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工銀健康生活混合C基金凈值查詢(010394)

今天最新凈值 0.6660 -0.0044 -0.6600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.6590 -0.0070 -1.0521%
  • 累計凈值：0.6660
  • 成立日期：2020-11-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.7459億
  • 最近資產(chǎn)：1.42億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：譚冬寒
近一周工銀健康生活混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,工銀健康生活混合C(010394)基金累計收益率7.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 010394 工銀健康生活混合C 0.6649 0.6649 0.6660 0.6660 -0.0011 -0.17%
2025-05-22 010394 工銀健康生活混合C 0.6660 0.6660 0.6704 0.6704 -0.0044 -0.66%
2025-05-21 010394 工銀健康生活混合C 0.6704 0.6704 0.6578 0.6578 0.0126 1.92%
2025-05-20 010394 工銀健康生活混合C 0.6578 0.6578 0.6373 0.6373 0.0205 3.22%
2025-05-19 010394 工銀健康生活混合C 0.6373 0.6373 0.6286 0.6286 0.0087 1.38%