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招商安陽債券C基金凈值查詢(010431)

今天最新凈值 1.0301 0.0010 0.1000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0286 -0.0006 -0.0563%
  • 累計(jì)凈值：1.2624
  • 成立日期：2020-11-04
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.1245億
  • 最近資產(chǎn)：0.67億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：姚爽 尹曉紅 蔡振
近一年招商安陽債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,招商安陽債券C(010431)基金累計(jì)收益率4.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010431 招商安陽債券C 1.0292 1.2615 1.0301 1.2624 -0.0009 -0.09%
2025-05-21 010431 招商安陽債券C 1.0301 1.2624 1.0291 1.2614 0.0010 0.10%
2025-05-20 010431 招商安陽債券C 1.0291 1.2614 1.0281 1.2604 0.0010 0.10%
2025-05-19 010431 招商安陽債券C 1.0281 1.2604 1.0314 1.2593 0.0011 0.11%
2025-05-16 010431 招商安陽債券C 1.0314 1.2593 1.0312 1.2591 0.0002 0.02%
2025-05-15 010431 招商安陽債券C 1.0312 1.2591 1.0319 1.2598 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 010431 招商安陽債券C 1.0319 1.2598 1.0314 1.2593 0.0005 0.05%
2025-05-13 010431 招商安陽債券C 1.0314 1.2593 1.0319 1.2598 -0.0005 -0.05%
2025-05-12 010431 招商安陽債券C 1.0319 1.2598 1.0310 1.2589 0.0009 0.09%
2025-05-09 010431 招商安陽債券C 1.0310 1.2589 1.0313 1.2592 -0.0003 -0.03%
2025-05-08 010431 招商安陽債券C 1.0313 1.2592 1.0310 1.2589 0.0003 0.03%
2025-05-07 010431 招商安陽債券C 1.0310 1.2589 1.0303 1.2582 0.0007 0.07%
2025-05-06 010431 招商安陽債券C 1.0303 1.2582 1.0284 1.2563 0.0019 0.18%
2025-04-30 010431 招商安陽債券C 1.0284 1.2563 1.0279 1.2558 0.0005 0.05%
2025-04-29 010431 招商安陽債券C 1.0279 1.2558 1.0271 1.2550 0.0008 0.08%
2025-04-28 010431 招商安陽債券C 1.0271 1.2550 1.0275 1.2554 -0.0004 -0.04%
2025-04-25 010431 招商安陽債券C 1.0275 1.2554 1.0275 1.2554 0.0000 0.00%
2025-04-24 010431 招商安陽債券C 1.0275 1.2554 1.0270 1.2549 0.0005 0.05%
2025-04-23 010431 招商安陽債券C 1.0270 1.2549 1.0278 1.2557 -0.0008 -0.08%
2025-04-22 010431 招商安陽債券C 1.0278 1.2557 1.0274 1.2553 0.0004 0.04%
2025-04-21 010431 招商安陽債券C 1.0274 1.2553 1.0271 1.2550 0.0003 0.03%
2025-04-18 010431 招商安陽債券C 1.0271 1.2550 1.0277 1.2556 -0.0006 -0.06%
2025-04-17 010431 招商安陽債券C 1.0277 1.2556 1.0273 1.2552 0.0004 0.04%
2025-04-16 010431 招商安陽債券C 1.0273 1.2552 1.0272 1.2551 0.0001 0.01%
2025-04-15 010431 招商安陽債券C 1.0272 1.2551 1.0275 1.2554 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 010431 招商安陽債券C 1.0275 1.2554 1.0262 1.2541 0.0013 0.13%
2025-04-11 010431 招商安陽債券C 1.0262 1.2541 1.0267 1.2546 -0.0005 -0.05%
2025-04-10 010431 招商安陽債券C 1.0267 1.2546 1.0247 1.2526 0.0020 0.20%
2025-04-09 010431 招商安陽債券C 1.0247 1.2526 1.0216 1.2495 0.0031 0.30%
2025-04-08 010431 招商安陽債券C 1.0216 1.2495 1.0177 1.2456 0.0039 0.38%
2025-04-07 010431 招商安陽債券C 1.0177 1.2456 1.0287 1.2566 -0.0110 -1.07%
2025-04-03 010431 招商安陽債券C 1.0287 1.2566 1.0272 1.2551 0.0015 0.15%
2025-04-02 010431 招商安陽債券C 1.0272 1.2551 1.0265 1.2544 0.0007 0.07%
2025-04-01 010431 招商安陽債券C 1.0265 1.2544 1.0244 1.2523 0.0021 0.20%
2025-03-31 010431 招商安陽債券C 1.0244 1.2523 1.0263 1.2542 -0.0019 -0.19%
2025-03-28 010431 招商安陽債券C 1.0263 1.2542 1.0277 1.2556 -0.0014 -0.14%
2025-03-27 010431 招商安陽債券C 1.0277 1.2556 1.0275 1.2554 0.0002 0.02%
2025-03-26 010431 招商安陽債券C 1.0275 1.2554 1.0271 1.2550 0.0004 0.04%
2025-03-25 010431 招商安陽債券C 1.0271 1.2550 1.0376 1.2545 0.0005 0.05%
2025-03-24 010431 招商安陽債券C 1.0376 1.2545 1.0374 1.2543 0.0002 0.02%
2025-03-21 010431 招商安陽債券C 1.0374 1.2543 1.0387 1.2556 -0.0013 -0.13%
2025-03-20 010431 招商安陽債券C 1.0387 1.2556 1.0394 1.2563 -0.0007 -0.07%
2025-03-19 010431 招商安陽債券C 1.0394 1.2563 1.0400 1.2569 -0.0006 -0.06%
2025-03-18 010431 招商安陽債券C 1.0400 1.2569 1.0388 1.2557 0.0012 0.12%
2025-03-17 010431 招商安陽債券C 1.0388 1.2557 1.0391 1.2560 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 010431 招商安陽債券C 1.0391 1.2560 1.0365 1.2534 0.0026 0.25%
2025-03-13 010431 招商安陽債券C 1.0365 1.2534 1.0363 1.2532 0.0002 0.02%
2025-03-12 010431 招商安陽債券C 1.0363 1.2532 1.0375 1.2544 -0.0012 -0.12%
2025-03-11 010431 招商安陽債券C 1.0375 1.2544 1.0377 1.2546 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 010431 招商安陽債券C 1.0377 1.2546 1.0386 1.2555 -0.0009 -0.09%
2025-03-07 010431 招商安陽債券C 1.0386 1.2555 1.0389 1.2558 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 010431 招商安陽債券C 1.0389 1.2558 1.0377 1.2546 0.0012 0.12%
2025-03-05 010431 招商安陽債券C 1.0377 1.2546 1.0361 1.2530 0.0016 0.15%
2025-03-04 010431 招商安陽債券C 1.0361 1.2530 1.0361 1.2530 0.0000 0.00%
2025-03-03 010431 招商安陽債券C 1.0361 1.2530 1.0352 1.2521 0.0009 0.09%
2025-02-28 010431 招商安陽債券C 1.0352 1.2521 1.0374 1.2543 -0.0022 -0.21%
2025-02-27 010431 招商安陽債券C 1.0374 1.2543 1.0378 1.2547 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 010431 招商安陽債券C 1.0378 1.2547 1.0364 1.2533 0.0014 0.14%
2025-02-25 010431 招商安陽債券C 1.0364 1.2533 1.0389 1.2558 -0.0025 -0.24%
2025-02-24 010431 招商安陽債券C 1.0389 1.2558 1.0395 1.2564 -0.0006 -0.06%
2025-02-21 010431 招商安陽債券C 1.0395 1.2564 1.0366 1.2535 0.0029 0.28%
2025-02-20 010431 招商安陽債券C 1.0366 1.2535 1.0370 1.2539 -0.0004 -0.04%
2025-02-19 010431 招商安陽債券C 1.0370 1.2539 1.0354 1.2523 0.0016 0.15%
2025-02-18 010431 招商安陽債券C 1.0354 1.2523 1.0368 1.2537 -0.0014 -0.14%
2025-02-17 010431 招商安陽債券C 1.0368 1.2537 1.0361 1.2530 0.0007 0.07%
2025-02-14 010431 招商安陽債券C 1.0361 1.2530 1.0347 1.2516 0.0014 0.14%
2025-02-13 010431 招商安陽債券C 1.0347 1.2516 1.0351 1.2520 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 010431 招商安陽債券C 1.0351 1.2520 1.0337 1.2506 0.0014 0.14%
2025-02-11 010431 招商安陽債券C 1.0337 1.2506 1.0347 1.2516 -0.0010 -0.10%
2025-02-10 010431 招商安陽債券C 1.0347 1.2516 1.0341 1.2510 0.0006 0.06%
2025-02-07 010431 招商安陽債券C 1.0341 1.2510 1.0328 1.2497 0.0013 0.13%
2025-02-06 010431 招商安陽債券C 1.0328 1.2497 1.0307 1.2476 0.0021 0.20%
2025-02-05 010431 招商安陽債券C 1.0307 1.2476 1.0312 1.2481 -0.0005 -0.05%
2025-01-27 010431 招商安陽債券C 1.0312 1.2481 1.0302 1.2471 0.0010 0.10%
2025-01-22 010431 招商安陽債券C 1.0301 1.2470 1.0309 1.2478 -0.0008 -0.08%
2025-01-14 010431 招商安陽債券C 1.0307 1.2476 1.0271 1.2440 0.0036 0.35%
2025-01-13 010431 招商安陽債券C 1.0271 1.2440 1.0269 1.2438 0.0002 0.02%
2025-01-10 010431 招商安陽債券C 1.0269 1.2438 1.0286 1.2455 -0.0017 -0.17%
2025-01-09 010431 招商安陽債券C 1.0286 1.2455 1.0296 1.2465 -0.0010 -0.10%
2025-01-08 010431 招商安陽債券C 1.0296 1.2465 1.0306 1.2475 -0.0010 -0.10%
2025-01-07 010431 招商安陽債券C 1.0306 1.2475 1.0312 1.2481 -0.0006 -0.06%
2025-01-06 010431 招商安陽債券C 1.0312 1.2481 1.0311 1.2480 0.0001 0.01%
2025-01-03 010431 招商安陽債券C 1.0311 1.2480 1.0323 1.2492 -0.0012 -0.12%
2025-01-02 010431 招商安陽債券C 1.0323 1.2492 1.0351 1.2520 -0.0028 -0.27%
2024-12-31 010431 招商安陽債券C 1.0351 1.2520 1.0355 1.2524 -0.0004 -0.04%
2024-12-26 010431 招商安陽債券C 1.0339 1.2508 1.0342 1.2511 -0.0003 -0.03%
2024-12-25 010431 招商安陽債券C 1.0342 1.2511 1.0350 1.2519 -0.0008 -0.08%
2024-12-24 010431 招商安陽債券C 1.0350 1.2519 1.0333 1.2502 0.0017 0.16%
2024-12-23 010431 招商安陽債券C 1.0333 1.2502 1.0332 1.2501 0.0001 0.01%
2024-12-20 010431 招商安陽債券C 1.0332 1.2501 1.0328 1.2497 0.0004 0.04%
2024-12-19 010431 招商安陽債券C 1.0328 1.2497 1.0331 1.2500 -0.0003 -0.03%
2024-12-18 010431 招商安陽債券C 1.0331 1.2500 1.0329 1.2498 0.0002 0.02%
2024-12-17 010431 招商安陽債券C 1.0329 1.2498 1.0336 1.2505 -0.0007 -0.07%
2024-12-16 010431 招商安陽債券C 1.0336 1.2505 1.0341 1.2510 -0.0005 -0.05%
2024-12-13 010431 招商安陽債券C 1.0341 1.2510 1.0362 1.2531 -0.0021 -0.20%
2024-12-12 010431 招商安陽債券C 1.0362 1.2531 1.0344 1.2513 0.0018 0.17%
2024-12-11 010431 招商安陽債券C 1.0344 1.2513 1.0335 1.2504 0.0009 0.09%
2024-12-10 010431 招商安陽債券C 1.0335 1.2504 1.0321 1.2490 0.0014 0.14%
2024-12-09 010431 招商安陽債券C 1.0321 1.2490 1.0306 1.2475 0.0015 0.15%
2024-12-06 010431 招商安陽債券C 1.0306 1.2475 1.0646 1.2455 0.0020 0.19%
2024-12-05 010431 招商安陽債券C 1.0646 1.2455 1.0645 1.2454 0.0001 0.01%
2024-12-04 010431 招商安陽債券C 1.0645 1.2454 1.0645 1.2454 0.0000 0.00%
2024-12-03 010431 招商安陽債券C 1.0645 1.2454 1.0643 1.2452 0.0002 0.02%
2024-12-02 010431 招商安陽債券C 1.0643 1.2452 1.0623 1.2432 0.0020 0.19%
2024-11-29 010431 招商安陽債券C 1.0623 1.2432 1.0608 1.2417 0.0015 0.14%
2024-11-28 010431 招商安陽債券C 1.0608 1.2417 1.0623 1.2432 -0.0015 -0.14%
2024-11-27 010431 招商安陽債券C 1.0623 1.2432 1.0598 1.2407 0.0025 0.24%
2024-11-26 010431 招商安陽債券C 1.0598 1.2407 1.0600 1.2409 -0.0002 -0.02%
2024-11-25 010431 招商安陽債券C 1.0600 1.2409 1.0599 1.2408 0.0001 0.01%
2024-11-22 010431 招商安陽債券C 1.0599 1.2408 1.0635 1.2444 -0.0036 -0.34%
2024-11-21 010431 招商安陽債券C 1.0635 1.2444 1.0635 1.2444 0.0000 0.00%
2024-11-20 010431 招商安陽債券C 1.0635 1.2444 1.0629 1.2438 0.0006 0.06%
2024-11-19 010431 招商安陽債券C 1.0629 1.2438 1.0616 1.2425 0.0013 0.12%
2024-11-18 010431 招商安陽債券C 1.0616 1.2425 1.0620 1.2429 -0.0004 -0.04%
2024-11-15 010431 招商安陽債券C 1.0620 1.2429 1.0621 1.2430 -0.0001 -0.01%
2024-11-14 010431 招商安陽債券C 1.0621 1.2430 1.0648 1.2457 -0.0027 -0.25%
2024-11-13 010431 招商安陽債券C 1.0648 1.2457 1.0647 1.2456 0.0001 0.01%
2024-11-12 010431 招商安陽債券C 1.0647 1.2456 1.0657 1.2466 -0.0010 -0.09%
2024-11-11 010431 招商安陽債券C 1.0657 1.2466 1.0651 1.2460 0.0006 0.06%
2024-11-08 010431 招商安陽債券C 1.0651 1.2460 1.0665 1.2474 -0.0014 -0.13%
2024-11-07 010431 招商安陽債券C 1.0665 1.2474 1.0631 1.2440 0.0034 0.32%
2024-11-06 010431 招商安陽債券C 1.0631 1.2440 1.0636 1.2445 -0.0005 -0.05%
2024-11-05 010431 招商安陽債券C 1.0636 1.2445 1.0612 1.2421 0.0024 0.23%
2024-11-04 010431 招商安陽債券C 1.0612 1.2421 1.0599 1.2408 0.0013 0.12%
2024-11-01 010431 招商安陽債券C 1.0599 1.2408 1.0589 1.2398 0.0010 0.09%
2024-10-31 010431 招商安陽債券C 1.0589 1.2398 1.0584 1.2393 0.0005 0.05%
2024-10-30 010431 招商安陽債券C 1.0584 1.2393 1.0591 1.2400 -0.0007 -0.07%
2024-10-29 010431 招商安陽債券C 1.0591 1.2400 1.0615 1.2424 -0.0024 -0.23%
2024-10-28 010431 招商安陽債券C 1.0615 1.2424 1.0609 1.2418 0.0006 0.06%
2024-10-25 010431 招商安陽債券C 1.0609 1.2418 1.0603 1.2412 0.0006 0.06%
2024-10-24 010431 招商安陽債券C 1.0603 1.2412 1.0619 1.2428 -0.0016 -0.15%
2024-10-23 010431 招商安陽債券C 1.0619 1.2428 1.0610 1.2419 0.0009 0.08%
2024-10-22 010431 招商安陽債券C 1.0610 1.2419 1.0599 1.2408 0.0011 0.10%
2024-10-21 010431 招商安陽債券C 1.0599 1.2408 1.0601 1.2410 -0.0002 -0.02%
2024-10-18 010431 招商安陽債券C 1.0601 1.2410 1.0563 1.2372 0.0038 0.36%
2024-10-17 010431 招商安陽債券C 1.0563 1.2372 1.0579 1.2388 -0.0016 -0.15%
2024-10-16 010431 招商安陽債券C 1.0579 1.2388 1.0571 1.2380 0.0008 0.08%
2024-10-15 010431 招商安陽債券C 1.0571 1.2380 1.0595 1.2404 -0.0024 -0.23%
2024-10-14 010431 招商安陽債券C 1.0595 1.2404 1.0578 1.2387 0.0017 0.16%
2024-10-11 010431 招商安陽債券C 1.0578 1.2387 1.0594 1.2403 -0.0016 -0.15%
2024-10-10 010431 招商安陽債券C 1.0594 1.2403 1.0557 1.2366 0.0037 0.35%
2024-10-09 010431 招商安陽債券C 1.0557 1.2366 1.0654 1.2463 -0.0097 -0.91%
2024-10-08 010431 招商安陽債券C 1.0654 1.2463 1.0531 1.2340 0.0123 1.17%
2024-09-30 010431 招商安陽債券C 1.0531 1.2340 1.0391 1.2200 0.0140 1.35%
2024-09-27 010431 招商安陽債券C 1.0391 1.2200 1.0322 1.2131 0.0069 0.67%
2024-09-26 010431 招商安陽債券C 1.0322 1.2131 1.0268 1.2077 0.0054 0.53%
2024-09-25 010431 招商安陽債券C 1.0268 1.2077 1.0356 1.2055 0.0022 0.21%
2024-09-24 010431 招商安陽債券C 1.0356 1.2055 1.0290 1.1989 0.0066 0.64%
2024-09-23 010431 招商安陽債券C 1.0290 1.1989 1.0289 1.1988 0.0001 0.01%
2024-09-20 010431 招商安陽債券C 1.0289 1.1988 1.0290 1.1989 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 010431 招商安陽債券C 1.0290 1.1989 1.0271 1.1970 0.0019 0.18%
2024-09-18 010431 招商安陽債券C 1.0271 1.1970 1.0261 1.1960 0.0010 0.10%
2024-09-13 010431 招商安陽債券C 1.0261 1.1960 1.0265 1.1964 -0.0004 -0.04%
2024-09-12 010431 招商安陽債券C 1.0265 1.1964 1.0274 1.1973 -0.0009 -0.09%
2024-09-11 010431 招商安陽債券C 1.0274 1.1973 1.0278 1.1977 -0.0004 -0.04%
2024-09-10 010431 招商安陽債券C 1.0278 1.1977 1.0284 1.1983 -0.0006 -0.06%
2024-09-09 010431 招商安陽債券C 1.0284 1.1983 1.0305 1.2004 -0.0021 -0.20%
2024-09-06 010431 招商安陽債券C 1.0305 1.2004 1.0322 1.2021 -0.0017 -0.16%
2024-09-05 010431 招商安陽債券C 1.0322 1.2021 1.0319 1.2018 0.0003 0.03%
2024-09-04 010431 招商安陽債券C 1.0319 1.2018 1.0327 1.2026 -0.0008 -0.08%
2024-09-03 010431 招商安陽債券C 1.0327 1.2026 1.0321 1.2020 0.0006 0.06%
2024-09-02 010431 招商安陽債券C 1.0321 1.2020 1.0346 1.2045 -0.0025 -0.24%
2024-08-30 010431 招商安陽債券C 1.0346 1.2045 1.0318 1.2017 0.0028 0.27%
2024-08-29 010431 招商安陽債券C 1.0318 1.2017 1.0305 1.2004 0.0013 0.13%
2024-08-28 010431 招商安陽債券C 1.0305 1.2004 1.0314 1.2013 -0.0009 -0.09%
2024-08-27 010431 招商安陽債券C 1.0314 1.2013 1.0328 1.2027 -0.0014 -0.14%
2024-08-26 010431 招商安陽債券C 1.0328 1.2027 1.0329 1.2028 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 010431 招商安陽債券C 1.0329 1.2028 1.0335 1.2034 -0.0006 -0.06%
2024-08-22 010431 招商安陽債券C 1.0335 1.2034 1.0350 1.2049 -0.0015 -0.14%
2024-08-21 010431 招商安陽債券C 1.0350 1.2049 1.0364 1.2063 -0.0014 -0.14%
2024-08-20 010431 招商安陽債券C 1.0364 1.2063 1.0386 1.2085 -0.0022 -0.21%
2024-08-19 010431 招商安陽債券C 1.0386 1.2085 1.0382 1.2081 0.0004 0.04%
2024-08-16 010431 招商安陽債券C 1.0382 1.2081 1.0378 1.2077 0.0004 0.04%
2024-08-15 010431 招商安陽債券C 1.0378 1.2077 1.0372 1.2071 0.0006 0.06%
2024-08-14 010431 招商安陽債券C 1.0372 1.2071 1.0378 1.2077 -0.0006 -0.06%
2024-08-13 010431 招商安陽債券C 1.0378 1.2077 1.0361 1.2060 0.0017 0.16%
2024-08-12 010431 招商安陽債券C 1.0361 1.2060 1.0389 1.2088 -0.0028 -0.27%
2024-08-09 010431 招商安陽債券C 1.0389 1.2088 1.0406 1.2105 -0.0017 -0.16%
2024-08-08 010431 招商安陽債券C 1.0406 1.2105 1.0408 1.2107 -0.0002 -0.02%
2024-08-07 010431 招商安陽債券C 1.0408 1.2107 1.0402 1.2101 0.0006 0.06%
2024-08-06 010431 招商安陽債券C 1.0402 1.2101 1.0400 1.2099 0.0002 0.02%
2024-08-05 010431 招商安陽債券C 1.0400 1.2099 1.0420 1.2119 -0.0020 -0.19%
2024-08-02 010431 招商安陽債券C 1.0420 1.2119 1.0424 1.2123 -0.0004 -0.04%
2024-07-31 010431 招商安陽債券C 1.0420 1.2119 1.0373 1.2072 0.0047 0.45%
2024-07-30 010431 招商安陽債券C 1.0373 1.2072 1.0382 1.2081 -0.0009 -0.09%
2024-07-29 010431 招商安陽債券C 1.0382 1.2081 1.0396 1.2095 -0.0014 -0.13%
2024-07-26 010431 招商安陽債券C 1.0396 1.2095 1.0392 1.2091 0.0004 0.04%
2024-07-25 010431 招商安陽債券C 1.0392 1.2091 1.0408 1.2107 -0.0016 -0.15%
2024-07-24 010431 招商安陽債券C 1.0408 1.2107 1.0418 1.2117 -0.0010 -0.10%
2024-07-23 010431 招商安陽債券C 1.0418 1.2117 1.0450 1.2149 -0.0032 -0.31%
2024-07-22 010431 招商安陽債券C 1.0450 1.2149 1.0443 1.2142 0.0007 0.07%
2024-07-19 010431 招商安陽債券C 1.0443 1.2142 1.0436 1.2135 0.0007 0.07%
2024-07-18 010431 招商安陽債券C 1.0436 1.2135 1.0427 1.2126 0.0009 0.09%
2024-07-17 010431 招商安陽債券C 1.0427 1.2126 1.0446 1.2145 -0.0019 -0.18%
2024-07-16 010431 招商安陽債券C 1.0446 1.2145 1.0443 1.2142 0.0003 0.03%
2024-07-15 010431 招商安陽債券C 1.0443 1.2142 1.0443 1.2142 0.0000 0.00%
2024-07-12 010431 招商安陽債券C 1.0443 1.2142 1.0441 1.2140 0.0002 0.02%
2024-07-11 010431 招商安陽債券C 1.0441 1.2140 1.0404 1.2103 0.0037 0.36%
2024-07-10 010431 招商安陽債券C 1.0404 1.2103 1.0421 1.2120 -0.0017 -0.16%
2024-07-09 010431 招商安陽債券C 1.0421 1.2120 1.0399 1.2098 0.0022 0.21%
2024-07-08 010431 招商安陽債券C 1.0399 1.2098 1.0415 1.2114 -0.0016 -0.15%
2024-07-05 010431 招商安陽債券C 1.0415 1.2114 1.0419 1.2118 -0.0004 -0.04%
2024-07-04 010431 招商安陽債券C 1.0419 1.2118 1.0445 1.2144 -0.0026 -0.25%
2024-07-03 010431 招商安陽債券C 1.0445 1.2144 1.0430 1.2129 0.0015 0.14%
2024-07-02 010431 招商安陽債券C 1.0430 1.2129 1.0426 1.2125 0.0004 0.04%
2024-07-01 010431 招商安陽債券C 1.0426 1.2125 1.0413 1.2112 0.0013 0.12%
2024-06-28 010431 招商安陽債券C 1.0413 1.2112 1.0387 1.2086 0.0026 0.25%
2024-06-27 010431 招商安陽債券C 1.0387 1.2086 1.0401 1.2100 -0.0014 -0.13%
2024-06-26 010431 招商安陽債券C 1.0401 1.2100 1.0379 1.2078 0.0022 0.21%
2024-06-25 010431 招商安陽債券C 1.0379 1.2078 1.0385 1.2084 -0.0006 -0.06%
2024-06-24 010431 招商安陽債券C 1.0385 1.2084 1.0409 1.2108 -0.0024 -0.23%
2024-06-21 010431 招商安陽債券C 1.0409 1.2108 1.0426 1.2125 -0.0017 -0.16%
2024-06-20 010431 招商安陽債券C 1.0426 1.2125 1.0424 1.2123 0.0002 0.02%
2024-06-19 010431 招商安陽債券C 1.0424 1.2123 1.0415 1.2114 0.0009 0.09%
2024-06-18 010431 招商安陽債券C 1.0415 1.2114 1.0403 1.2102 0.0012 0.12%
2024-06-17 010431 招商安陽債券C 1.0403 1.2102 1.0410 1.2109 -0.0007 -0.07%
2024-06-14 010431 招商安陽債券C 1.0410 1.2109 1.0413 1.2112 -0.0003 -0.03%
2024-06-13 010431 招商安陽債券C 1.0413 1.2112 1.0420 1.2119 -0.0007 -0.07%
2024-06-12 010431 招商安陽債券C 1.0420 1.2119 1.0416 1.2115 0.0004 0.04%
2024-06-11 010431 招商安陽債券C 1.0416 1.2115 1.0420 1.2119 -0.0004 -0.04%
2024-06-07 010431 招商安陽債券C 1.0420 1.2119 1.0409 1.2108 0.0011 0.11%
2024-06-06 010431 招商安陽債券C 1.0409 1.2108 1.0408 1.2107 0.0001 0.01%
2024-06-05 010431 招商安陽債券C 1.0408 1.2107 1.0426 1.2125 -0.0018 -0.17%
2024-06-04 010431 招商安陽債券C 1.0426 1.2125 1.0405 1.2104 0.0021 0.20%
2024-06-03 010431 招商安陽債券C 1.0405 1.2104 1.0403 1.2102 0.0002 0.02%
2024-05-31 010431 招商安陽債券C 1.0403 1.2102 1.0407 1.2106 -0.0004 -0.04%
2024-05-30 010431 招商安陽債券C 1.0407 1.2106 1.0408 1.2107 -0.0001 -0.01%
2024-05-29 010431 招商安陽債券C 1.0408 1.2107 1.0406 1.2105 0.0002 0.02%
2024-05-28 010431 招商安陽債券C 1.0406 1.2105 1.0405 1.2104 0.0001 0.01%
2024-05-27 010431 招商安陽債券C 1.0405 1.2104 1.0373 1.2072 0.0032 0.31%
2024-05-24 010431 招商安陽債券C 1.0373 1.2072 1.0388 1.2087 -0.0015 -0.14%
2024-05-23 010431 招商安陽債券C 1.0388 1.2087 1.0413 1.2112 -0.0025 -0.24%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%
華安穩(wěn)固A 1.2830 0.08%
華安穩(wěn)固收益?zhèn)疎 1.2260 0.08%
華安穩(wěn)固C 1.2260 0.08%
南方卓元A 1.0950 0.05%
南方卓元C 1.0794 0.05%