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招商安陽債券C基金凈值查詢(010431)

今天最新凈值 1.0301 0.0010 0.1000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0286 -0.0006 -0.0563%
  • 累計凈值：1.2624
  • 成立日期：2020-11-04
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.1245億
  • 最近資產(chǎn)：0.67億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：姚爽 尹曉紅 蔡振
近一周招商安陽債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商安陽債券C(010431)基金累計收益率0.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 010431 招商安陽債券C 1.0292 1.2615 1.0301 1.2624 -0.0009 -0.09%
2025-05-21 010431 招商安陽債券C 1.0301 1.2624 1.0291 1.2614 0.0010 0.10%
2025-05-20 010431 招商安陽債券C 1.0291 1.2614 1.0281 1.2604 0.0010 0.10%
2025-05-19 010431 招商安陽債券C 1.0281 1.2604 1.0314 1.2593 0.0011 0.11%
2025-05-16 010431 招商安陽債券C 1.0314 1.2593 1.0312 1.2591 0.0002 0.02%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%
1.7249 -0.01%
1.0725 -0.02%
華寶雙債增強債券A 1.0945 -0.03%
華寶雙債增強債券C 1.0767 -0.03%
華寶安元債券A 1.0911 -0.03%
華寶安元債券C 1.0854 -0.03%
華寶雙債增強債券D 1.0945 -0.03%
華寶安元債券D 1.0911 -0.03%