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大成卓享一年持有混合C基金凈值查詢(010370)

今天最新凈值 1.0432 -0.0029 -0.2800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0408 -0.0024 -0.2335%
  • 累計凈值：1.0432
  • 成立日期：2020-11-16
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.6415億
  • 最近資產(chǎn)：3.62億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：蘇秉毅 王磊 孫丹
近一月大成卓享一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,大成卓享一年持有混合C(010370)基金累計收益率0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0410 1.0410 1.0432 1.0432 -0.0022 -0.21%
2025-05-22 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0432 1.0432 1.0461 1.0461 -0.0029 -0.28%
2025-05-21 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0461 1.0461 1.0478 1.0478 -0.0017 -0.16%
2025-05-20 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0478 1.0478 1.0449 1.0449 0.0029 0.28%
2025-05-19 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0449 1.0449 1.0467 1.0467 -0.0018 -0.17%
2025-05-16 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0467 1.0467 1.0457 1.0457 0.0010 0.10%
2025-05-15 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0457 1.0457 1.0469 1.0469 -0.0012 -0.11%
2025-05-14 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0469 1.0469 1.0486 1.0486 -0.0017 -0.16%
2025-05-13 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0486 1.0486 1.0454 1.0454 0.0032 0.31%
2025-05-12 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0454 1.0454 1.0436 1.0436 0.0018 0.17%
2025-05-09 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0436 1.0436 1.0464 1.0464 -0.0028 -0.27%
2025-05-08 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0464 1.0464 1.0447 1.0447 0.0017 0.16%
2025-05-07 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0447 1.0447 1.0428 1.0428 0.0019 0.18%
2025-05-06 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0428 1.0428 1.0406 1.0406 0.0022 0.21%
2025-04-30 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0406 1.0406 1.0405 1.0405 0.0001 0.01%
2025-04-29 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0405 1.0405 1.0393 1.0393 0.0012 0.12%
2025-04-28 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0393 1.0393 1.0422 1.0422 -0.0029 -0.28%
2025-04-25 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0422 1.0422 1.0433 1.0433 -0.0011 -0.11%
2025-04-24 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0433 1.0433 1.0435 1.0435 -0.0002 -0.02%