-12-31 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.1854 1.2403 1.1904 1.2453 -0.0050 -0.42%
2024-12-26 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.1969 1.2518 1.1968 1.2517 0.0001 0.01%
2024-12-25 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.1968 1.2517 1.2041 1.2590 -0.0073 -0.61%
2024-12-24 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.2041 1.2590 1.1941 1.2490 0.0100 0.84%
2024-12-23 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.1941 1.2490 1.2106 1.2655 -0.0165 -1.36%
2024-12-20 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.2106 1.2655 1.2230 1.2779 -0.0124 -1.01%
2024-12-19 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.2230 1.2779 1.2341 1.2890 -0.0111 -0.90%
2024-12-18 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.2341 1.2890 1.2330 1.2879 0.0011 0.09%
2024-12-17 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.2330 1.2879 1.2418 1.2967 -0.0088 -0.71%
2024-12-16 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.2418 1.2967 1.2747 1.3296 -0.0329 -2.58%
2024-12-13 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.2747 1.3296 1.3042 1.3591 -0.0295 -2.26%
2024-12-12 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.3042 1.3591 1.3022 1.3571 0.0020 0.15%
2024-12-11 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.3022 1.3571 1.3157 1.3706 -0.0135 -1.03%
2024-12-10 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.3157 1.3706 1.3335 1.3884 -0.0178 -1.33%
2024-12-09 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.3335 1.3884 1.3249 1.3798 0.0086 0.65%
2024-12-06 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.3249 1.3798 1.3229 1.3778 0.0020 0.15%
2024-12-05 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.3229 1.3778 1.3334 1.3883 -0.0105 -0.79%
2024-12-04 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.3334 1.3883 1.3637 1.4186 -0.0303 -2.22%
2024-12-03 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.3637 1.4186 1.3584 1.4133 0.0053 0.39%
2024-12-02 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.3584 1.4133 1.3389 1.3938 0.0195 1.46%
2024-11-29 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.3389 1.3938 1.3405 1.3954 -0.0016 -0.12%
2024-11-28 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.3405 1.3954 1.3667 1.4216 -0.0262 -1.92%
2024-11-27 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.3667 1.4216 1.3101 1.3650 0.0566 4.32%
2024-11-26 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.3101 1.3650 1.2958 1.3507 0.0143 1.10%
2024-11-25 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.2958 1.3507 1.2775 1.3324 0.0183 1.43%
2024-11-22 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.2775 1.3324 1.3217 1.3766 -0.0442 -3.34%
2024-11-21 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.3217 1.3766 1.3107 1.3656 0.0110 0.84%
2024-11-20 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.3107 1.3656 1.2267 1.2816 0.0840 6.85%
2024-11-19 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.2267 1.2816 1.2152 1.2701 0.0115 0.95%
2024-11-18 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.2152 1.2701 1.2554 1.3103 -0.0402 -3.20%
2024-11-15 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.2554 1.3103 1.2736 1.3285 -0.0182 -1.43%
2024-11-14 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.2736 1.3285 1.2921 1.3470 -0.0185 -1.43%
2024-11-13 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.2921 1.3470 1.3226 1.3775 -0.0305 -2.31%
2024-11-12 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.3226 1.3775 1.3232 1.3781 -0.0006 -0.05%
2024-11-11 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.3232 1.3781 1.3172 1.3721 0.0060 0.46%
2024-11-08 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.3172 1.3721 1.3170 1.3719 0.0002 0.02%
2024-11-07 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.3170 1.3719 1.3142 1.3691 0.0028 0.21%
2024-11-06 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.3142 1.3691 1.3209 1.3758 -0.0067 -0.51%
2024-11-05 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.3209 1.3758 1.3179 1.3728 0.0030 0.23%
2024-11-04 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.3179 1.3728 1.2915 1.3464 0.0264 2.04%
2024-11-01 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.2915 1.3464 1.2501 1.3050 0.0414 3.31%
2024-10-31 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.2501 1.3050 1.2754 1.3303 -0.0253 -1.98%
2024-10-29 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.3079 1.3628 1.3340 1.3889 -0.0261 -1.96%
2024-10-28 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.3340 1.3889 1.3581 1.4130 -0.0241 -1.77%
2024-10-25 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.3581 1.4130 1.3483 1.4032 0.0098 0.73%
2024-10-24 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.3483 1.4032 1.3721 1.4270 -0.0238 -1.73%
2024-10-23 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.3721 1.4270 1.3643 1.4192 0.0078 0.57%
2024-10-22 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.3643 1.4192 1.3746 1.4295 -0.0103 -0.75%
2024-10-21 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.3746 1.4295 1.3857 1.4406 -0.0111 -0.80%
2024-10-18 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.3857 1.4406 1.3263 1.3812 0.0594 4.48%
2024-10-17 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.3263 1.3812 1.3116 1.3665 0.0147 1.12%
2024-10-16 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.3116 1.3665 1.3191 1.3740 -0.0075 -0.57%
2024-10-15 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.3191 1.3740 1.3431 1.3980 -0.0240 -1.79%
2024-10-14 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.3431 1.3980 1.3458 1.4007 -0.0027 -0.20%
2024-10-11 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.3458 1.4007 1.3827 1.4376 -0.0369 -2.67%
2024-10-10 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.3827 1.4376 1.3791 1.4340 0.0036 0.26%
2024-10-09 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.3791 1.4340 1.4440 1.4989 -0.0649 -4.49%
2024-10-08 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.4440 1.4989 1.3714 1.4263 0.0726 5.29%
2024-09-30 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.3714 1.4263 1.2799 1.3348 0.0915 7.15%
2024-09-27 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.2799 1.3348 1.2117 1.2666 0.0682 5.63%
2024-09-26 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.2117 1.2666 1.1747 1.2296 0.0370 3.15%
2024-09-25 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.1747 1.2296 1.1580 1.2129 0.0167 1.44%
2024-09-24 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.1580 1.2129 1.1538 1.2087 0.0042 0.36%
2024-09-20 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.1881 1.2430 1.1990 1.2539 -0.0109 -0.91%
2024-09-18 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.2310 1.2859 1.2129 1.2678 0.0181 1.49%
2024-09-13 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.2129 1.2678 1.1957 1.2506 0.0172 1.44%
2024-09-12 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.1957 1.2506 1.2055 1.2604 -0.0098 -0.81%
2024-09-11 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.2055 1.2604 1.1715 1.2264 0.0340 2.90%
2024-09-10 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.1715 1.2264 1.1725 1.2274 -0.0010 -0.09%
2024-09-09 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.1725 1.2274 1.1728 1.2277 -0.0003 -0.03%
2024-09-06 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.1728 1.2277 1.1843 1.2392 -0.0115 -0.97%
2024-09-05 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.1843 1.2392 1.1706 1.2255 0.0137 1.17%
2024-09-04 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.1706 1.2255 1.1673 1.2222 0.0033 0.28%
2024-09-03 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.1673 1.2222 1.1634 1.2183 0.0039 0.34%
2024-09-02 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.1634 1.2183 1.1692 1.2241 -0.0058 -0.50%
2024-08-30 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.1692 1.2241 1.1673 1.2222 0.0019 0.16%
2024-08-29 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.1673 1.2222 1.1513 1.2062 0.0160 1.39%
2024-08-28 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.1513 1.2062 1.1495 1.2044 0.0018 0.16%
2024-08-27 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.1495 1.2044 1.1438 1.1987 0.0057 0.50%
2024-08-26 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.1438 1.1987 1.1417 1.1966 0.0021 0.18%
2024-08-22 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.1674 1.2223 1.1574 1.2123 0.0100 0.86%
2024-08-21 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.1574 1.2123 1.1473 1.2022 0.0101 0.88%
2024-08-20 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.1473 1.2022 1.1514 1.2063 -0.0041 -0.36%
2024-08-19 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.1514 1.2063 1.1599 1.2148 -0.0085 -0.73%
2024-08-16 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.1599 1.2148 1.1545 1.2094 0.0054 0.47%
2024-08-15 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.1545 1.2094 1.1428 1.1977 0.0117 1.02%
2024-08-14 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.1428 1.1977 1.1659 1.2208 -0.0231 -1.98%
2024-08-13 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.1659 1.2208 1.1705 1.2254 -0.0046 -0.39%
2024-08-12 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.1705 1.2254 1.1620 1.2169 0.0085 0.73%
2024-08-09 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.1620 1.2169 1.1643 1.2192 -0.0023 -0.20%
2024-08-08 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.1643 1.2192 1.1631 1.2180 0.0012 0.10%
2024-08-07 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.1631 1.2180 1.1645 1.2194 -0.0014 -0.12%
2024-08-06 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.1645 1.2194 1.1284 1.1833 0.0361 3.20%
2024-08-05 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.1284 1.1833 1.1232 1.1781 0.0052 0.46%
2024-08-02 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.1232 1.1781 1.1228 1.1777 0.0004 0.04%
2024-07-31 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.1315 1.1864 1.0731 1.1280 0.0584 5.44%
2024-07-30 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.0731 1.1280 1.0889 1.1438 -0.0158 -1.45%
2024-07-29 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.0889 1.1438 1.0982 1.1531 -0.0093 -0.85%
2024-07-26 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.0982 1.1531 1.0942 1.1491 0.0040 0.37%
2024-07-25 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.0942 1.1491 1.1076 1.1625 -0.0134 -1.21%
2024-07-24 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.1076 1.1625 1.1222 1.1771 -0.0146 -1.30%
2024-07-23 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.1222 1.1771 1.1594 1.2143 -0.0372 -3.21%
2024-07-22 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.1594 1.2143 1.1385 1.1934 0.0209 1.84%
2024-07-19 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.1385 1.1934 1.1489 1.2038 -0.0104 -0.91%
2024-07-18 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.1489 1.2038 1.1462 1.2011 0.0027 0.24%
2024-07-17 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.1462 1.2011 1.1171 1.1720 0.0291 2.60%
2024-07-16 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.1171 1.1720 1.1172 1.1721 -0.0001 -0.01%
2024-07-15 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.1172 1.1721 1.1351 1.1900 -0.0179 -1.58%
2024-07-12 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.1351 1.1900 1.0896 1.1445 0.0455 4.18%
2024-07-11 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.0896 1.1445 1.0606 1.1155 0.0290 2.73%
2024-07-10 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.0606 1.1155 1.0692 1.1241 -0.0086 -0.80%
2024-07-09 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.0692 1.1241 1.0812 1.1361 -0.0120 -1.11%
2024-07-08 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.0812 1.1361 1.1382 1.1931 -0.0570 -5.01%
2024-07-05 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.1382 1.1931 1.0795 1.1344 0.0587 5.44%
2024-07-04 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.0795 1.1344 1.0981 1.1530 -0.0186 -1.69%
2024-07-03 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.0981 1.1530 1.0973 1.1522 0.0008 0.07%
2024-07-02 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.0973 1.1522 1.1155 1.1704 -0.0182 -1.63%
2024-07-01 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.1155 1.1704 1.1189 1.1738 -0.0034 -0.30%
2024-06-28 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.1189 1.1738 1.1401 1.1950 -0.0212 -1.86%
2024-06-27 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.1401 1.1950 1.1703 1.2252 -0.0302 -2.58%
2024-06-26 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.1703 1.2252 1.1419 1.1968 0.0284 2.49%
2024-06-25 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.1419 1.1968 1.1519 1.2068 -0.0100 -0.87%
2024-06-24 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.1519 1.2068 1.1541 1.2090 -0.0022 -0.19%
2024-06-21 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.1541 1.2090 1.1471 1.2020 0.0070 0.61%
2024-06-20 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.1471 1.2020 1.1727 1.2276 -0.0256 -2.18%
2024-06-19 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.1727 1.2276 1.1743 1.2292 -0.0016 -0.14%
2024-06-18 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.1743 1.2292 1.1932 1.2481 -0.0189 -1.58%
2024-06-17 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.1932 1.2481 1.1880 1.2429 0.0052 0.44%
2024-06-14 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.1880 1.2429 1.1945 1.2494 -0.0065 -0.54%
2024-06-13 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.1945 1.2494 1.1722 1.2271 0.0223 1.90%
2024-06-12 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.1722 1.2271 1.1746 1.2295 -0.0024 -0.20%
2024-06-11 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.1746 1.2295 1.1736 1.2285 0.0010 0.09%
2024-06-07 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.1736 1.2285 1.1903 1.2452 -0.0167 -1.40%
2024-06-06 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.1903 1.2452 1.2108 1.2657 -0.0205 -1.69%
2024-06-05 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.2108 1.2657 1.2080 1.2629 0.0028 0.23%
2024-06-04 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.2080 1.2629 1.1629 1.2178 0.0451 3.88%
2024-06-03 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.1629 1.2178 1.1818 1.2367 -0.0189 -1.60%
2024-05-31 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.1818 1.2367 1.1428 1.1977 0.0390 3.41%
2024-05-30 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.1428 1.1977 1.1446 1.1995 -0.0018 -0.16%
2024-05-29 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.1446 1.1995 1.1716 1.2265 -0.0270 -2.30%
2024-05-28 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.1716 1.2265 1.1744 1.2293 -0.0028 -0.24%
2024-05-27 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.1744 1.2293 1.1764 1.2313 -0.0020 -0.17%
2024-05-23 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.2236 1.2785 1.2445 1.2994 -0.0209 -1.68%
2024-05-22 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.2445 1.2994 1.2514 1.3063 -0.0069 -0.55%
2024-05-21 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.2514 1.3063 1.2753 1.3302 -0.0239 -1.87%