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中航瑞晨87個月定開債A基金凈值查詢(010485)

今天最新凈值 1.0315 0.0000 0.0000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1965
  • 成立日期：2020-11-23
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.9278億
  • 最近資產：81.95億
  • 基金公司：中航基金
  • 基金經理：茅勇峰
近一月中航瑞晨87個月定開債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中航瑞晨87個月定開債A(010485)基金累計收益率0.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 010485 中航瑞晨87個月定開債A 1.0315 1.1965 1.0315 1.1965 0.0000 0.00%
2025-05-20 010485 中航瑞晨87個月定開債A 1.0315 1.1965 1.0315 1.1965 0.0000 0.00%
2025-05-19 010485 中航瑞晨87個月定開債A 1.0315 1.1965 1.0315 1.1965 0.0000 0.00%
2025-05-16 010485 中航瑞晨87個月定開債A 1.0315 1.1965 1.0306 1.1956 0.0009 0.09%
2025-05-14 010485 中航瑞晨87個月定開債A 1.0306 1.1956 1.0306 1.1956 0.0000 0.00%
2025-05-13 010485 中航瑞晨87個月定開債A 1.0306 1.1956 1.0306 1.1956 0.0000 0.00%
2025-05-12 010485 中航瑞晨87個月定開債A 1.0306 1.1956 1.0306 1.1956 0.0000 0.00%
2025-05-09 010485 中航瑞晨87個月定開債A 1.0306 1.1956 1.0294 1.1944 0.0012 0.12%
2025-05-07 010485 中航瑞晨87個月定開債A 1.0294 1.1944 1.0294 1.1944 0.0000 0.00%
2025-05-06 010485 中航瑞晨87個月定開債A 1.0294 1.1944 1.0294 1.1944 0.0000 0.00%
2025-04-30 010485 中航瑞晨87個月定開債A 1.0294 1.1944 1.0288 1.1938 0.0006 0.06%
2025-04-28 010485 中航瑞晨87個月定開債A 1.0288 1.1938 1.0288 1.1938 0.0000 0.00%
2025-04-25 010485 中航瑞晨87個月定開債A 1.0288 1.1938 1.0279 1.1929 0.0009 0.09%
2025-04-23 010485 中航瑞晨87個月定開債A 1.0279 1.1929 1.0279 1.1929 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%