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工銀健康生活混合C基金凈值查詢(010394)

今天最新凈值 0.6660 -0.0044 -0.6600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6590 -0.0070 -1.0521%
  • 累計(jì)凈值：0.6660
  • 成立日期：2020-11-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.7459億
  • 最近資產(chǎn)：1.42億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：譚冬寒
近一年工銀健康生活混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,工銀健康生活混合C(010394)基金累計(jì)收益率10.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 010394 工銀健康生活混合C 0.6649 0.6649 0.6660 0.6660 -0.0011 -0.17%
2025-05-22 010394 工銀健康生活混合C 0.6660 0.6660 0.6704 0.6704 -0.0044 -0.66%
2025-05-21 010394 工銀健康生活混合C 0.6704 0.6704 0.6578 0.6578 0.0126 1.92%
2025-05-20 010394 工銀健康生活混合C 0.6578 0.6578 0.6373 0.6373 0.0205 3.22%
2025-05-19 010394 工銀健康生活混合C 0.6373 0.6373 0.6286 0.6286 0.0087 1.38%
2025-05-16 010394 工銀健康生活混合C 0.6286 0.6286 0.6207 0.6207 0.0079 1.27%
2025-05-15 010394 工銀健康生活混合C 0.6207 0.6207 0.6210 0.6210 -0.0003 -0.05%
2025-05-14 010394 工銀健康生活混合C 0.6210 0.6210 0.6180 0.6180 0.0030 0.49%
2025-05-13 010394 工銀健康生活混合C 0.6180 0.6180 0.6119 0.6119 0.0061 1.00%
2025-05-12 010394 工銀健康生活混合C 0.6119 0.6119 0.6307 0.6307 -0.0188 -2.98%
2025-05-09 010394 工銀健康生活混合C 0.6307 0.6307 0.6279 0.6279 0.0028 0.45%
2025-05-08 010394 工銀健康生活混合C 0.6279 0.6279 0.6255 0.6255 0.0024 0.38%
2025-05-07 010394 工銀健康生活混合C 0.6255 0.6255 0.6430 0.6430 -0.0175 -2.72%
2025-05-06 010394 工銀健康生活混合C 0.6430 0.6430 0.6386 0.6386 0.0044 0.69%
2025-04-30 010394 工銀健康生活混合C 0.6386 0.6386 0.6344 0.6344 0.0042 0.66%
2025-04-29 010394 工銀健康生活混合C 0.6344 0.6344 0.6233 0.6233 0.0111 1.78%
2025-04-28 010394 工銀健康生活混合C 0.6233 0.6233 0.6275 0.6275 -0.0042 -0.67%
2025-04-25 010394 工銀健康生活混合C 0.6275 0.6275 0.6358 0.6358 -0.0083 -1.31%
2025-04-24 010394 工銀健康生活混合C 0.6358 0.6358 0.6261 0.6261 0.0097 1.55%
2025-04-23 010394 工銀健康生活混合C 0.6261 0.6261 0.6286 0.6286 -0.0025 -0.40%
2025-04-22 010394 工銀健康生活混合C 0.6286 0.6286 0.6059 0.6059 0.0227 3.75%
2025-04-21 010394 工銀健康生活混合C 0.6059 0.6059 0.6008 0.6008 0.0051 0.85%
2025-04-18 010394 工銀健康生活混合C 0.6008 0.6008 0.6028 0.6028 -0.0020 -0.33%
2025-04-17 010394 工銀健康生活混合C 0.6028 0.6028 0.6017 0.6017 0.0011 0.18%
2025-04-16 010394 工銀健康生活混合C 0.6017 0.6017 0.6158 0.6158 -0.0141 -2.29%
2025-04-15 010394 工銀健康生活混合C 0.6158 0.6158 0.6249 0.6249 -0.0091 -1.46%
2025-04-14 010394 工銀健康生活混合C 0.6249 0.6249 0.6091 0.6091 0.0158 2.59%
2025-04-11 010394 工銀健康生活混合C 0.6091 0.6091 0.5933 0.5933 0.0158 2.66%
2025-04-10 010394 工銀健康生活混合C 0.5933 0.5933 0.5778 0.5778 0.0155 2.68%
2025-04-09 010394 工銀健康生活混合C 0.5778 0.5778 0.5750 0.5750 0.0028 0.49%
2025-04-08 010394 工銀健康生活混合C 0.5750 0.5750 0.5654 0.5654 0.0096 1.70%
2025-04-07 010394 工銀健康生活混合C 0.5654 0.5654 0.6514 0.6514 -0.0860 -13.20%
2025-04-03 010394 工銀健康生活混合C 0.6514 0.6514 0.6582 0.6582 -0.0068 -1.03%
2025-04-02 010394 工銀健康生活混合C 0.6582 0.6582 0.6632 0.6632 -0.0050 -0.75%
2025-04-01 010394 工銀健康生活混合C 0.6632 0.6632 0.6397 0.6397 0.0235 3.67%
2025-03-31 010394 工銀健康生活混合C 0.6397 0.6397 0.6440 0.6440 -0.0043 -0.67%
2025-03-28 010394 工銀健康生活混合C 0.6440 0.6440 0.6424 0.6424 0.0016 0.25%
2025-03-27 010394 工銀健康生活混合C 0.6424 0.6424 0.6125 0.6125 0.0299 4.88%
2025-03-26 010394 工銀健康生活混合C 0.6125 0.6125 0.6058 0.6058 0.0067 1.11%
2025-03-25 010394 工銀健康生活混合C 0.6058 0.6058 0.6093 0.6093 -0.0035 -0.57%
2025-03-24 010394 工銀健康生活混合C 0.6093 0.6093 0.6113 0.6113 -0.0020 -0.33%
2025-03-21 010394 工銀健康生活混合C 0.6113 0.6113 0.6301 0.6301 -0.0188 -2.98%
2025-03-20 010394 工銀健康生活混合C 0.6301 0.6301 0.6290 0.6290 0.0011 0.17%
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2025-03-18 010394 工銀健康生活混合C 0.6251 0.6251 0.6081 0.6081 0.0170 2.80%
2025-03-17 010394 工銀健康生活混合C 0.6081 0.6081 0.6071 0.6071 0.0010 0.16%
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2025-03-13 010394 工銀健康生活混合C 0.5869 0.5869 0.5887 0.5887 -0.0018 -0.31%
2025-03-12 010394 工銀健康生活混合C 0.5887 0.5887 0.5942 0.5942 -0.0055 -0.93%
2025-03-11 010394 工銀健康生活混合C 0.5942 0.5942 0.5921 0.5921 0.0021 0.35%
2025-03-10 010394 工銀健康生活混合C 0.5921 0.5921 0.5963 0.5963 -0.0042 -0.70%
2025-03-07 010394 工銀健康生活混合C 0.5963 0.5963 0.6001 0.6001 -0.0038 -0.63%
2025-03-06 010394 工銀健康生活混合C 0.6001 0.6001 0.5893 0.5893 0.0108 1.83%
2025-03-05 010394 工銀健康生活混合C 0.5893 0.5893 0.5847 0.5847 0.0046 0.79%
2025-03-04 010394 工銀健康生活混合C 0.5847 0.5847 0.5865 0.5865 -0.0018 -0.31%
2025-03-03 010394 工銀健康生活混合C 0.5865 0.5865 0.5871 0.5871 -0.0006 -0.10%
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2025-02-24 010394 工銀健康生活混合C 0.5965 0.5965 0.6097 0.6097 -0.0132 -2.16%
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2025-02-18 010394 工銀健康生活混合C 0.5738 0.5738 0.5746 0.5746 -0.0008 -0.14%
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2025-02-14 010394 工銀健康生活混合C 0.5720 0.5720 0.5538 0.5538 0.0182 3.29%
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2025-02-06 010394 工銀健康生活混合C 0.5573 0.5573 0.5435 0.5435 0.0138 2.54%
2025-02-05 010394 工銀健康生活混合C 0.5435 0.5435 0.5430 0.5430 0.0005 0.09%
2025-01-27 010394 工銀健康生活混合C 0.5430 0.5430 0.5427 0.5427 0.0003 0.06%
2025-01-22 010394 工銀健康生活混合C 0.5387 0.5387 0.5403 0.5403 -0.0016 -0.30%
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2025-01-13 010394 工銀健康生活混合C 0.5225 0.5225 0.5235 0.5235 -0.0010 -0.19%
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2025-01-08 010394 工銀健康生活混合C 0.5255 0.5255 0.5316 0.5316 -0.0061 -1.15%
2025-01-07 010394 工銀健康生活混合C 0.5316 0.5316 0.5375 0.5375 -0.0059 -1.10%
2025-01-06 010394 工銀健康生活混合C 0.5375 0.5375 0.5335 0.5335 0.0040 0.75%
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2025-01-02 010394 工銀健康生活混合C 0.5381 0.5381 0.5477 0.5477 -0.0096 -1.75%
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2024-12-24 010394 工銀健康生活混合C 0.5576 0.5576 0.5529 0.5529 0.0047 0.85%
2024-12-23 010394 工銀健康生活混合C 0.5529 0.5529 0.5580 0.5580 -0.0051 -0.91%
2024-12-20 010394 工銀健康生活混合C 0.5580 0.5580 0.5590 0.5590 -0.0010 -0.18%
2024-12-19 010394 工銀健康生活混合C 0.5590 0.5590 0.5611 0.5611 -0.0021 -0.37%
2024-12-18 010394 工銀健康生活混合C 0.5611 0.5611 0.5581 0.5581 0.0030 0.54%
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2024-12-10 010394 工銀健康生活混合C 0.5840 0.5840 0.5904 0.5904 -0.0064 -1.08%
2024-12-09 010394 工銀健康生活混合C 0.5904 0.5904 0.5831 0.5831 0.0073 1.25%
2024-12-06 010394 工銀健康生活混合C 0.5831 0.5831 0.5720 0.5720 0.0111 1.94%
2024-12-05 010394 工銀健康生活混合C 0.5720 0.5720 0.5750 0.5750 -0.0030 -0.52%
2024-12-04 010394 工銀健康生活混合C 0.5750 0.5750 0.5827 0.5827 -0.0077 -1.32%
2024-12-03 010394 工銀健康生活混合C 0.5827 0.5827 0.5828 0.5828 -0.0001 -0.02%
2024-12-02 010394 工銀健康生活混合C 0.5828 0.5828 0.5770 0.5770 0.0058 1.01%
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2024-11-26 010394 工銀健康生活混合C 0.5630 0.5630 0.5595 0.5595 0.0035 0.63%
2024-11-25 010394 工銀健康生活混合C 0.5595 0.5595 0.5564 0.5564 0.0031 0.56%
2024-11-22 010394 工銀健康生活混合C 0.5564 0.5564 0.5787 0.5787 -0.0223 -3.85%
2024-11-21 010394 工銀健康生活混合C 0.5787 0.5787 0.5826 0.5826 -0.0039 -0.67%
2024-11-20 010394 工銀健康生活混合C 0.5826 0.5826 0.5613 0.5613 0.0213 3.79%
2024-11-19 010394 工銀健康生活混合C 0.5613 0.5613 0.5566 0.5566 0.0047 0.84%
2024-11-18 010394 工銀健康生活混合C 0.5566 0.5566 0.5685 0.5685 -0.0119 -2.09%
2024-11-15 010394 工銀健康生活混合C 0.5685 0.5685 0.5771 0.5771 -0.0086 -1.49%
2024-11-14 010394 工銀健康生活混合C 0.5771 0.5771 0.5927 0.5927 -0.0156 -2.63%
2024-11-13 010394 工銀健康生活混合C 0.5927 0.5927 0.6002 0.6002 -0.0075 -1.25%
2024-11-12 010394 工銀健康生活混合C 0.6002 0.6002 0.5981 0.5981 0.0021 0.35%
2024-11-11 010394 工銀健康生活混合C 0.5981 0.5981 0.5948 0.5948 0.0033 0.55%
2024-11-08 010394 工銀健康生活混合C 0.5948 0.5948 0.5991 0.5991 -0.0043 -0.72%
2024-11-07 010394 工銀健康生活混合C 0.5991 0.5991 0.5881 0.5881 0.0110 1.87%
2024-11-06 010394 工銀健康生活混合C 0.5881 0.5881 0.5898 0.5898 -0.0017 -0.29%
2024-11-05 010394 工銀健康生活混合C 0.5898 0.5898 0.5830 0.5830 0.0068 1.17%
2024-11-04 010394 工銀健康生活混合C 0.5830 0.5830 0.5747 0.5747 0.0083 1.44%
2024-11-01 010394 工銀健康生活混合C 0.5747 0.5747 0.5681 0.5681 0.0066 1.16%
2024-10-31 010394 工銀健康生活混合C 0.5681 0.5681 0.5732 0.5732 -0.0051 -0.89%
2024-10-30 010394 工銀健康生活混合C 0.5732 0.5732 0.5826 0.5826 -0.0094 -1.61%
2024-10-29 010394 工銀健康生活混合C 0.5826 0.5826 0.5922 0.5922 -0.0096 -1.62%
2024-10-28 010394 工銀健康生活混合C 0.5922 0.5922 0.5925 0.5925 -0.0003 -0.05%
2024-10-25 010394 工銀健康生活混合C 0.5925 0.5925 0.5859 0.5859 0.0066 1.13%
2024-10-24 010394 工銀健康生活混合C 0.5859 0.5859 0.5954 0.5954 -0.0095 -1.60%
2024-10-23 010394 工銀健康生活混合C 0.5954 0.5954 0.5934 0.5934 0.0020 0.34%
2024-10-22 010394 工銀健康生活混合C 0.5934 0.5934 0.5891 0.5891 0.0043 0.73%
2024-10-21 010394 工銀健康生活混合C 0.5891 0.5891 0.5889 0.5889 0.0002 0.03%
2024-10-18 010394 工銀健康生活混合C 0.5889 0.5889 0.5747 0.5747 0.0142 2.47%
2024-10-17 010394 工銀健康生活混合C 0.5747 0.5747 0.5789 0.5789 -0.0042 -0.73%
2024-10-16 010394 工銀健康生活混合C 0.5789 0.5789 0.5814 0.5814 -0.0025 -0.43%
2024-10-15 010394 工銀健康生活混合C 0.5814 0.5814 0.5934 0.5934 -0.0120 -2.02%
2024-10-14 010394 工銀健康生活混合C 0.5934 0.5934 0.5931 0.5931 0.0003 0.05%
2024-10-11 010394 工銀健康生活混合C 0.5931 0.5931 0.6074 0.6074 -0.0143 -2.35%
2024-10-10 010394 工銀健康生活混合C 0.6074 0.6074 0.6034 0.6034 0.0040 0.66%
2024-10-09 010394 工銀健康生活混合C 0.6034 0.6034 0.6368 0.6368 -0.0334 -5.24%
2024-10-08 010394 工銀健康生活混合C 0.6368 0.6368 0.6060 0.6060 0.0308 5.08%
2024-09-30 010394 工銀健康生活混合C 0.6060 0.6060 0.5622 0.5622 0.0438 7.79%
2024-09-27 010394 工銀健康生活混合C 0.5622 0.5622 0.5337 0.5337 0.0285 5.34%
2024-09-26 010394 工銀健康生活混合C 0.5337 0.5337 0.5159 0.5159 0.0178 3.45%
2024-09-25 010394 工銀健康生活混合C 0.5159 0.5159 0.5096 0.5096 0.0063 1.24%
2024-09-24 010394 工銀健康生活混合C 0.5096 0.5096 0.4966 0.4966 0.0130 2.62%
2024-09-23 010394 工銀健康生活混合C 0.4966 0.4966 0.5021 0.5021 -0.0055 -1.10%
2024-09-20 010394 工銀健康生活混合C 0.5021 0.5021 0.5057 0.5057 -0.0036 -0.71%
2024-09-19 010394 工銀健康生活混合C 0.5057 0.5057 0.5074 0.5074 -0.0017 -0.34%
2024-09-18 010394 工銀健康生活混合C 0.5074 0.5074 0.5030 0.5030 0.0044 0.87%
2024-09-13 010394 工銀健康生活混合C 0.5030 0.5030 0.5020 0.5020 0.0010 0.20%
2024-09-12 010394 工銀健康生活混合C 0.5020 0.5020 0.5086 0.5086 -0.0066 -1.30%
2024-09-11 010394 工銀健康生活混合C 0.5086 0.5086 0.5050 0.5050 0.0036 0.71%
2024-09-10 010394 工銀健康生活混合C 0.5050 0.5050 0.5116 0.5116 -0.0066 -1.29%
2024-09-09 010394 工銀健康生活混合C 0.5116 0.5116 0.5128 0.5128 -0.0012 -0.23%
2024-09-06 010394 工銀健康生活混合C 0.5128 0.5128 0.5194 0.5194 -0.0066 -1.27%
2024-09-05 010394 工銀健康生活混合C 0.5194 0.5194 0.5174 0.5174 0.0020 0.39%
2024-09-04 010394 工銀健康生活混合C 0.5174 0.5174 0.5156 0.5156 0.0018 0.35%
2024-09-03 010394 工銀健康生活混合C 0.5156 0.5156 0.5126 0.5126 0.0030 0.59%
2024-09-02 010394 工銀健康生活混合C 0.5126 0.5126 0.5202 0.5202 -0.0076 -1.46%
2024-08-30 010394 工銀健康生活混合C 0.5202 0.5202 0.5166 0.5166 0.0036 0.70%
2024-08-29 010394 工銀健康生活混合C 0.5166 0.5166 0.5114 0.5114 0.0052 1.02%
2024-08-28 010394 工銀健康生活混合C 0.5114 0.5114 0.5125 0.5125 -0.0011 -0.21%
2024-08-27 010394 工銀健康生活混合C 0.5125 0.5125 0.5122 0.5122 0.0003 0.06%
2024-08-26 010394 工銀健康生活混合C 0.5122 0.5122 0.5142 0.5142 -0.0020 -0.39%
2024-08-23 010394 工銀健康生活混合C 0.5142 0.5142 0.5176 0.5176 -0.0034 -0.66%
2024-08-22 010394 工銀健康生活混合C 0.5176 0.5176 0.5181 0.5181 -0.0005 -0.10%
2024-08-21 010394 工銀健康生活混合C 0.5181 0.5181 0.5185 0.5185 -0.0004 -0.08%
2024-08-20 010394 工銀健康生活混合C 0.5185 0.5185 0.5237 0.5237 -0.0052 -0.99%
2024-08-19 010394 工銀健康生活混合C 0.5237 0.5237 0.5268 0.5268 -0.0031 -0.59%
2024-08-16 010394 工銀健康生活混合C 0.5268 0.5268 0.5245 0.5245 0.0023 0.44%
2024-08-15 010394 工銀健康生活混合C 0.5245 0.5245 0.5220 0.5220 0.0025 0.48%
2024-08-14 010394 工銀健康生活混合C 0.5220 0.5220 0.5299 0.5299 -0.0079 -1.49%
2024-08-13 010394 工銀健康生活混合C 0.5299 0.5299 0.5337 0.5337 -0.0038 -0.71%
2024-08-12 010394 工銀健康生活混合C 0.5337 0.5337 0.5270 0.5270 0.0067 1.27%
2024-08-09 010394 工銀健康生活混合C 0.5270 0.5270 0.5312 0.5312 -0.0042 -0.79%
2024-08-08 010394 工銀健康生活混合C 0.5312 0.5312 0.5284 0.5284 0.0028 0.53%
2024-08-07 010394 工銀健康生活混合C 0.5284 0.5284 0.5309 0.5309 -0.0025 -0.47%
2024-08-06 010394 工銀健康生活混合C 0.5309 0.5309 0.5243 0.5243 0.0066 1.26%
2024-08-05 010394 工銀健康生活混合C 0.5243 0.5243 0.5240 0.5240 0.0003 0.06%
2024-08-02 010394 工銀健康生活混合C 0.5240 0.5240 0.5225 0.5225 0.0015 0.29%
2024-07-31 010394 工銀健康生活混合C 0.5274 0.5274 0.5084 0.5084 0.0190 3.74%
2024-07-30 010394 工銀健康生活混合C 0.5084 0.5084 0.5138 0.5138 -0.0054 -1.05%
2024-07-29 010394 工銀健康生活混合C 0.5138 0.5138 0.5236 0.5236 -0.0098 -1.87%
2024-07-26 010394 工銀健康生活混合C 0.5236 0.5236 0.5206 0.5206 0.0030 0.58%
2024-07-25 010394 工銀健康生活混合C 0.5206 0.5206 0.5238 0.5238 -0.0032 -0.61%
2024-07-24 010394 工銀健康生活混合C 0.5238 0.5238 0.5298 0.5298 -0.0060 -1.13%
2024-07-23 010394 工銀健康生活混合C 0.5298 0.5298 0.5447 0.5447 -0.0149 -2.74%
2024-07-22 010394 工銀健康生活混合C 0.5447 0.5447 0.5392 0.5392 0.0055 1.02%
2024-07-19 010394 工銀健康生活混合C 0.5392 0.5392 0.5415 0.5415 -0.0023 -0.42%
2024-07-18 010394 工銀健康生活混合C 0.5415 0.5415 0.5364 0.5364 0.0051 0.95%
2024-07-17 010394 工銀健康生活混合C 0.5364 0.5364 0.5296 0.5296 0.0068 1.28%
2024-07-16 010394 工銀健康生活混合C 0.5296 0.5296 0.5307 0.5307 -0.0011 -0.21%
2024-07-15 010394 工銀健康生活混合C 0.5307 0.5307 0.5367 0.5367 -0.0060 -1.12%
2024-07-12 010394 工銀健康生活混合C 0.5367 0.5367 0.5337 0.5337 0.0030 0.56%
2024-07-11 010394 工銀健康生活混合C 0.5337 0.5337 0.5237 0.5237 0.0100 1.91%
2024-07-10 010394 工銀健康生活混合C 0.5237 0.5237 0.5312 0.5312 -0.0075 -1.41%
2024-07-09 010394 工銀健康生活混合C 0.5312 0.5312 0.5317 0.5317 -0.0005 -0.09%
2024-07-08 010394 工銀健康生活混合C 0.5317 0.5317 0.5437 0.5437 -0.0120 -2.21%
2024-07-05 010394 工銀健康生活混合C 0.5437 0.5437 0.5310 0.5310 0.0127 2.39%
2024-07-04 010394 工銀健康生活混合C 0.5310 0.5310 0.5369 0.5369 -0.0059 -1.10%
2024-07-03 010394 工銀健康生活混合C 0.5369 0.5369 0.5409 0.5409 -0.0040 -0.74%
2024-07-02 010394 工銀健康生活混合C 0.5409 0.5409 0.5468 0.5468 -0.0059 -1.08%
2024-07-01 010394 工銀健康生活混合C 0.5468 0.5468 0.5422 0.5422 0.0046 0.85%
2024-06-28 010394 工銀健康生活混合C 0.5422 0.5422 0.5471 0.5471 -0.0049 -0.90%
2024-06-27 010394 工銀健康生活混合C 0.5471 0.5471 0.5564 0.5564 -0.0093 -1.67%
2024-06-26 010394 工銀健康生活混合C 0.5564 0.5564 0.5497 0.5497 0.0067 1.22%
2024-06-25 010394 工銀健康生活混合C 0.5497 0.5497 0.5508 0.5508 -0.0011 -0.20%
2024-06-24 010394 工銀健康生活混合C 0.5508 0.5508 0.5571 0.5571 -0.0063 -1.13%
2024-06-21 010394 工銀健康生活混合C 0.5571 0.5571 0.5599 0.5599 -0.0028 -0.50%
2024-06-20 010394 工銀健康生活混合C 0.5599 0.5599 0.5713 0.5713 -0.0114 -2.00%
2024-06-19 010394 工銀健康生活混合C 0.5713 0.5713 0.5762 0.5762 -0.0049 -0.85%
2024-06-18 010394 工銀健康生活混合C 0.5762 0.5762 0.5829 0.5829 -0.0067 -1.15%
2024-06-17 010394 工銀健康生活混合C 0.5829 0.5829 0.5817 0.5817 0.0012 0.21%
2024-06-14 010394 工銀健康生活混合C 0.5817 0.5817 0.5842 0.5842 -0.0025 -0.43%
2024-06-13 010394 工銀健康生活混合C 0.5842 0.5842 0.5894 0.5894 -0.0052 -0.88%
2024-06-12 010394 工銀健康生活混合C 0.5894 0.5894 0.5922 0.5922 -0.0028 -0.47%
2024-06-11 010394 工銀健康生活混合C 0.5922 0.5922 0.5892 0.5892 0.0030 0.51%
2024-06-07 010394 工銀健康生活混合C 0.5892 0.5892 0.5943 0.5943 -0.0051 -0.86%
2024-06-06 010394 工銀健康生活混合C 0.5943 0.5943 0.5982 0.5982 -0.0039 -0.65%
2024-06-05 010394 工銀健康生活混合C 0.5982 0.5982 0.6014 0.6014 -0.0032 -0.53%
2024-06-04 010394 工銀健康生活混合C 0.6014 0.6014 0.5904 0.5904 0.0110 1.86%
2024-06-03 010394 工銀健康生活混合C 0.5904 0.5904 0.5912 0.5912 -0.0008 -0.14%
2024-05-31 010394 工銀健康生活混合C 0.5912 0.5912 0.5906 0.5906 0.0006 0.10%
2024-05-30 010394 工銀健康生活混合C 0.5906 0.5906 0.5942 0.5942 -0.0036 -0.61%
2024-05-29 010394 工銀健康生活混合C 0.5942 0.5942 0.5976 0.5976 -0.0034 -0.57%
2024-05-28 010394 工銀健康生活混合C 0.5976 0.5976 0.6001 0.6001 -0.0025 -0.42%
2024-05-27 010394 工銀健康生活混合C 0.6001 0.6001 0.5941 0.5941 0.0060 1.01%
2024-05-24 010394 工銀健康生活混合C 0.5941 0.5941 0.6012 0.6012 -0.0071 -1.18%