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新華安康多元收益一年持有C(新華安康多元收益一年持有期混合C)基金凈值查詢(010402)

今天最新凈值 0.9673 0.0007 0.0700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9652 -0.0019 -0.1919%
  • 累計凈值：0.9673
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6368億
  • 最近資產：0.62億
  • 基金公司：新華基金
  • 基金經理：姚秋 王永明 鄭毅
近一月新華安康多元收益一年持有C|新華安康多元收益一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,新華安康多元收益一年持有C(010402)基金累計收益率0.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9671 0.9671 0.9673 0.9673 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9673 0.9673 0.9666 0.9666 0.0007 0.07%
2025-05-20 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9666 0.9666 0.9664 0.9664 0.0002 0.02%
2025-05-19 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9664 0.9664 0.9660 0.9660 0.0004 0.04%
2025-05-16 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9660 0.9660 0.9672 0.9672 -0.0012 -0.12%
2025-05-15 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9672 0.9672 0.9674 0.9674 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9674 0.9674 0.9673 0.9673 0.0001 0.01%
2025-05-13 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9673 0.9673 0.9679 0.9679 -0.0006 -0.06%
2025-05-12 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9679 0.9679 0.9645 0.9645 0.0034 0.35%
2025-05-09 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9645 0.9645 0.9670 0.9670 -0.0025 -0.26%
2025-05-08 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9670 0.9670 0.9642 0.9642 0.0028 0.29%
2025-05-07 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9642 0.9642 0.9628 0.9628 0.0014 0.15%
2025-05-06 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9628 0.9628 0.9567 0.9567 0.0061 0.64%
2025-04-30 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9567 0.9567 0.9560 0.9560 0.0007 0.07%
2025-04-29 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9560 0.9560 0.9557 0.9557 0.0003 0.03%
2025-04-28 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9557 0.9557 0.9603 0.9603 -0.0046 -0.48%
2025-04-25 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9603 0.9603 0.9584 0.9584 0.0019 0.20%
2025-04-24 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9584 0.9584 0.9611 0.9611 -0.0027 -0.28%
2025-04-23 010402 新華安康多元收益一年持有C 0.9611 0.9611 0.9616 0.9616 -0.0005 -0.05%