新華安康多元收益一年持有C(新華安康多元收益一年持有期混合C)基金凈值查詢(xún)(010402)
今天最新凈值
0.9673
0.0007 0.0700%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.9652
-0.0019 -0.1919%
- 累計(jì)凈值：0.9673
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.6368億
- 最近資產(chǎn)：0.62億
- 基金公司：新華基金
- 基金經(jīng)理：姚秋 王永明 鄭毅
近一周新華安康多元收益一年持有C|新華安康多元收益一年持有期混合C基金凈值查詢(xún)
近一周,新華安康多元收益一年持有C(010402)基金累計(jì)收益率0.16%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
010402 |
新華安康多元收益一年持有C |
0.9671 |
0.9671 |
0.9673 |
0.9673 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-21 |
010402 |
新華安康多元收益一年持有C |
0.9673 |
0.9673 |
0.9666 |
0.9666 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-20 |
010402 |
新華安康多元收益一年持有C |
0.9666 |
0.9666 |
0.9664 |
0.9664 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-19 |
010402 |
新華安康多元收益一年持有C |
0.9664 |
0.9664 |
0.9660 |
0.9660 |
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