中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債A基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(010485)

基金主頁(yè) 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.0315 0.0000 0.0000% 2025-05-23

盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.1965
成立日期：2020-11-23
基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
成立份額：
最近份額：79.9278億
最近資產(chǎn)：81.95億
基金公司：中航基金
基金經(jīng)理：茅勇峰

中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債A基金估值歷史對(duì)照

日期	實(shí)際增長(zhǎng)率	預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23	0.09%	0.00%
2025-05-21	0.00%	0.00%
2025-05-20	0.00%	0.00%
2025-05-19	0.00%	0.00%
2025-05-16	0.09%	0.00%
2025-05-14	0.00%	0.00%
2025-05-13	0.00%	0.00%
2025-05-12	0.00%	0.00%

說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。

中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債A基金010485實(shí)時(shí)估值圖

標(biāo)簽云

中航基金旗下基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱(chēng)	單位凈值	日增長(zhǎng)率
中航新起航靈活配置混合C	0.5398	-0.5441%
中航新起航靈活配置混合A	0.5493	-0.7047%
中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A	0.8726	-0.7186%
中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C	0.8678	-0.7186%
中航量化阿爾法六個(gè)月持有A	0.8329	-0.8736%
中航量化阿爾法六個(gè)月持有C	0.8144	-0.8736%
中航混改精選混合A	0.7594	-1.2481%
中航混改精選混合C	0.7421	-1.2481%

債券型-長(zhǎng)債基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱(chēng)	單位凈值	日增長(zhǎng)率
長(zhǎng)安泓源純債債券A	1.0664	0.0571%
長(zhǎng)安泓源純債債券C	1.0685	0.0571%
融通債券A/B	1.0842	0.0182%
長(zhǎng)盛盛康純債債券A	1.2020	0.0039%
長(zhǎng)盛盛康純債債券C	1.1858	0.0039%
銀河泰利純債I	1.0000	0.0025%
銀河泰利純債A	1.0526	0.0025%
建信安心回報(bào)6個(gè)月定開(kāi)A	1.0096	-0.0012%

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