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大成卓享一年持有混合C基金凈值查詢(010370)

今天最新凈值 1.0432 -0.0029 -0.2800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0408 -0.0024 -0.2335%
  • 累計(jì)凈值：1.0432
  • 成立日期：2020-11-16
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.6415億
  • 最近資產(chǎn)：3.62億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：蘇秉毅 王磊 孫丹
近一周大成卓享一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,大成卓享一年持有混合C(010370)基金累計(jì)收益率-0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0410 1.0410 1.0432 1.0432 -0.0022 -0.21%
2025-05-22 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0432 1.0432 1.0461 1.0461 -0.0029 -0.28%
2025-05-21 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0461 1.0461 1.0478 1.0478 -0.0017 -0.16%
2025-05-20 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0478 1.0478 1.0449 1.0449 0.0029 0.28%
2025-05-19 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0449 1.0449 1.0467 1.0467 -0.0018 -0.17%