招商安陽債券C基金凈值查詢(010431)
今天最新凈值
1.0301
0.0010 0.1000%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0286
-0.0006 -0.0563%
- 累計(jì)凈值：1.2624
- 成立日期：2020-11-04
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：19.1245億
- 最近資產(chǎn)：0.67億元
- 基金公司：招商基金
- 基金經(jīng)理：姚爽 尹曉紅 蔡振
近一月,招商安陽債券C(010431)基金累計(jì)收益率0.56%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
010431 |
招商安陽債券C |
1.0292 |
1.2615 |
1.0301 |
1.2624 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-05-21 |
010431 |
招商安陽債券C |
1.0301 |
1.2624 |
1.0291 |
1.2614 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-20 |
010431 |
招商安陽債券C |
1.0291 |
1.2614 |
1.0281 |
1.2604 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-19 |
010431 |
招商安陽債券C |
1.0281 |
1.2604 |
1.0314 |
1.2593 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-16 |
010431 |
招商安陽債券C |
1.0314 |
1.2593 |
1.0312 |
1.2591 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-15 |
010431 |
招商安陽債券C |
1.0312 |
1.2591 |
1.0319 |
1.2598 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-14 |
010431 |
招商安陽債券C |
1.0319 |
1.2598 |
1.0314 |
1.2593 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-13 |
010431 |
招商安陽債券C |
1.0314 |
1.2593 |
1.0319 |
1.2598 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-12 |
010431 |
招商安陽債券C |
1.0319 |
1.2598 |
1.0310 |
1.2589 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-09 |
010431 |
招商安陽債券C |
1.0310 |
1.2589 |
1.0313 |
1.2592 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-05-08 |
010431 |
招商安陽債券C |
1.0313 |
1.2592 |
1.0310 |
1.2589 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-07 |
010431 |
招商安陽債券C |
1.0310 |
1.2589 |
1.0303 |
1.2582 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-06 |
010431 |
招商安陽債券C |
1.0303 |
1.2582 |
1.0284 |
1.2563 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-04-30 |
010431 |
招商安陽債券C |
1.0284 |
1.2563 |
1.0279 |
1.2558 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
010431 |
招商安陽債券C |
1.0279 |
1.2558 |
1.0271 |
1.2550 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
010431 |
招商安陽債券C |
1.0271 |
1.2550 |
1.0275 |
1.2554 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-25 |
010431 |
招商安陽債券C |
1.0275 |
1.2554 |
1.0275 |
1.2554 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
010431 |
招商安陽債券C |
1.0275 |
1.2554 |
1.0270 |
1.2549 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-23 |
010431 |
招商安陽債券C |
1.0270 |
1.2549 |
1.0278 |
1.2557 |
-0.0008 |
-0.08% |
