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國投瑞銀開放視角精選混合A基金盤中實(shí)時估值(010425)

今天最新凈值 0.7144 0.0055 0.7800% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.7144
  • 成立日期：2021-02-01
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.7720億
  • 最近資產(chǎn)：4.58億元
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：周奇賢 周思捷
國投瑞銀開放視角精選混合A基金010425重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
02015 理想汽車-W 0.0000 7.76% -2.42% -0.1878%
00425 敏實(shí)集團(tuán) 0.0000 6.92% 2.84% 0.1965%
000932 華菱鋼鐵 0.0000 6.81% -2.75% -0.1873%
605196 華通線纜 0.0000 6.40% 4.95% 0.3168%
00916 龍?jiān)措娏?/a> 0.0000 6.12% -2.50% -0.1530%
06078 海吉亞醫(yī)療 0.0000 5.96% -1.81% -0.1079%
600389 江山股份 0.0000 5.17% -1.95% -0.1008%
002043 兔 寶 寶 0.0000 5.06% 0.39% 0.0197%
605555 德昌股份 0.0000 4.58% -1.50% -0.0687%
002352 順豐控股 0.0000 4.44% -0.43% -0.0191%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
59.22% -0.2916% 90.49%
國投瑞銀開放視角精選混合A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 1.74% 1.51%
2025-05-20 0.78% 1.06%
2025-05-19 -0.53% -0.34%
2025-05-16 0.86% 1.19%
2025-05-15 -1.29% -0.96%
2025-05-14 0.96% 1.06%
2025-05-13 -0.64% -0.20%
2025-05-12 2.40% 2.20%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國投瑞銀開放視角精選混合A基金010425實(shí)時估值圖
國投瑞銀開放視角精選混合A基金010425實(shí)時估值圖
國投瑞銀開放視角精選混合A基金動態(tài)