搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中航瑞晨87個(gè)月定開債A(010485)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0315 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1965
  • 成立日期：2020-11-23
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.9278億
  • 最近資產(chǎn)：81.95億
  • 基金公司：中航基金
  • 基金經(jīng)理：茅勇峰
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-12-18 2024-12-18 2024-12-19 每份派現(xiàn)金0.0050元
2024-03-21 2024-03-21 2024-03-22 每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-12-21 2023-12-21 2023-12-22 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-10-27 2022-10-27 2022-10-28 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-09-22 2021-09-22 2021-09-23 每份派現(xiàn)金0.0200元
2021-06-28 2021-06-28 2021-06-29 每份派現(xiàn)金0.0100元