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工銀健康生活混合A基金凈值查詢(010393)

今天最新凈值 0.6906 -0.0046 -0.6600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.6833 -0.0073 -1.0521%
  • 累計凈值：0.6906
  • 成立日期：2020-11-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.3237億
  • 最近資產(chǎn)：6.63億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：譚冬寒
近一月工銀健康生活混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,工銀健康生活混合A(010393)基金累計收益率6.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 010393 工銀健康生活混合A 0.6894 0.6894 0.6906 0.6906 -0.0012 -0.17%
2025-05-22 010393 工銀健康生活混合A 0.6906 0.6906 0.6952 0.6952 -0.0046 -0.66%
2025-05-21 010393 工銀健康生活混合A 0.6952 0.6952 0.6821 0.6821 0.0131 1.92%
2025-05-20 010393 工銀健康生活混合A 0.6821 0.6821 0.6607 0.6607 0.0214 3.24%
2025-05-19 010393 工銀健康生活混合A 0.6607 0.6607 0.6517 0.6517 0.0090 1.38%
2025-05-16 010393 工銀健康生活混合A 0.6517 0.6517 0.6434 0.6434 0.0083 1.29%
2025-05-15 010393 工銀健康生活混合A 0.6434 0.6434 0.6438 0.6438 -0.0004 -0.06%
2025-05-14 010393 工銀健康生活混合A 0.6438 0.6438 0.6407 0.6407 0.0031 0.48%
2025-05-13 010393 工銀健康生活混合A 0.6407 0.6407 0.6344 0.6344 0.0063 0.99%
2025-05-12 010393 工銀健康生活混合A 0.6344 0.6344 0.6538 0.6538 -0.0194 -2.97%
2025-05-09 010393 工銀健康生活混合A 0.6538 0.6538 0.6509 0.6509 0.0029 0.45%
2025-05-08 010393 工銀健康生活混合A 0.6509 0.6509 0.6484 0.6484 0.0025 0.39%
2025-05-07 010393 工銀健康生活混合A 0.6484 0.6484 0.6665 0.6665 -0.0181 -2.72%
2025-05-06 010393 工銀健康生活混合A 0.6665 0.6665 0.6618 0.6618 0.0047 0.71%
2025-04-30 010393 工銀健康生活混合A 0.6618 0.6618 0.6575 0.6575 0.0043 0.65%
2025-04-29 010393 工銀健康生活混合A 0.6575 0.6575 0.6460 0.6460 0.0115 1.78%
2025-04-28 010393 工銀健康生活混合A 0.6460 0.6460 0.6502 0.6502 -0.0042 -0.65%
2025-04-25 010393 工銀健康生活混合A 0.6502 0.6502 0.6589 0.6589 -0.0087 -1.32%
2025-04-24 010393 工銀健康生活混合A 0.6589 0.6589 0.6488 0.6488 0.0101 1.56%