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國(guó)投瑞銀開放視角精選混合A基金凈值查詢(010425)

今天最新凈值 0.7268 0.0124 1.7400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7216 -0.0052 -0.7185%
  • 累計(jì)凈值：0.7268
  • 成立日期：2021-02-01
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.7720億
  • 最近資產(chǎn)：4.58億元
  • 基金公司：國(guó)投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：周奇賢 周思捷
近一季國(guó)投瑞銀開放視角精選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國(guó)投瑞銀開放視角精選混合A(010425)基金累計(jì)收益率2.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010425 國(guó)投瑞銀開放視角精選混合A 0.7224 0.7224 0.7268 0.7268 -0.0044 -0.61%
2025-05-21 010425 國(guó)投瑞銀開放視角精選混合A 0.7268 0.7268 0.7144 0.7144 0.0124 1.74%
2025-05-20 010425 國(guó)投瑞銀開放視角精選混合A 0.7144 0.7144 0.7089 0.7089 0.0055 0.78%
2025-05-19 010425 國(guó)投瑞銀開放視角精選混合A 0.7089 0.7089 0.7127 0.7127 -0.0038 -0.53%
2025-05-16 010425 國(guó)投瑞銀開放視角精選混合A 0.7127 0.7127 0.7066 0.7066 0.0061 0.86%
2025-05-15 010425 國(guó)投瑞銀開放視角精選混合A 0.7066 0.7066 0.7158 0.7158 -0.0092 -1.29%
2025-05-14 010425 國(guó)投瑞銀開放視角精選混合A 0.7158 0.7158 0.7090 0.7090 0.0068 0.96%
2025-05-13 010425 國(guó)投瑞銀開放視角精選混合A 0.7090 0.7090 0.7136 0.7136 -0.0046 -0.64%
2025-05-12 010425 國(guó)投瑞銀開放視角精選混合A 0.7136 0.7136 0.6969 0.6969 0.0167 2.40%
2025-05-09 010425 國(guó)投瑞銀開放視角精選混合A 0.6969 0.6969 0.6999 0.6999 -0.0030 -0.43%
2025-05-08 010425 國(guó)投瑞銀開放視角精選混合A 0.6999 0.6999 0.6966 0.6966 0.0033 0.47%
2025-05-07 010425 國(guó)投瑞銀開放視角精選混合A 0.6966 0.6966 0.6937 0.6937 0.0029 0.42%
2025-05-06 010425 國(guó)投瑞銀開放視角精選混合A 0.6937 0.6937 0.6796 0.6796 0.0141 2.07%
2025-04-30 010425 國(guó)投瑞銀開放視角精選混合A 0.6796 0.6796 0.6795 0.6795 0.0001 0.01%
2025-04-29 010425 國(guó)投瑞銀開放視角精選混合A 0.6795 0.6795 0.6818 0.6818 -0.0023 -0.34%
2025-04-28 010425 國(guó)投瑞銀開放視角精選混合A 0.6818 0.6818 0.6827 0.6827 -0.0009 -0.13%
2025-04-25 010425 國(guó)投瑞銀開放視角精選混合A 0.6827 0.6827 0.6770 0.6770 0.0057 0.84%
2025-04-24 010425 國(guó)投瑞銀開放視角精選混合A 0.6770 0.6770 0.6777 0.6777 -0.0007 -0.10%
2025-04-23 010425 國(guó)投瑞銀開放視角精選混合A 0.6777 0.6777 0.6717 0.6717 0.0060 0.89%
2025-04-22 010425 國(guó)投瑞銀開放視角精選混合A 0.6717 0.6717 0.6592 0.6592 0.0125 1.90%
2025-04-21 010425 國(guó)投瑞銀開放視角精選混合A 0.6592 0.6592 0.6549 0.6549 0.0043 0.66%
2025-04-18 010425 國(guó)投瑞銀開放視角精選混合A 0.6549 0.6549 0.6535 0.6535 0.0014 0.21%
2025-04-17 010425 國(guó)投瑞銀開放視角精選混合A 0.6535 0.6535 0.6482 0.6482 0.0053 0.82%
2025-04-16 010425 國(guó)投瑞銀開放視角精選混合A 0.6482 0.6482 0.6562 0.6562 -0.0080 -1.22%
2025-04-15 010425 國(guó)投瑞銀開放視角精選混合A 0.6562 0.6562 0.6631 0.6631 -0.0069 -1.04%
2025-04-14 010425 國(guó)投瑞銀開放視角精選混合A 0.6631 0.6631 0.6541 0.6541 0.0090 1.38%
2025-04-11 010425 國(guó)投瑞銀開放視角精選混合A 0.6541 0.6541 0.6473 0.6473 0.0068 1.05%
2025-04-10 010425 國(guó)投瑞銀開放視角精選混合A 0.6473 0.6473 0.6273 0.6273 0.0200 3.19%
2025-04-09 010425 國(guó)投瑞銀開放視角精選混合A 0.6273 0.6273 0.6273 0.6273 0.0000 0.00%
2025-04-08 010425 國(guó)投瑞銀開放視角精選混合A 0.6273 0.6273 0.6245 0.6245 0.0028 0.45%
2025-04-07 010425 國(guó)投瑞銀開放視角精選混合A 0.6245 0.6245 0.6971 0.6971 -0.0726 -10.41%
2025-04-03 010425 國(guó)投瑞銀開放視角精選混合A 0.6971 0.6971 0.7053 0.7053 -0.0082 -1.16%
2025-04-02 010425 國(guó)投瑞銀開放視角精選混合A 0.7053 0.7053 0.7025 0.7025 0.0028 0.40%
2025-04-01 010425 國(guó)投瑞銀開放視角精選混合A 0.7025 0.7025 0.6948 0.6948 0.0077 1.11%
2025-03-31 010425 國(guó)投瑞銀開放視角精選混合A 0.6948 0.6948 0.6984 0.6984 -0.0036 -0.52%
2025-03-28 010425 國(guó)投瑞銀開放視角精選混合A 0.6984 0.6984 0.7099 0.7099 -0.0115 -1.62%
2025-03-27 010425 國(guó)投瑞銀開放視角精選混合A 0.7099 0.7099 0.7092 0.7092 0.0007 0.10%
2025-03-26 010425 國(guó)投瑞銀開放視角精選混合A 0.7092 0.7092 0.7058 0.7058 0.0034 0.48%
2025-03-25 010425 國(guó)投瑞銀開放視角精選混合A 0.7058 0.7058 0.7137 0.7137 -0.0079 -1.11%
2025-03-24 010425 國(guó)投瑞銀開放視角精選混合A 0.7137 0.7137 0.7133 0.7133 0.0004 0.06%
2025-03-21 010425 國(guó)投瑞銀開放視角精選混合A 0.7133 0.7133 0.7268 0.7268 -0.0135 -1.86%
2025-03-20 010425 國(guó)投瑞銀開放視角精選混合A 0.7268 0.7268 0.7339 0.7339 -0.0071 -0.97%
2025-03-19 010425 國(guó)投瑞銀開放視角精選混合A 0.7339 0.7339 0.7367 0.7367 -0.0028 -0.38%
2025-03-18 010425 國(guó)投瑞銀開放視角精選混合A 0.7367 0.7367 0.7263 0.7263 0.0104 1.43%
2025-03-17 010425 國(guó)投瑞銀開放視角精選混合A 0.7263 0.7263 0.7306 0.7306 -0.0043 -0.59%
2025-03-14 010425 國(guó)投瑞銀開放視角精選混合A 0.7306 0.7306 0.7155 0.7155 0.0151 2.11%
2025-03-13 010425 國(guó)投瑞銀開放視角精選混合A 0.7155 0.7155 0.7193 0.7193 -0.0038 -0.53%
2025-03-12 010425 國(guó)投瑞銀開放視角精選混合A 0.7193 0.7193 0.7191 0.7191 0.0002 0.03%
2025-03-11 010425 國(guó)投瑞銀開放視角精選混合A 0.7191 0.7191 0.7169 0.7169 0.0022 0.31%
2025-03-10 010425 國(guó)投瑞銀開放視角精選混合A 0.7169 0.7169 0.7199 0.7199 -0.0030 -0.42%
2025-03-07 010425 國(guó)投瑞銀開放視角精選混合A 0.7199 0.7199 0.7161 0.7161 0.0038 0.53%
2025-03-06 010425 國(guó)投瑞銀開放視角精選混合A 0.7161 0.7161 0.7022 0.7022 0.0139 1.98%
2025-03-05 010425 國(guó)投瑞銀開放視角精選混合A 0.7022 0.7022 0.6914 0.6914 0.0108 1.56%
2025-03-04 010425 國(guó)投瑞銀開放視角精選混合A 0.6914 0.6914 0.6876 0.6876 0.0038 0.55%
2025-03-03 010425 國(guó)投瑞銀開放視角精選混合A 0.6876 0.6876 0.6957 0.6957 -0.0081 -1.16%
2025-02-28 010425 國(guó)投瑞銀開放視角精選混合A 0.6957 0.6957 0.7217 0.7217 -0.0260 -3.60%
2025-02-27 010425 國(guó)投瑞銀開放視角精選混合A 0.7217 0.7217 0.7220 0.7220 -0.0003 -0.04%
2025-02-26 010425 國(guó)投瑞銀開放視角精選混合A 0.7220 0.7220 0.7023 0.7023 0.0197 2.81%
2025-02-25 010425 國(guó)投瑞銀開放視角精選混合A 0.7023 0.7023 0.7039 0.7039 -0.0016 -0.23%
2025-02-24 010425 國(guó)投瑞銀開放視角精選混合A 0.7039 0.7039 0.7076 0.7076 -0.0037 -0.52%