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新華安康多元收益一年持有C(新華安康多元收益一年持有期混合C)基金凈值查詢(010402)

今天最新凈值 0.9673 0.0007 0.0700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9652 -0.0019 -0.1919%
  • 累計凈值：0.9673
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6368億
  • 最近資產(chǎn)：0.62億
  • 基金公司：新華基金
  • 基金經(jīng)理：姚秋 王永明 鄭毅
近一年新華安康多元收益一年持有C|新華安康多元收益一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,新華安康多元收益一年持有C(010402)基金累計收益率-0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9671 0.9671 0.9673 0.9673 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9673 0.9673 0.9666 0.9666 0.0007 0.07%
2025-05-20 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9666 0.9666 0.9664 0.9664 0.0002 0.02%
2025-05-19 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9664 0.9664 0.9660 0.9660 0.0004 0.04%
2025-05-16 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9660 0.9660 0.9672 0.9672 -0.0012 -0.12%
2025-05-15 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9672 0.9672 0.9674 0.9674 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9674 0.9674 0.9673 0.9673 0.0001 0.01%
2025-05-13 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9673 0.9673 0.9679 0.9679 -0.0006 -0.06%
2025-05-12 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9679 0.9679 0.9645 0.9645 0.0034 0.35%
2025-05-09 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9645 0.9645 0.9670 0.9670 -0.0025 -0.26%
2025-05-08 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9670 0.9670 0.9642 0.9642 0.0028 0.29%
2025-05-07 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9642 0.9642 0.9628 0.9628 0.0014 0.15%
2025-05-06 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9628 0.9628 0.9567 0.9567 0.0061 0.64%
2025-04-30 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9567 0.9567 0.9560 0.9560 0.0007 0.07%
2025-04-29 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9560 0.9560 0.9557 0.9557 0.0003 0.03%
2025-04-28 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9557 0.9557 0.9603 0.9603 -0.0046 -0.48%
2025-04-25 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9603 0.9603 0.9584 0.9584 0.0019 0.20%
2025-04-24 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9584 0.9584 0.9611 0.9611 -0.0027 -0.28%
2025-04-23 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9611 0.9611 0.9616 0.9616 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9616 0.9616 0.9616 0.9616 0.0000 0.00%
2025-04-21 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9616 0.9616 0.9602 0.9602 0.0014 0.15%
2025-04-18 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9602 0.9602 0.9598 0.9598 0.0004 0.04%
2025-04-17 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9598 0.9598 0.9593 0.9593 0.0005 0.05%
2025-04-16 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9593 0.9593 0.9590 0.9590 0.0003 0.03%
2025-04-15 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9590 0.9590 0.9603 0.9603 -0.0013 -0.14%
2025-04-14 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9603 0.9603 0.9588 0.9588 0.0015 0.16%
2025-04-11 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9588 0.9588 0.9587 0.9587 0.0001 0.01%
2025-04-10 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9587 0.9587 0.9536 0.9536 0.0051 0.53%
2025-04-09 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9536 0.9536 0.9469 0.9469 0.0067 0.71%
2025-04-08 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9469 0.9469 0.9420 0.9420 0.0049 0.52%
2025-04-07 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9420 0.9420 0.9695 0.9695 -0.0275 -2.84%
2025-04-03 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9695 0.9695 0.9701 0.9701 -0.0006 -0.06%
2025-04-02 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9701 0.9701 0.9699 0.9699 0.0002 0.02%
2025-04-01 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9699 0.9699 0.9678 0.9678 0.0021 0.22%
2025-03-31 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9678 0.9678 0.9724 0.9724 -0.0046 -0.47%
2025-03-28 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9724 0.9724 0.9733 0.9733 -0.0009 -0.09%
2025-03-27 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9733 0.9733 0.9736 0.9736 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9736 0.9736 0.9724 0.9724 0.0012 0.12%
2025-03-25 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9724 0.9724 0.9716 0.9716 0.0008 0.08%
2025-03-24 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9716 0.9716 0.9733 0.9733 -0.0017 -0.17%
2025-03-21 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9733 0.9733 0.9782 0.9782 -0.0049 -0.50%
2025-03-20 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9782 0.9782 0.9784 0.9784 -0.0002 -0.02%
2025-03-19 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9784 0.9784 0.9801 0.9801 -0.0017 -0.17%
2025-03-18 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9801 0.9801 0.9799 0.9799 0.0002 0.02%
2025-03-17 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9799 0.9799 0.9805 0.9805 -0.0006 -0.06%
2025-03-14 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9805 0.9805 0.9754 0.9754 0.0051 0.52%
2025-03-13 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9754 0.9754 0.9782 0.9782 -0.0028 -0.29%
2025-03-12 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9782 0.9782 0.9783 0.9783 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9783 0.9783 0.9786 0.9786 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9786 0.9786 0.9791 0.9791 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9791 0.9791 0.9819 0.9819 -0.0028 -0.29%
2025-03-06 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9819 0.9819 0.9769 0.9769 0.0050 0.51%
2025-03-05 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9769 0.9769 0.9767 0.9767 0.0002 0.02%
2025-03-04 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9767 0.9767 0.9730 0.9730 0.0037 0.38%
2025-03-03 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9730 0.9730 0.9738 0.9738 -0.0008 -0.08%
2025-02-28 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9738 0.9738 0.9827 0.9827 -0.0089 -0.91%
2025-02-27 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9827 0.9827 0.9840 0.9840 -0.0013 -0.13%
2025-02-26 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9840 0.9840 0.9795 0.9795 0.0045 0.46%
2025-02-25 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9795 0.9795 0.9800 0.9800 -0.0005 -0.05%
2025-02-24 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9800 0.9800 0.9797 0.9797 0.0003 0.03%
2025-02-21 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9797 0.9797 0.9778 0.9778 0.0019 0.19%
2025-02-20 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9778 0.9778 0.9789 0.9789 -0.0011 -0.11%
2025-02-19 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9789 0.9789 0.9774 0.9774 0.0015 0.15%
2025-02-18 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9774 0.9774 0.9801 0.9801 -0.0027 -0.28%
2025-02-17 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9801 0.9801 0.9810 0.9810 -0.0009 -0.09%
2025-02-14 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9810 0.9810 0.9807 0.9807 0.0003 0.03%
2025-02-13 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9807 0.9807 0.9822 0.9822 -0.0015 -0.15%
2025-02-12 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9822 0.9822 0.9794 0.9794 0.0028 0.29%
2025-02-11 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9794 0.9794 0.9816 0.9816 -0.0022 -0.22%
2025-02-10 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9816 0.9816 0.9791 0.9791 0.0025 0.26%
2025-02-07 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9791 0.9791 0.9758 0.9758 0.0033 0.34%
2025-02-06 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9758 0.9758 0.9699 0.9699 0.0059 0.61%
2025-02-05 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9699 0.9699 0.9696 0.9696 0.0003 0.03%
2025-01-27 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9696 0.9696 0.9709 0.9709 -0.0013 -0.13%
2025-01-22 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9662 0.9662 0.9690 0.9690 -0.0028 -0.29%
2025-01-14 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9647 0.9647 0.9535 0.9535 0.0112 1.17%
2025-01-13 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9535 0.9535 0.9539 0.9539 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9539 0.9539 0.9583 0.9583 -0.0044 -0.46%
2025-01-09 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9583 0.9583 0.9589 0.9589 -0.0006 -0.06%
2025-01-08 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9589 0.9589 0.9601 0.9601 -0.0012 -0.12%
2025-01-07 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9601 0.9601 0.9561 0.9561 0.0040 0.42%
2025-01-06 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9561 0.9561 0.9561 0.9561 0.0000 0.00%
2025-01-03 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9561 0.9561 0.9607 0.9607 -0.0046 -0.48%
2025-01-02 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9607 0.9607 0.9698 0.9698 -0.0091 -0.94%
2024-12-31 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9698 0.9698 0.9774 0.9774 -0.0076 -0.78%
2024-12-26 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9760 0.9760 0.9731 0.9731 0.0029 0.30%
2024-12-25 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9731 0.9731 0.9748 0.9748 -0.0017 -0.17%
2024-12-24 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9748 0.9748 0.9702 0.9702 0.0046 0.47%
2024-12-23 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9702 0.9702 0.9726 0.9726 -0.0024 -0.25%
2024-12-20 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9726 0.9726 0.9715 0.9715 0.0011 0.11%
2024-12-19 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9715 0.9715 0.9696 0.9696 0.0019 0.20%
2024-12-18 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9696 0.9696 0.9669 0.9669 0.0027 0.28%
2024-12-17 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9669 0.9669 0.9688 0.9688 -0.0019 -0.20%
2024-12-16 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9688 0.9688 0.9717 0.9717 -0.0029 -0.30%
2024-12-13 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9717 0.9717 0.9758 0.9758 -0.0041 -0.42%
2024-12-12 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9758 0.9758 0.9733 0.9733 0.0025 0.26%
2024-12-11 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9733 0.9733 0.9700 0.9700 0.0033 0.34%
2024-12-10 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9700 0.9700 0.9682 0.9682 0.0018 0.19%
2024-12-09 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9682 0.9682 0.9676 0.9676 0.0006 0.06%
2024-12-06 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9676 0.9676 0.9641 0.9641 0.0035 0.36%
2024-12-05 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9641 0.9641 0.9632 0.9632 0.0009 0.09%
2024-12-04 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9632 0.9632 0.9664 0.9664 -0.0032 -0.33%
2024-12-03 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9664 0.9664 0.9673 0.9673 -0.0009 -0.09%
2024-12-02 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9673 0.9673 0.9627 0.9627 0.0046 0.48%
2024-11-29 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9627 0.9627 0.9582 0.9582 0.0045 0.47%
2024-11-28 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9582 0.9582 0.9604 0.9604 -0.0022 -0.23%
2024-11-27 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9604 0.9604 0.9571 0.9571 0.0033 0.34%
2024-11-26 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9571 0.9571 0.9579 0.9579 -0.0008 -0.08%
2024-11-25 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9579 0.9579 0.9566 0.9566 0.0013 0.14%
2024-11-22 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9566 0.9566 0.9673 0.9673 -0.0107 -1.11%
2024-11-21 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9673 0.9673 0.9681 0.9681 -0.0008 -0.08%
2024-11-20 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9681 0.9681 0.9657 0.9657 0.0024 0.25%
2024-11-19 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9657 0.9657 0.9622 0.9622 0.0035 0.36%
2024-11-18 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9622 0.9622 0.9649 0.9649 -0.0027 -0.28%
2024-11-15 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9649 0.9649 0.9675 0.9675 -0.0026 -0.27%
2024-11-14 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9675 0.9675 0.9738 0.9738 -0.0063 -0.65%
2024-11-13 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9738 0.9738 0.9726 0.9726 0.0012 0.12%
2024-11-12 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9726 0.9726 0.9731 0.9731 -0.0005 -0.05%
2024-11-11 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9731 0.9731 0.9693 0.9693 0.0038 0.39%
2024-11-08 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9693 0.9693 0.9703 0.9703 -0.0010 -0.10%
2024-11-07 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9703 0.9703 0.9656 0.9656 0.0047 0.49%
2024-11-06 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9656 0.9656 0.9658 0.9658 -0.0002 -0.02%
2024-11-05 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9658 0.9658 0.9632 0.9632 0.0026 0.27%
2024-11-04 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9632 0.9632 0.9619 0.9619 0.0013 0.14%
2024-11-01 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9619 0.9619 0.9634 0.9634 -0.0015 -0.16%
2024-10-31 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9634 0.9634 0.9650 0.9650 -0.0016 -0.17%
2024-10-30 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9650 0.9650 0.9646 0.9646 0.0004 0.04%
2024-10-29 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9646 0.9646 0.9651 0.9651 -0.0005 -0.05%
2024-10-28 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9651 0.9651 0.9645 0.9645 0.0006 0.06%
2024-10-25 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9645 0.9645 0.9640 0.9640 0.0005 0.05%
2024-10-24 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9640 0.9640 0.9668 0.9668 -0.0028 -0.29%
2024-10-23 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9668 0.9668 0.9662 0.9662 0.0006 0.06%
2024-10-22 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9662 0.9662 0.9643 0.9643 0.0019 0.20%
2024-10-21 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9643 0.9643 0.9641 0.9641 0.0002 0.02%
2024-10-18 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9641 0.9641 0.9602 0.9602 0.0039 0.41%
2024-10-17 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9602 0.9602 0.9624 0.9624 -0.0022 -0.23%
2024-10-16 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9624 0.9624 0.9634 0.9634 -0.0010 -0.10%
2024-10-15 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9634 0.9634 0.9685 0.9685 -0.0051 -0.53%
2024-10-14 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9685 0.9685 0.9643 0.9643 0.0042 0.44%
2024-10-11 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9643 0.9643 0.9700 0.9700 -0.0057 -0.59%
2024-10-10 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9700 0.9700 0.9658 0.9658 0.0042 0.43%
2024-10-09 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9658 0.9658 0.9791 0.9791 -0.0133 -1.36%
2024-10-08 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9791 0.9791 0.9736 0.9736 0.0055 0.56%
2024-09-30 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9736 0.9736 0.9669 0.9669 0.0067 0.69%
2024-09-27 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9669 0.9669 0.9673 0.9673 -0.0004 -0.04%
2024-09-26 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9673 0.9673 0.9662 0.9662 0.0011 0.11%
2024-09-25 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9662 0.9662 0.9651 0.9651 0.0011 0.11%
2024-09-24 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9651 0.9651 0.9649 0.9649 0.0002 0.02%
2024-09-23 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9649 0.9649 0.9646 0.9646 0.0003 0.03%
2024-09-20 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9646 0.9646 0.9641 0.9641 0.0005 0.05%
2024-09-19 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9641 0.9641 0.9637 0.9637 0.0004 0.04%
2024-09-18 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9637 0.9637 0.9616 0.9616 0.0021 0.22%
2024-09-13 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9616 0.9616 0.9605 0.9605 0.0011 0.11%
2024-09-12 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9605 0.9605 0.9604 0.9604 0.0001 0.01%
2024-09-11 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9604 0.9604 0.9598 0.9598 0.0006 0.06%
2024-09-10 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9598 0.9598 0.9593 0.9593 0.0005 0.05%
2024-09-09 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9593 0.9593 0.9597 0.9597 -0.0004 -0.04%
2024-09-06 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9597 0.9597 0.9602 0.9602 -0.0005 -0.05%
2024-09-05 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9602 0.9602 0.9603 0.9603 -0.0001 -0.01%
2024-09-04 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9603 0.9603 0.9613 0.9613 -0.0010 -0.10%
2024-09-03 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9613 0.9613 0.9611 0.9611 0.0002 0.02%
2024-09-02 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9611 0.9611 0.9615 0.9615 -0.0004 -0.04%
2024-08-30 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9615 0.9615 0.9611 0.9611 0.0004 0.04%
2024-08-29 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9611 0.9611 0.9615 0.9615 -0.0004 -0.04%
2024-08-28 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9615 0.9615 0.9615 0.9615 0.0000 0.00%
2024-08-27 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9615 0.9615 0.9622 0.9622 -0.0007 -0.07%
2024-08-26 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9622 0.9622 0.9624 0.9624 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9624 0.9624 0.9625 0.9625 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9625 0.9625 0.9623 0.9623 0.0002 0.02%
2024-08-21 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9623 0.9623 0.9627 0.9627 -0.0004 -0.04%
2024-08-20 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9627 0.9627 0.9632 0.9632 -0.0005 -0.05%
2024-08-19 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9632 0.9632 0.9628 0.9628 0.0004 0.04%
2024-08-16 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9628 0.9628 0.9625 0.9625 0.0003 0.03%
2024-08-15 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9625 0.9625 0.9623 0.9623 0.0002 0.02%
2024-08-14 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9623 0.9623 0.9614 0.9614 0.0009 0.09%
2024-08-13 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9614 0.9614 0.9604 0.9604 0.0010 0.10%
2024-08-12 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9604 0.9604 0.9628 0.9628 -0.0024 -0.25%
2024-08-09 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9628 0.9628 0.9641 0.9641 -0.0013 -0.13%
2024-08-08 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9641 0.9641 0.9654 0.9654 -0.0013 -0.13%
2024-08-07 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9654 0.9654 0.9650 0.9650 0.0004 0.04%
2024-08-06 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9650 0.9650 0.9675 0.9675 -0.0025 -0.26%
2024-08-05 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9675 0.9675 0.9685 0.9685 -0.0010 -0.10%
2024-08-02 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9685 0.9685 0.9693 0.9693 -0.0008 -0.08%
2024-07-31 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9685 0.9685 0.9693 0.9693 -0.0008 -0.08%
2024-07-30 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9693 0.9693 0.9695 0.9695 -0.0002 -0.02%
2024-07-29 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9695 0.9695 0.9678 0.9678 0.0017 0.18%
2024-07-26 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9678 0.9678 0.9686 0.9686 -0.0008 -0.08%
2024-07-25 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9686 0.9686 0.9690 0.9690 -0.0004 -0.04%
2024-07-24 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9690 0.9690 0.9683 0.9683 0.0007 0.07%
2024-07-23 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9683 0.9683 0.9681 0.9681 0.0002 0.02%
2024-07-22 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9681 0.9681 0.9673 0.9673 0.0008 0.08%
2024-07-19 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9673 0.9673 0.9670 0.9670 0.0003 0.03%
2024-07-18 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9670 0.9670 0.9664 0.9664 0.0006 0.06%
2024-07-17 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9664 0.9664 0.9673 0.9673 -0.0009 -0.09%
2024-07-16 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9673 0.9673 0.9672 0.9672 0.0001 0.01%
2024-07-15 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9672 0.9672 0.9663 0.9663 0.0009 0.09%
2024-07-12 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9663 0.9663 0.9659 0.9659 0.0004 0.04%
2024-07-11 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9659 0.9659 0.9658 0.9658 0.0001 0.01%
2024-07-10 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9658 0.9658 0.9660 0.9660 -0.0002 -0.02%
2024-07-09 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9660 0.9660 0.9645 0.9645 0.0015 0.16%
2024-07-08 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9645 0.9645 0.9649 0.9649 -0.0004 -0.04%
2024-07-05 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9649 0.9649 0.9657 0.9657 -0.0008 -0.08%
2024-07-04 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9657 0.9657 0.9661 0.9661 -0.0004 -0.04%
2024-07-03 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9661 0.9661 0.9658 0.9658 0.0003 0.03%
2024-07-02 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9658 0.9658 0.9660 0.9660 -0.0002 -0.02%
2024-07-01 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9660 0.9660 0.9663 0.9663 -0.0003 -0.03%
2024-06-28 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9663 0.9663 0.9658 0.9658 0.0005 0.05%
2024-06-27 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9658 0.9658 0.9656 0.9656 0.0002 0.02%
2024-06-26 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9656 0.9656 0.9649 0.9649 0.0007 0.07%
2024-06-25 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9649 0.9649 0.9650 0.9650 -0.0001 -0.01%
2024-06-24 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9650 0.9650 0.9654 0.9654 -0.0004 -0.04%
2024-06-21 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9654 0.9654 0.9654 0.9654 0.0000 0.00%
2024-06-20 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9654 0.9654 0.9660 0.9660 -0.0006 -0.06%
2024-06-19 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9660 0.9660 0.9657 0.9657 0.0003 0.03%
2024-06-18 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9657 0.9657 0.9658 0.9658 -0.0001 -0.01%
2024-06-17 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9658 0.9658 0.9654 0.9654 0.0004 0.04%
2024-06-14 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9654 0.9654 0.9650 0.9650 0.0004 0.04%
2024-06-13 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9650 0.9650 0.9656 0.9656 -0.0006 -0.06%
2024-06-12 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9656 0.9656 0.9656 0.9656 0.0000 0.00%
2024-06-11 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9656 0.9656 0.9652 0.9652 0.0004 0.04%
2024-06-07 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9652 0.9652 0.9647 0.9647 0.0005 0.05%
2024-06-06 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9647 0.9647 0.9655 0.9655 -0.0008 -0.08%
2024-06-05 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9655 0.9655 0.9659 0.9659 -0.0004 -0.04%
2024-06-04 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9659 0.9659 0.9654 0.9654 0.0005 0.05%
2024-06-03 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9654 0.9654 0.9651 0.9651 0.0003 0.03%
2024-05-31 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9651 0.9651 0.9652 0.9652 -0.0001 -0.01%
2024-05-30 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9652 0.9652 0.9656 0.9656 -0.0004 -0.04%
2024-05-29 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9656 0.9656 0.9657 0.9657 -0.0001 -0.01%
2024-05-28 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9657 0.9657 0.9666 0.9666 -0.0009 -0.09%
2024-05-27 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9666 0.9666 0.9660 0.9660 0.0006 0.06%
2024-05-24 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9660 0.9660 0.9664 0.9664 -0.0004 -0.04%
2024-05-23 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9664 0.9664 0.9672 0.9672 -0.0008 -0.08%