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工銀健康生活混合A基金凈值查詢(010393)

今天最新凈值 0.6952 0.0131 1.9200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6833 -0.0073 -1.0521%
  • 累計(jì)凈值：0.6952
  • 成立日期：2020-11-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.3237億
  • 最近資產(chǎn)：6.63億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：譚冬寒
近一年工銀健康生活混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,工銀健康生活混合A(010393)基金累計(jì)收益率10.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 010393 工銀健康生活混合A 0.6821 0.6821 0.6607 0.6607 0.0214 3.24%
2025-05-19 010393 工銀健康生活混合A 0.6607 0.6607 0.6517 0.6517 0.0090 1.38%
2025-05-16 010393 工銀健康生活混合A 0.6517 0.6517 0.6434 0.6434 0.0083 1.29%
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2024-11-19 010393 工銀健康生活混合A 0.5797 0.5797 0.5747 0.5747 0.0050 0.87%
2024-11-18 010393 工銀健康生活混合A 0.5747 0.5747 0.5870 0.5870 -0.0123 -2.10%
2024-11-15 010393 工銀健康生活混合A 0.5870 0.5870 0.5959 0.5959 -0.0089 -1.49%
2024-11-14 010393 工銀健康生活混合A 0.5959 0.5959 0.6120 0.6120 -0.0161 -2.63%
2024-11-13 010393 工銀健康生活混合A 0.6120 0.6120 0.6198 0.6198 -0.0078 -1.26%
2024-11-12 010393 工銀健康生活混合A 0.6198 0.6198 0.6176 0.6176 0.0022 0.36%
2024-11-11 010393 工銀健康生活混合A 0.6176 0.6176 0.6141 0.6141 0.0035 0.57%
2024-11-08 010393 工銀健康生活混合A 0.6141 0.6141 0.6186 0.6186 -0.0045 -0.73%
2024-11-07 010393 工銀健康生活混合A 0.6186 0.6186 0.6072 0.6072 0.0114 1.88%
2024-11-06 010393 工銀健康生活混合A 0.6072 0.6072 0.6089 0.6089 -0.0017 -0.28%
2024-11-05 010393 工銀健康生活混合A 0.6089 0.6089 0.6018 0.6018 0.0071 1.18%
2024-11-04 010393 工銀健康生活混合A 0.6018 0.6018 0.5933 0.5933 0.0085 1.43%
2024-11-01 010393 工銀健康生活混合A 0.5933 0.5933 0.5864 0.5864 0.0069 1.18%
2024-10-31 010393 工銀健康生活混合A 0.5864 0.5864 0.5917 0.5917 -0.0053 -0.90%
2024-10-30 010393 工銀健康生活混合A 0.5917 0.5917 0.6014 0.6014 -0.0097 -1.61%
2024-10-29 010393 工銀健康生活混合A 0.6014 0.6014 0.6113 0.6113 -0.0099 -1.62%
2024-10-28 010393 工銀健康生活混合A 0.6113 0.6113 0.6115 0.6115 -0.0002 -0.03%
2024-10-25 010393 工銀健康生活混合A 0.6115 0.6115 0.6048 0.6048 0.0067 1.11%
2024-10-24 010393 工銀健康生活混合A 0.6048 0.6048 0.6145 0.6145 -0.0097 -1.58%
2024-10-23 010393 工銀健康生活混合A 0.6145 0.6145 0.6125 0.6125 0.0020 0.33%
2024-10-22 010393 工銀健康生活混合A 0.6125 0.6125 0.6079 0.6079 0.0046 0.76%
2024-10-21 010393 工銀健康生活混合A 0.6079 0.6079 0.6078 0.6078 0.0001 0.02%
2024-10-18 010393 工銀健康生活混合A 0.6078 0.6078 0.5931 0.5931 0.0147 2.48%
2024-10-17 010393 工銀健康生活混合A 0.5931 0.5931 0.5974 0.5974 -0.0043 -0.72%
2024-10-16 010393 工銀健康生活混合A 0.5974 0.5974 0.5999 0.5999 -0.0025 -0.42%
2024-10-15 010393 工銀健康生活混合A 0.5999 0.5999 0.6123 0.6123 -0.0124 -2.03%
2024-10-14 010393 工銀健康生活混合A 0.6123 0.6123 0.6119 0.6119 0.0004 0.07%
2024-10-11 010393 工銀健康生活混合A 0.6119 0.6119 0.6268 0.6268 -0.0149 -2.38%
2024-10-10 010393 工銀健康生活混合A 0.6268 0.6268 0.6225 0.6225 0.0043 0.69%
2024-10-09 010393 工銀健康生活混合A 0.6225 0.6225 0.6570 0.6570 -0.0345 -5.25%
2024-10-08 010393 工銀健康生活混合A 0.6570 0.6570 0.6252 0.6252 0.0318 5.09%
2024-09-30 010393 工銀健康生活混合A 0.6252 0.6252 0.5799 0.5799 0.0453 7.81%
2024-09-27 010393 工銀健康生活混合A 0.5799 0.5799 0.5506 0.5506 0.0293 5.32%
2024-09-26 010393 工銀健康生活混合A 0.5506 0.5506 0.5322 0.5322 0.0184 3.46%
2024-09-25 010393 工銀健康生活混合A 0.5322 0.5322 0.5256 0.5256 0.0066 1.26%
2024-09-24 010393 工銀健康生活混合A 0.5256 0.5256 0.5123 0.5123 0.0133 2.60%
2024-09-23 010393 工銀健康生活混合A 0.5123 0.5123 0.5179 0.5179 -0.0056 -1.08%
2024-09-20 010393 工銀健康生活混合A 0.5179 0.5179 0.5215 0.5215 -0.0036 -0.69%
2024-09-19 010393 工銀健康生活混合A 0.5215 0.5215 0.5233 0.5233 -0.0018 -0.34%
2024-09-18 010393 工銀健康生活混合A 0.5233 0.5233 0.5187 0.5187 0.0046 0.89%
2024-09-13 010393 工銀健康生活混合A 0.5187 0.5187 0.5176 0.5176 0.0011 0.21%
2024-09-12 010393 工銀健康生活混合A 0.5176 0.5176 0.5245 0.5245 -0.0069 -1.32%
2024-09-11 010393 工銀健康生活混合A 0.5245 0.5245 0.5207 0.5207 0.0038 0.73%
2024-09-10 010393 工銀健康生活混合A 0.5207 0.5207 0.5276 0.5276 -0.0069 -1.31%
2024-09-09 010393 工銀健康生活混合A 0.5276 0.5276 0.5287 0.5287 -0.0011 -0.21%
2024-09-06 010393 工銀健康生活混合A 0.5287 0.5287 0.5355 0.5355 -0.0068 -1.27%
2024-09-05 010393 工銀健康生活混合A 0.5355 0.5355 0.5335 0.5335 0.0020 0.37%
2024-09-04 010393 工銀健康生活混合A 0.5335 0.5335 0.5317 0.5317 0.0018 0.34%
2024-09-03 010393 工銀健康生活混合A 0.5317 0.5317 0.5285 0.5285 0.0032 0.61%
2024-09-02 010393 工銀健康生活混合A 0.5285 0.5285 0.5363 0.5363 -0.0078 -1.45%
2024-08-30 010393 工銀健康生活混合A 0.5363 0.5363 0.5326 0.5326 0.0037 0.69%
2024-08-29 010393 工銀健康生活混合A 0.5326 0.5326 0.5272 0.5272 0.0054 1.02%
2024-08-28 010393 工銀健康生活混合A 0.5272 0.5272 0.5283 0.5283 -0.0011 -0.21%
2024-08-27 010393 工銀健康生活混合A 0.5283 0.5283 0.5280 0.5280 0.0003 0.06%
2024-08-26 010393 工銀健康生活混合A 0.5280 0.5280 0.5300 0.5300 -0.0020 -0.38%
2024-08-23 010393 工銀健康生活混合A 0.5300 0.5300 0.5336 0.5336 -0.0036 -0.67%
2024-08-22 010393 工銀健康生活混合A 0.5336 0.5336 0.5340 0.5340 -0.0004 -0.07%
2024-08-21 010393 工銀健康生活混合A 0.5340 0.5340 0.5345 0.5345 -0.0005 -0.09%
2024-08-20 010393 工銀健康生活混合A 0.5345 0.5345 0.5398 0.5398 -0.0053 -0.98%
2024-08-19 010393 工銀健康生活混合A 0.5398 0.5398 0.5430 0.5430 -0.0032 -0.59%
2024-08-16 010393 工銀健康生活混合A 0.5430 0.5430 0.5406 0.5406 0.0024 0.44%
2024-08-15 010393 工銀健康生活混合A 0.5406 0.5406 0.5379 0.5379 0.0027 0.50%
2024-08-14 010393 工銀健康生活混合A 0.5379 0.5379 0.5461 0.5461 -0.0082 -1.50%
2024-08-13 010393 工銀健康生活混合A 0.5461 0.5461 0.5500 0.5500 -0.0039 -0.71%
2024-08-12 010393 工銀健康生活混合A 0.5500 0.5500 0.5431 0.5431 0.0069 1.27%
2024-08-09 010393 工銀健康生活混合A 0.5431 0.5431 0.5474 0.5474 -0.0043 -0.79%
2024-08-08 010393 工銀健康生活混合A 0.5474 0.5474 0.5445 0.5445 0.0029 0.53%
2024-08-07 010393 工銀健康生活混合A 0.5445 0.5445 0.5471 0.5471 -0.0026 -0.48%
2024-08-06 010393 工銀健康生活混合A 0.5471 0.5471 0.5403 0.5403 0.0068 1.26%
2024-08-05 010393 工銀健康生活混合A 0.5403 0.5403 0.5399 0.5399 0.0004 0.07%
2024-08-02 010393 工銀健康生活混合A 0.5399 0.5399 0.5383 0.5383 0.0016 0.30%
2024-07-31 010393 工銀健康生活混合A 0.5434 0.5434 0.5238 0.5238 0.0196 3.74%
2024-07-30 010393 工銀健康生活混合A 0.5238 0.5238 0.5294 0.5294 -0.0056 -1.06%
2024-07-29 010393 工銀健康生活混合A 0.5294 0.5294 0.5394 0.5394 -0.0100 -1.85%
2024-07-26 010393 工銀健康生活混合A 0.5394 0.5394 0.5363 0.5363 0.0031 0.58%
2024-07-25 010393 工銀健康生活混合A 0.5363 0.5363 0.5396 0.5396 -0.0033 -0.61%
2024-07-24 010393 工銀健康生活混合A 0.5396 0.5396 0.5458 0.5458 -0.0062 -1.14%
2024-07-23 010393 工銀健康生活混合A 0.5458 0.5458 0.5611 0.5611 -0.0153 -2.73%
2024-07-22 010393 工銀健康生活混合A 0.5611 0.5611 0.5554 0.5554 0.0057 1.03%
2024-07-19 010393 工銀健康生活混合A 0.5554 0.5554 0.5577 0.5577 -0.0023 -0.41%
2024-07-18 010393 工銀健康生活混合A 0.5577 0.5577 0.5525 0.5525 0.0052 0.94%
2024-07-17 010393 工銀健康生活混合A 0.5525 0.5525 0.5454 0.5454 0.0071 1.30%
2024-07-16 010393 工銀健康生活混合A 0.5454 0.5454 0.5465 0.5465 -0.0011 -0.20%
2024-07-15 010393 工銀健康生活混合A 0.5465 0.5465 0.5527 0.5527 -0.0062 -1.12%
2024-07-12 010393 工銀健康生活混合A 0.5527 0.5527 0.5496 0.5496 0.0031 0.56%
2024-07-11 010393 工銀健康生活混合A 0.5496 0.5496 0.5393 0.5393 0.0103 1.91%
2024-07-10 010393 工銀健康生活混合A 0.5393 0.5393 0.5470 0.5470 -0.0077 -1.41%
2024-07-09 010393 工銀健康生活混合A 0.5470 0.5470 0.5475 0.5475 -0.0005 -0.09%
2024-07-08 010393 工銀健康生活混合A 0.5475 0.5475 0.5599 0.5599 -0.0124 -2.21%
2024-07-05 010393 工銀健康生活混合A 0.5599 0.5599 0.5467 0.5467 0.0132 2.41%
2024-07-04 010393 工銀健康生活混合A 0.5467 0.5467 0.5528 0.5528 -0.0061 -1.10%
2024-07-03 010393 工銀健康生活混合A 0.5528 0.5528 0.5569 0.5569 -0.0041 -0.74%
2024-07-02 010393 工銀健康生活混合A 0.5569 0.5569 0.5630 0.5630 -0.0061 -1.08%
2024-07-01 010393 工銀健康生活混合A 0.5630 0.5630 0.5582 0.5582 0.0048 0.86%
2024-06-28 010393 工銀健康生活混合A 0.5582 0.5582 0.5633 0.5633 -0.0051 -0.91%
2024-06-27 010393 工銀健康生活混合A 0.5633 0.5633 0.5728 0.5728 -0.0095 -1.66%
2024-06-26 010393 工銀健康生活混合A 0.5728 0.5728 0.5659 0.5659 0.0069 1.22%
2024-06-25 010393 工銀健康生活混合A 0.5659 0.5659 0.5671 0.5671 -0.0012 -0.21%
2024-06-24 010393 工銀健康生活混合A 0.5671 0.5671 0.5734 0.5734 -0.0063 -1.10%
2024-06-21 010393 工銀健康生活混合A 0.5734 0.5734 0.5764 0.5764 -0.0030 -0.52%
2024-06-20 010393 工銀健康生活混合A 0.5764 0.5764 0.5881 0.5881 -0.0117 -1.99%
2024-06-19 010393 工銀健康生活混合A 0.5881 0.5881 0.5931 0.5931 -0.0050 -0.84%
2024-06-18 010393 工銀健康生活混合A 0.5931 0.5931 0.6000 0.6000 -0.0069 -1.15%
2024-06-17 010393 工銀健康生活混合A 0.6000 0.6000 0.5987 0.5987 0.0013 0.22%
2024-06-14 010393 工銀健康生活混合A 0.5987 0.5987 0.6013 0.6013 -0.0026 -0.43%
2024-06-13 010393 工銀健康生活混合A 0.6013 0.6013 0.6065 0.6065 -0.0052 -0.86%
2024-06-12 010393 工銀健康生活混合A 0.6065 0.6065 0.6095 0.6095 -0.0030 -0.49%
2024-06-11 010393 工銀健康生活混合A 0.6095 0.6095 0.6063 0.6063 0.0032 0.53%
2024-06-07 010393 工銀健康生活混合A 0.6063 0.6063 0.6116 0.6116 -0.0053 -0.87%
2024-06-06 010393 工銀健康生活混合A 0.6116 0.6116 0.6155 0.6155 -0.0039 -0.63%
2024-06-05 010393 工銀健康生活混合A 0.6155 0.6155 0.6188 0.6188 -0.0033 -0.53%
2024-06-04 010393 工銀健康生活混合A 0.6188 0.6188 0.6075 0.6075 0.0113 1.86%
2024-06-03 010393 工銀健康生活混合A 0.6075 0.6075 0.6083 0.6083 -0.0008 -0.13%
2024-05-31 010393 工銀健康生活混合A 0.6083 0.6083 0.6076 0.6076 0.0007 0.12%
2024-05-30 010393 工銀健康生活混合A 0.6076 0.6076 0.6114 0.6114 -0.0038 -0.62%
2024-05-29 010393 工銀健康生活混合A 0.6114 0.6114 0.6148 0.6148 -0.0034 -0.55%
2024-05-28 010393 工銀健康生活混合A 0.6148 0.6148 0.6174 0.6174 -0.0026 -0.42%
2024-05-27 010393 工銀健康生活混合A 0.6174 0.6174 0.6112 0.6112 0.0062 1.01%
2024-05-24 010393 工銀健康生活混合A 0.6112 0.6112 0.6184 0.6184 -0.0072 -1.16%
2024-05-23 010393 工銀健康生活混合A 0.6184 0.6184 0.6224 0.6224 -0.0040 -0.64%