大成卓享一年持有混合C基金凈值查詢(010370)
今天最新凈值
1.0461
-0.0017 -0.1600%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0408
-0.0024 -0.2335%
- 累計凈值：1.0461
- 成立日期：2020-11-16
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：3.6415億
- 最近資產(chǎn)：3.62億
- 基金公司：大成基金
- 基金經(jīng)理：蘇秉毅 王磊 孫丹
近一季,大成卓享一年持有混合C(010370)基金累計收益率0.51%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
010370 |
大成卓享一年持有混合C |
1.0432 |
1.0432 |
1.0461 |
1.0461 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-05-21 |
010370 |
大成卓享一年持有混合C |
1.0461 |
1.0461 |
1.0478 |
1.0478 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-05-20 |
010370 |
大成卓享一年持有混合C |
1.0478 |
1.0478 |
1.0449 |
1.0449 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-05-19 |
010370 |
大成卓享一年持有混合C |
1.0449 |
1.0449 |
1.0467 |
1.0467 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-05-16 |
010370 |
大成卓享一年持有混合C |
1.0467 |
1.0467 |
1.0457 |
1.0457 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-15 |
010370 |
大成卓享一年持有混合C |
1.0457 |
1.0457 |
1.0469 |
1.0469 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-05-14 |
010370 |
大成卓享一年持有混合C |
1.0469 |
1.0469 |
1.0486 |
1.0486 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-05-13 |
010370 |
大成卓享一年持有混合C |
1.0486 |
1.0486 |
1.0454 |
1.0454 |
0.0032 |
0.31% |
| 2025-05-12 |
010370 |
大成卓享一年持有混合C |
1.0454 |
1.0454 |
1.0436 |
1.0436 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-05-09 |
010370 |
大成卓享一年持有混合C |
1.0436 |
1.0436 |
1.0464 |
1.0464 |
-0.0028 |
-0.27% |
|
|
| 2025-05-08 |
010370 |
大成卓享一年持有混合C |
1.0464 |
1.0464 |
1.0447 |
1.0447 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-05-07 |
010370 |
大成卓享一年持有混合C |
1.0447 |
1.0447 |
1.0428 |
1.0428 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-05-06 |
010370 |
大成卓享一年持有混合C |
1.0428 |
1.0428 |
1.0406 |
1.0406 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-04-30 |
010370 |
大成卓享一年持有混合C |
1.0406 |
1.0406 |
1.0405 |
1.0405 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-29 |
010370 |
大成卓享一年持有混合C |
1.0405 |
1.0405 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-04-28 |
010370 |
大成卓享一年持有混合C |
1.0393 |
1.0393 |
1.0422 |
1.0422 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-04-25 |
010370 |
大成卓享一年持有混合C |
1.0422 |
1.0422 |
1.0433 |
1.0433 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-04-24 |
010370 |
大成卓享一年持有混合C |
1.0433 |
1.0433 |
1.0435 |
1.0435 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
010370 |
大成卓享一年持有混合C |
1.0435 |
1.0435 |
1.0438 |
1.0438 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-22 |
010370 |
大成卓享一年持有混合C |
1.0438 |
1.0438 |
1.0421 |
1.0421 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-04-21 |
010370 |
大成卓享一年持有混合C |
1.0421 |
1.0421 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-04-18 |
010370 |
大成卓享一年持有混合C |
1.0409 |
1.0409 |
1.0428 |
1.0428 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-04-17 |
010370 |
大成卓享一年持有混合C |
1.0428 |
1.0428 |
1.0422 |
1.0422 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-16 |
010370 |
大成卓享一年持有混合C |
1.0422 |
1.0422 |
1.0435 |
1.0435 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-04-15 |
010370 |
大成卓享一年持有混合C |
1.0435 |
1.0435 |
1.0442 |
1.0442 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2025-04-14 |
010370 |
大成卓享一年持有混合C |
1.0442 |
1.0442 |
1.0431 |
1.0431 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-11 |
010370 |
大成卓享一年持有混合C |
1.0431 |
1.0431 |
1.0402 |
1.0402 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-04-10 |
010370 |
大成卓享一年持有混合C |
1.0402 |
1.0402 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0055 |
0.53% |
| 2025-04-09 |
010370 |
大成卓享一年持有混合C |
1.0347 |
1.0347 |
1.0307 |
1.0307 |
0.0040 |
0.39% |
| 2025-04-08 |
010370 |
大成卓享一年持有混合C |
1.0307 |
1.0307 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0057 |
0.56% |
| 2025-04-07 |
010370 |
大成卓享一年持有混合C |
1.0250 |
1.0250 |
1.0545 |
1.0545 |
-0.0295 |
-2.80% |
| 2025-04-03 |
010370 |
大成卓享一年持有混合C |
1.0545 |
1.0545 |
1.0565 |
1.0565 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-04-02 |
010370 |
大成卓享一年持有混合C |
1.0565 |
1.0565 |
1.0569 |
1.0569 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-01 |
010370 |
大成卓享一年持有混合C |
1.0569 |
1.0569 |
1.0522 |
1.0522 |
0.0047 |
0.45% |
| 2025-03-31 |
010370 |
大成卓享一年持有混合C |
1.0522 |
1.0522 |
1.0546 |
1.0546 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-03-28 |
010370 |
大成卓享一年持有混合C |
1.0546 |
1.0546 |
1.0575 |
1.0575 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2025-03-27 |
010370 |
大成卓享一年持有混合C |
1.0575 |
1.0575 |
1.0589 |
1.0589 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-03-26 |
010370 |
大成卓享一年持有混合C |
1.0589 |
1.0589 |
1.0574 |
1.0574 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-03-25 |
010370 |
大成卓享一年持有混合C |
1.0574 |
1.0574 |
1.0506 |
1.0506 |
0.0068 |
0.65% |
| 2025-03-24 |
010370 |
大成卓享一年持有混合C |
1.0506 |
1.0506 |
1.0543 |
1.0543 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2025-03-21 |
010370 |
大成卓享一年持有混合C |
1.0543 |
1.0543 |
1.0583 |
1.0583 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2025-03-20 |
010370 |
大成卓享一年持有混合C |
1.0583 |
1.0583 |
1.0617 |
1.0617 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2025-03-19 |
010370 |
大成卓享一年持有混合C |
1.0617 |
1.0617 |
1.0624 |
1.0624 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-18 |
010370 |
大成卓享一年持有混合C |
1.0624 |
1.0624 |
1.0633 |
1.0633 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-03-17 |
010370 |
大成卓享一年持有混合C |
1.0633 |
1.0633 |
1.0595 |
1.0595 |
0.0038 |
0.36% |
| 2025-03-14 |
010370 |
大成卓享一年持有混合C |
1.0595 |
1.0595 |
1.0540 |
1.0540 |
0.0055 |
0.52% |
| 2025-03-13 |
010370 |
大成卓享一年持有混合C |
1.0540 |
1.0540 |
1.0538 |
1.0538 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-12 |
010370 |
大成卓享一年持有混合C |
1.0538 |
1.0538 |
1.0477 |
1.0477 |
0.0061 |
0.58% |
| 2025-03-11 |
010370 |
大成卓享一年持有混合C |
1.0477 |
1.0477 |
1.0485 |
1.0485 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-03-10 |
010370 |
大成卓享一年持有混合C |
1.0485 |
1.0485 |
1.0454 |
1.0454 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-03-07 |
010370 |
大成卓享一年持有混合C |
1.0454 |
1.0454 |
1.0466 |
1.0466 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-03-06 |
010370 |
大成卓享一年持有混合C |
1.0466 |
1.0466 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-03-05 |
010370 |
大成卓享一年持有混合C |
1.0440 |
1.0440 |
1.0469 |
1.0469 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-03-04 |
010370 |
大成卓享一年持有混合C |
1.0469 |
1.0469 |
1.0462 |
1.0462 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-03 |
010370 |
大成卓享一年持有混合C |
1.0462 |
1.0462 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0053 |
0.51% |
| 2025-02-28 |
010370 |
大成卓享一年持有混合C |
1.0409 |
1.0409 |
1.0460 |
1.0460 |
-0.0051 |
-0.49% |
| 2025-02-27 |
010370 |
大成卓享一年持有混合C |
1.0460 |
1.0460 |
1.0467 |
1.0467 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-26 |
010370 |
大成卓享一年持有混合C |
1.0467 |
1.0467 |
1.0418 |
1.0418 |
0.0049 |
0.47% |
| 2025-02-25 |
010370 |
大成卓享一年持有混合C |
1.0418 |
1.0418 |
1.0441 |
1.0441 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-02-24 |
010370 |
大成卓享一年持有混合C |
1.0441 |
1.0441 |
1.0441 |
1.0441 |
0.0000 |
0.00% |
