搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

工銀健康生活混合C基金凈值查詢(xún)(010394)

今天最新凈值 0.6660 -0.0044 -0.6600% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6590 -0.0070 -1.0521%
  • 累計(jì)凈值：0.6660
  • 成立日期：2020-11-09
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.7459億
  • 最近資產(chǎn)：1.42億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：譚冬寒
近一月工銀健康生活混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,工銀健康生活混合C(010394)基金累計(jì)收益率5.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 010394 工銀健康生活混合C 0.6649 0.6649 0.6660 0.6660 -0.0011 -0.17%
2025-05-22 010394 工銀健康生活混合C 0.6660 0.6660 0.6704 0.6704 -0.0044 -0.66%
2025-05-21 010394 工銀健康生活混合C 0.6704 0.6704 0.6578 0.6578 0.0126 1.92%
2025-05-20 010394 工銀健康生活混合C 0.6578 0.6578 0.6373 0.6373 0.0205 3.22%
2025-05-19 010394 工銀健康生活混合C 0.6373 0.6373 0.6286 0.6286 0.0087 1.38%
2025-05-16 010394 工銀健康生活混合C 0.6286 0.6286 0.6207 0.6207 0.0079 1.27%
2025-05-15 010394 工銀健康生活混合C 0.6207 0.6207 0.6210 0.6210 -0.0003 -0.05%
2025-05-14 010394 工銀健康生活混合C 0.6210 0.6210 0.6180 0.6180 0.0030 0.49%
2025-05-13 010394 工銀健康生活混合C 0.6180 0.6180 0.6119 0.6119 0.0061 1.00%
2025-05-12 010394 工銀健康生活混合C 0.6119 0.6119 0.6307 0.6307 -0.0188 -2.98%
2025-05-09 010394 工銀健康生活混合C 0.6307 0.6307 0.6279 0.6279 0.0028 0.45%
2025-05-08 010394 工銀健康生活混合C 0.6279 0.6279 0.6255 0.6255 0.0024 0.38%
2025-05-07 010394 工銀健康生活混合C 0.6255 0.6255 0.6430 0.6430 -0.0175 -2.72%
2025-05-06 010394 工銀健康生活混合C 0.6430 0.6430 0.6386 0.6386 0.0044 0.69%
2025-04-30 010394 工銀健康生活混合C 0.6386 0.6386 0.6344 0.6344 0.0042 0.66%
2025-04-29 010394 工銀健康生活混合C 0.6344 0.6344 0.6233 0.6233 0.0111 1.78%
2025-04-28 010394 工銀健康生活混合C 0.6233 0.6233 0.6275 0.6275 -0.0042 -0.67%
2025-04-25 010394 工銀健康生活混合C 0.6275 0.6275 0.6358 0.6358 -0.0083 -1.31%
2025-04-24 010394 工銀健康生活混合C 0.6358 0.6358 0.6261 0.6261 0.0097 1.55%