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工銀健康生活混合A基金凈值查詢(010393)

今天最新凈值 0.6821 0.0214 3.2400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.6884 -0.0068 -0.9800%
  • 累計凈值：0.6821
  • 成立日期：2020-11-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.3237億
  • 最近資產(chǎn)：6.63億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：譚冬寒
近一周工銀健康生活混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,工銀健康生活混合A(010393)基金累計收益率6.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 010393 工銀健康生活混合A 0.6952 0.6952 0.6821 0.6821 0.0131 1.92%
2025-05-20 010393 工銀健康生活混合A 0.6821 0.6821 0.6607 0.6607 0.0214 3.24%
2025-05-19 010393 工銀健康生活混合A 0.6607 0.6607 0.6517 0.6517 0.0090 1.38%
2025-05-16 010393 工銀健康生活混合A 0.6517 0.6517 0.6434 0.6434 0.0083 1.29%