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工銀健康生活混合A基金凈值查詢(010393)

今天最新凈值 0.6952 0.0131 1.9200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6833 -0.0073 -1.0521%
  • 累計(jì)凈值：0.6952
  • 成立日期：2020-11-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.3237億
  • 最近資產(chǎn)：6.63億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：譚冬寒
近一季工銀健康生活混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,工銀健康生活混合A(010393)基金累計(jì)收益率10.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010393 工銀健康生活混合A 0.6906 0.6906 0.6952 0.6952 -0.0046 -0.66%
2025-05-21 010393 工銀健康生活混合A 0.6952 0.6952 0.6821 0.6821 0.0131 1.92%
2025-05-20 010393 工銀健康生活混合A 0.6821 0.6821 0.6607 0.6607 0.0214 3.24%
2025-05-19 010393 工銀健康生活混合A 0.6607 0.6607 0.6517 0.6517 0.0090 1.38%
2025-05-16 010393 工銀健康生活混合A 0.6517 0.6517 0.6434 0.6434 0.0083 1.29%
2025-05-15 010393 工銀健康生活混合A 0.6434 0.6434 0.6438 0.6438 -0.0004 -0.06%
2025-05-14 010393 工銀健康生活混合A 0.6438 0.6438 0.6407 0.6407 0.0031 0.48%
2025-05-13 010393 工銀健康生活混合A 0.6407 0.6407 0.6344 0.6344 0.0063 0.99%
2025-05-12 010393 工銀健康生活混合A 0.6344 0.6344 0.6538 0.6538 -0.0194 -2.97%
2025-05-09 010393 工銀健康生活混合A 0.6538 0.6538 0.6509 0.6509 0.0029 0.45%
2025-05-08 010393 工銀健康生活混合A 0.6509 0.6509 0.6484 0.6484 0.0025 0.39%
2025-05-07 010393 工銀健康生活混合A 0.6484 0.6484 0.6665 0.6665 -0.0181 -2.72%
2025-05-06 010393 工銀健康生活混合A 0.6665 0.6665 0.6618 0.6618 0.0047 0.71%
2025-04-30 010393 工銀健康生活混合A 0.6618 0.6618 0.6575 0.6575 0.0043 0.65%
2025-04-29 010393 工銀健康生活混合A 0.6575 0.6575 0.6460 0.6460 0.0115 1.78%
2025-04-28 010393 工銀健康生活混合A 0.6460 0.6460 0.6502 0.6502 -0.0042 -0.65%
2025-04-25 010393 工銀健康生活混合A 0.6502 0.6502 0.6589 0.6589 -0.0087 -1.32%
2025-04-24 010393 工銀健康生活混合A 0.6589 0.6589 0.6488 0.6488 0.0101 1.56%
2025-04-23 010393 工銀健康生活混合A 0.6488 0.6488 0.6513 0.6513 -0.0025 -0.38%
2025-04-22 010393 工銀健康生活混合A 0.6513 0.6513 0.6278 0.6278 0.0235 3.74%
2025-04-21 010393 工銀健康生活混合A 0.6278 0.6278 0.6225 0.6225 0.0053 0.85%
2025-04-18 010393 工銀健康生活混合A 0.6225 0.6225 0.6246 0.6246 -0.0021 -0.34%
2025-04-17 010393 工銀健康生活混合A 0.6246 0.6246 0.6234 0.6234 0.0012 0.19%
2025-04-16 010393 工銀健康生活混合A 0.6234 0.6234 0.6380 0.6380 -0.0146 -2.29%
2025-04-15 010393 工銀健康生活混合A 0.6380 0.6380 0.6474 0.6474 -0.0094 -1.45%
2025-04-14 010393 工銀健康生活混合A 0.6474 0.6474 0.6310 0.6310 0.0164 2.60%
2025-04-11 010393 工銀健康生活混合A 0.6310 0.6310 0.6146 0.6146 0.0164 2.67%
2025-04-10 010393 工銀健康生活混合A 0.6146 0.6146 0.5985 0.5985 0.0161 2.69%
2025-04-09 010393 工銀健康生活混合A 0.5985 0.5985 0.5957 0.5957 0.0028 0.47%
2025-04-08 010393 工銀健康生活混合A 0.5957 0.5957 0.5857 0.5857 0.0100 1.71%
2025-04-07 010393 工銀健康生活混合A 0.5857 0.5857 0.6747 0.6747 -0.0890 -13.19%
2025-04-03 010393 工銀健康生活混合A 0.6747 0.6747 0.6817 0.6817 -0.0070 -1.03%
2025-04-02 010393 工銀健康生活混合A 0.6817 0.6817 0.6869 0.6869 -0.0052 -0.76%
2025-04-01 010393 工銀健康生活混合A 0.6869 0.6869 0.6625 0.6625 0.0244 3.68%
2025-03-31 010393 工銀健康生活混合A 0.6625 0.6625 0.6669 0.6669 -0.0044 -0.66%
2025-03-28 010393 工銀健康生活混合A 0.6669 0.6669 0.6653 0.6653 0.0016 0.24%
2025-03-27 010393 工銀健康生活混合A 0.6653 0.6653 0.6343 0.6343 0.0310 4.89%
2025-03-26 010393 工銀健康生活混合A 0.6343 0.6343 0.6273 0.6273 0.0070 1.12%
2025-03-25 010393 工銀健康生活混合A 0.6273 0.6273 0.6310 0.6310 -0.0037 -0.59%
2025-03-24 010393 工銀健康生活混合A 0.6310 0.6310 0.6330 0.6330 -0.0020 -0.32%
2025-03-21 010393 工銀健康生活混合A 0.6330 0.6330 0.6525 0.6525 -0.0195 -2.99%
2025-03-20 010393 工銀健康生活混合A 0.6525 0.6525 0.6512 0.6512 0.0013 0.20%
2025-03-19 010393 工銀健康生活混合A 0.6512 0.6512 0.6472 0.6472 0.0040 0.62%
2025-03-18 010393 工銀健康生活混合A 0.6472 0.6472 0.6296 0.6296 0.0176 2.80%
2025-03-17 010393 工銀健康生活混合A 0.6296 0.6296 0.6285 0.6285 0.0011 0.18%
2025-03-14 010393 工銀健康生活混合A 0.6285 0.6285 0.6076 0.6076 0.0209 3.44%
2025-03-13 010393 工銀健康生活混合A 0.6076 0.6076 0.6095 0.6095 -0.0019 -0.31%
2025-03-12 010393 工銀健康生活混合A 0.6095 0.6095 0.6151 0.6151 -0.0056 -0.91%
2025-03-11 010393 工銀健康生活混合A 0.6151 0.6151 0.6129 0.6129 0.0022 0.36%
2025-03-10 010393 工銀健康生活混合A 0.6129 0.6129 0.6172 0.6172 -0.0043 -0.70%
2025-03-07 010393 工銀健康生活混合A 0.6172 0.6172 0.6212 0.6212 -0.0040 -0.64%
2025-03-06 010393 工銀健康生活混合A 0.6212 0.6212 0.6100 0.6100 0.0112 1.84%
2025-03-05 010393 工銀健康生活混合A 0.6100 0.6100 0.6052 0.6052 0.0048 0.79%
2025-03-04 010393 工銀健康生活混合A 0.6052 0.6052 0.6071 0.6071 -0.0019 -0.31%
2025-03-03 010393 工銀健康生活混合A 0.6071 0.6071 0.6076 0.6076 -0.0005 -0.08%
2025-02-28 010393 工銀健康生活混合A 0.6076 0.6076 0.6280 0.6280 -0.0204 -3.25%
2025-02-27 010393 工銀健康生活混合A 0.6280 0.6280 0.6251 0.6251 0.0029 0.46%
2025-02-26 010393 工銀健康生活混合A 0.6251 0.6251 0.6105 0.6105 0.0146 2.39%
2025-02-25 010393 工銀健康生活混合A 0.6105 0.6105 0.6173 0.6173 -0.0068 -1.10%
2025-02-24 010393 工銀健康生活混合A 0.6173 0.6173 0.6309 0.6309 -0.0136 -2.16%