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大成卓享一年持有混合C基金盤中實時估值(010370)

今天最新凈值 1.0432 -0.0029 -0.2800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0432
  • 成立日期：2020-11-16
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.6415億
  • 最近資產(chǎn)：3.62億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：蘇秉毅 王磊 孫丹
大成卓享一年持有混合C基金010370重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
601877 正泰電器 0.0000 3.93% -1.89% -0.0743%
603260 合盛硅業(yè) 0.0000 3.20% -0.08% -0.0026%
600267 XD海正藥 0.0000 3.01% 0.11% 0.0033%
002120 韻達股份 0.0000 2.04% -1.04% -0.0212%
300861 美暢股份 0.0000 1.86% -1.82% -0.0339%
688199 久日新材 0.0000 1.81% 2.04% 0.0369%
600383 金地集團 0.0000 1.46% -2.27% -0.0331%
601058 賽輪輪胎 0.0000 1.41% -0.93% -0.0131%
300233 金城醫(yī)藥 0.0000 1.28% -1.33% -0.0170%
300957 貝泰妮 0.0000 1.09% -1.01% -0.0110%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
21.09% -0.166% 29.55%
大成卓享一年持有混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -0.21% -0.23%
2025-05-22 -0.28% -0.20%
2025-05-21 -0.16% -0.18%
2025-05-20 0.28% 0.28%
2025-05-19 -0.17% -0.20%
2025-05-16 0.10% 0.15%
2025-05-15 -0.11% -0.10%
2025-05-14 -0.16% -0.09%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
大成卓享一年持有混合C基金010370實時估值圖
大成卓享一年持有混合C基金010370實時估值圖
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報一年持有混合C 1.2253 0.1539%