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國投瑞銀開放視角精選混合A基金凈值查詢(010425)

今天最新凈值 0.7268 0.0124 1.7400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7216 -0.0052 -0.7185%
  • 累計凈值：0.7268
  • 成立日期：2021-02-01
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.7720億
  • 最近資產：4.58億元
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經理：周奇賢 周思捷
近一周國投瑞銀開放視角精選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國投瑞銀開放視角精選混合A(010425)基金累計收益率1.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 010425 國投瑞銀開放視角精選混合A 0.7224 0.7224 0.7268 0.7268 -0.0044 -0.61%
2025-05-21 010425 國投瑞銀開放視角精選混合A 0.7268 0.7268 0.7144 0.7144 0.0124 1.74%
2025-05-20 010425 國投瑞銀開放視角精選混合A 0.7144 0.7144 0.7089 0.7089 0.0055 0.78%
2025-05-19 010425 國投瑞銀開放視角精選混合A 0.7089 0.7089 0.7127 0.7127 -0.0038 -0.53%
2025-05-16 010425 國投瑞銀開放視角精選混合A 0.7127 0.7127 0.7066 0.7066 0.0061 0.86%