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新華安康多元收益一年持有C(新華安康多元收益一年持有期混合C)基金凈值查詢(010402)

今天最新凈值 0.9673 0.0007 0.0700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9652 -0.0019 -0.1919%
  • 累計(jì)凈值：0.9673
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6368億
  • 最近資產(chǎn)：0.62億
  • 基金公司：新華基金
  • 基金經(jīng)理：姚秋 王永明 鄭毅
今年以來(lái)新華安康多元收益一年持有C|新華安康多元收益一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),新華安康多元收益一年持有C(010402)基金累計(jì)收益率-0.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9671 0.9671 0.9673 0.9673 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9673 0.9673 0.9666 0.9666 0.0007 0.07%
2025-05-20 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9666 0.9666 0.9664 0.9664 0.0002 0.02%
2025-05-19 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9664 0.9664 0.9660 0.9660 0.0004 0.04%
2025-05-16 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9660 0.9660 0.9672 0.9672 -0.0012 -0.12%
2025-05-15 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9672 0.9672 0.9674 0.9674 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9674 0.9674 0.9673 0.9673 0.0001 0.01%
2025-05-13 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9673 0.9673 0.9679 0.9679 -0.0006 -0.06%
2025-05-12 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9679 0.9679 0.9645 0.9645 0.0034 0.35%
2025-05-09 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9645 0.9645 0.9670 0.9670 -0.0025 -0.26%
2025-05-08 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9670 0.9670 0.9642 0.9642 0.0028 0.29%
2025-05-07 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9642 0.9642 0.9628 0.9628 0.0014 0.15%
2025-05-06 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9628 0.9628 0.9567 0.9567 0.0061 0.64%
2025-04-30 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9567 0.9567 0.9560 0.9560 0.0007 0.07%
2025-04-29 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9560 0.9560 0.9557 0.9557 0.0003 0.03%
2025-04-28 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9557 0.9557 0.9603 0.9603 -0.0046 -0.48%
2025-04-25 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9603 0.9603 0.9584 0.9584 0.0019 0.20%
2025-04-24 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9584 0.9584 0.9611 0.9611 -0.0027 -0.28%
2025-04-23 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9611 0.9611 0.9616 0.9616 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9616 0.9616 0.9616 0.9616 0.0000 0.00%
2025-04-21 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9616 0.9616 0.9602 0.9602 0.0014 0.15%
2025-04-18 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9602 0.9602 0.9598 0.9598 0.0004 0.04%
2025-04-17 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9598 0.9598 0.9593 0.9593 0.0005 0.05%
2025-04-16 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9593 0.9593 0.9590 0.9590 0.0003 0.03%
2025-04-15 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9590 0.9590 0.9603 0.9603 -0.0013 -0.14%
2025-04-14 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9603 0.9603 0.9588 0.9588 0.0015 0.16%
2025-04-11 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9588 0.9588 0.9587 0.9587 0.0001 0.01%
2025-04-10 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9587 0.9587 0.9536 0.9536 0.0051 0.53%
2025-04-09 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9536 0.9536 0.9469 0.9469 0.0067 0.71%
2025-04-08 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9469 0.9469 0.9420 0.9420 0.0049 0.52%
2025-04-07 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9420 0.9420 0.9695 0.9695 -0.0275 -2.84%
2025-04-03 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9695 0.9695 0.9701 0.9701 -0.0006 -0.06%
2025-04-02 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9701 0.9701 0.9699 0.9699 0.0002 0.02%
2025-04-01 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9699 0.9699 0.9678 0.9678 0.0021 0.22%
2025-03-31 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9678 0.9678 0.9724 0.9724 -0.0046 -0.47%
2025-03-28 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9724 0.9724 0.9733 0.9733 -0.0009 -0.09%
2025-03-27 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9733 0.9733 0.9736 0.9736 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9736 0.9736 0.9724 0.9724 0.0012 0.12%
2025-03-25 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9724 0.9724 0.9716 0.9716 0.0008 0.08%
2025-03-24 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9716 0.9716 0.9733 0.9733 -0.0017 -0.17%
2025-03-21 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9733 0.9733 0.9782 0.9782 -0.0049 -0.50%
2025-03-20 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9782 0.9782 0.9784 0.9784 -0.0002 -0.02%
2025-03-19 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9784 0.9784 0.9801 0.9801 -0.0017 -0.17%
2025-03-18 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9801 0.9801 0.9799 0.9799 0.0002 0.02%
2025-03-17 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9799 0.9799 0.9805 0.9805 -0.0006 -0.06%
2025-03-14 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9805 0.9805 0.9754 0.9754 0.0051 0.52%
2025-03-13 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9754 0.9754 0.9782 0.9782 -0.0028 -0.29%
2025-03-12 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9782 0.9782 0.9783 0.9783 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9783 0.9783 0.9786 0.9786 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9786 0.9786 0.9791 0.9791 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9791 0.9791 0.9819 0.9819 -0.0028 -0.29%
2025-03-06 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9819 0.9819 0.9769 0.9769 0.0050 0.51%
2025-03-05 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9769 0.9769 0.9767 0.9767 0.0002 0.02%
2025-03-04 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9767 0.9767 0.9730 0.9730 0.0037 0.38%
2025-03-03 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9730 0.9730 0.9738 0.9738 -0.0008 -0.08%
2025-02-28 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9738 0.9738 0.9827 0.9827 -0.0089 -0.91%
2025-02-27 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9827 0.9827 0.9840 0.9840 -0.0013 -0.13%
2025-02-26 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9840 0.9840 0.9795 0.9795 0.0045 0.46%
2025-02-25 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9795 0.9795 0.9800 0.9800 -0.0005 -0.05%
2025-02-24 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9800 0.9800 0.9797 0.9797 0.0003 0.03%
2025-02-21 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9797 0.9797 0.9778 0.9778 0.0019 0.19%
2025-02-20 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9778 0.9778 0.9789 0.9789 -0.0011 -0.11%
2025-02-19 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9789 0.9789 0.9774 0.9774 0.0015 0.15%
2025-02-18 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9774 0.9774 0.9801 0.9801 -0.0027 -0.28%
2025-02-17 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9801 0.9801 0.9810 0.9810 -0.0009 -0.09%
2025-02-14 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9810 0.9810 0.9807 0.9807 0.0003 0.03%
2025-02-13 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9807 0.9807 0.9822 0.9822 -0.0015 -0.15%
2025-02-12 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9822 0.9822 0.9794 0.9794 0.0028 0.29%
2025-02-11 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9794 0.9794 0.9816 0.9816 -0.0022 -0.22%
2025-02-10 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9816 0.9816 0.9791 0.9791 0.0025 0.26%
2025-02-07 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9791 0.9791 0.9758 0.9758 0.0033 0.34%
2025-02-06 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9758 0.9758 0.9699 0.9699 0.0059 0.61%
2025-02-05 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9699 0.9699 0.9696 0.9696 0.0003 0.03%
2025-01-27 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9696 0.9696 0.9709 0.9709 -0.0013 -0.13%
2025-01-22 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9662 0.9662 0.9690 0.9690 -0.0028 -0.29%
2025-01-14 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9647 0.9647 0.9535 0.9535 0.0112 1.17%
2025-01-13 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9535 0.9535 0.9539 0.9539 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9539 0.9539 0.9583 0.9583 -0.0044 -0.46%
2025-01-09 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9583 0.9583 0.9589 0.9589 -0.0006 -0.06%
2025-01-08 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9589 0.9589 0.9601 0.9601 -0.0012 -0.12%
2025-01-07 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9601 0.9601 0.9561 0.9561 0.0040 0.42%
2025-01-06 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9561 0.9561 0.9561 0.9561 0.0000 0.00%
2025-01-03 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9561 0.9561 0.9607 0.9607 -0.0046 -0.48%
2025-01-02 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9607 0.9607 0.9698 0.9698 -0.0091 -0.94%