中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C基金凈值查詢(010500)
今天最新凈值
1.6131
0.0142 0.8900%
2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.6931
0.0225 1.3462%
- 累計(jì)凈值：1.6680
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：21.7005億
- 最近資產(chǎn)：14.54億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：吳印 劉瀟 鄭寧
近一周中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C基金凈值查詢
近一周,中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C(010500)基金累計(jì)收益率4.38%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-20 |
010500 |
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C |
1.6706 |
1.7255 |
1.6131 |
1.6680 |
0.0575 |
3.56% |
| 2025-05-19 |
010500 |
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C |
1.6131 |
1.6680 |
1.5989 |
1.6538 |
0.0142 |
0.89% |
| 2025-05-16 |
010500 |
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C |
1.5989 |
1.6538 |
1.5666 |
1.6215 |
0.0323 |
2.06% |
| 2025-05-15 |
010500 |
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C |
1.5666 |
1.6215 |
1.5693 |
1.6242 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2025-05-14 |
010500 |
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C |
1.5693 |
1.6242 |
1.5697 |
1.6246 |
-0.0004 |
-0.03% |
