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中航瑞晨87個月定開債A基金凈值查詢(010485)

今天最新凈值 1.0315 0.0000 0.0000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1965
  • 成立日期：2020-11-23
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.9278億
  • 最近資產(chǎn)：81.95億
  • 基金公司：中航基金
  • 基金經(jīng)理：茅勇峰
今年以來中航瑞晨87個月定開債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中航瑞晨87個月定開債A(010485)基金累計收益率1.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 010485 中航瑞晨87個月定開債A 1.0315 1.1965 1.0315 1.1965 0.0000 0.00%
2025-05-20 010485 中航瑞晨87個月定開債A 1.0315 1.1965 1.0315 1.1965 0.0000 0.00%
2025-05-19 010485 中航瑞晨87個月定開債A 1.0315 1.1965 1.0315 1.1965 0.0000 0.00%
2025-05-16 010485 中航瑞晨87個月定開債A 1.0315 1.1965 1.0306 1.1956 0.0009 0.09%
2025-05-14 010485 中航瑞晨87個月定開債A 1.0306 1.1956 1.0306 1.1956 0.0000 0.00%
2025-05-13 010485 中航瑞晨87個月定開債A 1.0306 1.1956 1.0306 1.1956 0.0000 0.00%
2025-05-12 010485 中航瑞晨87個月定開債A 1.0306 1.1956 1.0306 1.1956 0.0000 0.00%
2025-05-09 010485 中航瑞晨87個月定開債A 1.0306 1.1956 1.0294 1.1944 0.0012 0.12%
2025-05-07 010485 中航瑞晨87個月定開債A 1.0294 1.1944 1.0294 1.1944 0.0000 0.00%
2025-05-06 010485 中航瑞晨87個月定開債A 1.0294 1.1944 1.0294 1.1944 0.0000 0.00%
2025-04-30 010485 中航瑞晨87個月定開債A 1.0294 1.1944 1.0288 1.1938 0.0006 0.06%
2025-04-28 010485 中航瑞晨87個月定開債A 1.0288 1.1938 1.0288 1.1938 0.0000 0.00%
2025-04-25 010485 中航瑞晨87個月定開債A 1.0288 1.1938 1.0279 1.1929 0.0009 0.09%
2025-04-23 010485 中航瑞晨87個月定開債A 1.0279 1.1929 1.0279 1.1929 0.0000 0.00%
2025-04-22 010485 中航瑞晨87個月定開債A 1.0279 1.1929 1.0279 1.1929 0.0000 0.00%
2025-04-21 010485 中航瑞晨87個月定開債A 1.0279 1.1929 1.0279 1.1929 0.0000 0.00%
2025-04-18 010485 中航瑞晨87個月定開債A 1.0279 1.1929 1.0270 1.1920 0.0009 0.09%
2025-04-16 010485 中航瑞晨87個月定開債A 1.0270 1.1920 1.0270 1.1920 0.0000 0.00%
2025-04-15 010485 中航瑞晨87個月定開債A 1.0270 1.1920 1.0270 1.1920 0.0000 0.00%
2025-04-14 010485 中航瑞晨87個月定開債A 1.0270 1.1920 1.0270 1.1920 0.0000 0.00%
2025-04-11 010485 中航瑞晨87個月定開債A 1.0270 1.1920 1.0260 1.1910 0.0010 0.10%
2025-04-09 010485 中航瑞晨87個月定開債A 1.0260 1.1910 1.0260 1.1910 0.0000 0.00%
2025-04-08 010485 中航瑞晨87個月定開債A 1.0260 1.1910 1.0260 1.1910 0.0000 0.00%
2025-04-07 010485 中航瑞晨87個月定開債A 1.0260 1.1910 1.0260 1.1910 0.0000 0.00%
2025-04-03 010485 中航瑞晨87個月定開債A 1.0260 1.1910 1.0253 1.1903 0.0007 0.07%
2025-04-01 010485 中航瑞晨87個月定開債A 1.0253 1.1903 1.0253 1.1903 0.0000 0.00%
2025-03-31 010485 中航瑞晨87個月定開債A 1.0253 1.1903 1.0253 1.1903 0.0000 0.00%
2025-03-28 010485 中航瑞晨87個月定開債A 1.0253 1.1903 1.0345 1.1895 -0.0092 -0.89%
2025-03-26 010485 中航瑞晨87個月定開債A 1.0345 1.1895 1.0345 1.1895 0.0000 0.00%
2025-03-25 010485 中航瑞晨87個月定開債A 1.0345 1.1895 1.0345 1.1895 0.0000 0.00%
2025-03-24 010485 中航瑞晨87個月定開債A 1.0345 1.1895 1.0345 1.1895 0.0000 0.97%
2025-03-21 010485 中航瑞晨87個月定開債A 1.0345 1.1895 1.0336 1.1886 0.0009 0.09%
2025-03-19 010485 中航瑞晨87個月定開債A 1.0336 1.1886 1.0336 1.1886 0.0000 0.00%
2025-03-18 010485 中航瑞晨87個月定開債A 1.0336 1.1886 1.0336 1.1886 0.0000 0.00%
2025-03-17 010485 中航瑞晨87個月定開債A 1.0336 1.1886 1.0336 1.1886 0.0000 0.00%
2025-03-14 010485 中航瑞晨87個月定開債A 1.0336 1.1886 1.0327 1.1877 0.0009 0.09%
2025-03-12 010485 中航瑞晨87個月定開債A 1.0327 1.1877 1.0327 1.1877 0.0000 0.00%
2025-03-11 010485 中航瑞晨87個月定開債A 1.0327 1.1877 1.0327 1.1877 0.0000 0.00%
2025-03-10 010485 中航瑞晨87個月定開債A 1.0327 1.1877 1.0327 1.1877 0.0000 0.00%
2025-03-07 010485 中航瑞晨87個月定開債A 1.0327 1.1877 1.0318 1.1868 0.0009 0.09%
2025-03-05 010485 中航瑞晨87個月定開債A 1.0318 1.1868 1.0318 1.1868 0.0000 0.00%
2025-03-04 010485 中航瑞晨87個月定開債A 1.0318 1.1868 1.0318 1.1868 0.0000 0.00%
2025-03-03 010485 中航瑞晨87個月定開債A 1.0318 1.1868 1.0318 1.1868 0.0000 0.00%
2025-02-28 010485 中航瑞晨87個月定開債A 1.0318 1.1868 1.0310 1.1860 0.0008 0.08%
2025-02-26 010485 中航瑞晨87個月定開債A 1.0310 1.1860 1.0310 1.1860 0.0000 0.00%
2025-02-25 010485 中航瑞晨87個月定開債A 1.0310 1.1860 1.0310 1.1860 0.0000 0.00%
2025-02-24 010485 中航瑞晨87個月定開債A 1.0310 1.1860 1.0310 1.1860 0.0000 0.00%
2025-02-21 010485 中航瑞晨87個月定開債A 1.0310 1.1860 1.0302 1.1852 0.0008 0.08%
2025-02-19 010485 中航瑞晨87個月定開債A 1.0302 1.1852 1.0302 1.1852 0.0000 0.00%
2025-02-18 010485 中航瑞晨87個月定開債A 1.0302 1.1852 1.0302 1.1852 0.0000 0.00%
2025-02-17 010485 中航瑞晨87個月定開債A 1.0302 1.1852 1.0302 1.1852 0.0000 0.00%
2025-02-14 010485 中航瑞晨87個月定開債A 1.0302 1.1852 1.0293 1.1843 0.0009 0.09%
2025-02-12 010485 中航瑞晨87個月定開債A 1.0293 1.1843 1.0293 1.1843 0.0000 0.00%
2025-02-11 010485 中航瑞晨87個月定開債A 1.0293 1.1843 1.0293 1.1843 0.0000 0.00%
2025-02-10 010485 中航瑞晨87個月定開債A 1.0293 1.1843 1.0293 1.1843 0.0000 0.00%
2025-02-07 010485 中航瑞晨87個月定開債A 1.0293 1.1843 1.0282 1.1832 0.0011 0.11%
2025-02-05 010485 中航瑞晨87個月定開債A 1.0282 1.1832 1.0282 1.1832 0.0000 0.00%
2025-01-27 010485 中航瑞晨87個月定開債A 1.0282 1.1832 1.0279 1.1829 0.0003 0.03%
2025-01-21 010485 中航瑞晨87個月定開債A 1.0272 1.1822 1.0272 1.1822 0.0000 0.00%
2025-01-13 010485 中航瑞晨87個月定開債A 1.0264 1.1814 1.0264 1.1814 0.0000 0.00%
2025-01-10 010485 中航瑞晨87個月定開債A 1.0264 1.1814 1.0255 1.1805 0.0009 0.09%
2025-01-08 010485 中航瑞晨87個月定開債A 1.0255 1.1805 1.0255 1.1805 0.0000 0.00%
2025-01-07 010485 中航瑞晨87個月定開債A 1.0255 1.1805 1.0255 1.1805 0.0000 0.00%
2025-01-06 010485 中航瑞晨87個月定開債A 1.0255 1.1805 1.0255 1.1805 0.0000 0.00%
2025-01-03 010485 中航瑞晨87個月定開債A 1.0255 1.1805 1.0252 1.1802 0.0003 0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%