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國聯(lián)景瑞一年持有混合A(中融景瑞一年持有混合A)基金凈值查詢(010367)

今天最新凈值 1.0247 0.0007 0.0700% 2025-04-28
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0247
  • 成立日期：2020-12-02
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7450億
  • 最近資產(chǎn)：0.74億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：潘巍 錢文成 哈默 趙睿 高爽
近一年國聯(lián)景瑞一年持有混合A|中融景瑞一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國聯(lián)景瑞一年持有混合A(010367)基金累計(jì)收益率4.78%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-04-28 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0247 1.0247 1.0240 1.0240 0.0007 0.07%
2025-04-25 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0240 1.0240 1.0236 1.0236 0.0004 0.04%
2025-04-24 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0236 1.0236 1.0246 1.0246 -0.0010 -0.10%
2025-04-23 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0246 1.0246 1.0266 1.0266 -0.0020 -0.19%
2025-04-22 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0266 1.0266 1.0264 1.0264 0.0002 0.02%
2025-04-21 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0264 1.0264 1.0229 1.0229 0.0035 0.34%
2025-04-18 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0229 1.0229 1.0234 1.0234 -0.0005 -0.05%
2025-04-17 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0234 1.0234 1.0242 1.0242 -0.0008 -0.08%
2025-04-16 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0242 1.0242 1.0248 1.0248 -0.0006 -0.06%
2025-04-15 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0248 1.0248 1.0255 1.0255 -0.0007 -0.07%
2025-04-14 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0255 1.0255 1.0222 1.0222 0.0033 0.32%
2025-04-11 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0222 1.0222 1.0212 1.0212 0.0010 0.10%
2025-04-10 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0212 1.0212 1.0147 1.0147 0.0065 0.64%
2025-04-09 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0147 1.0147 1.0101 1.0101 0.0046 0.46%
2025-04-08 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0101 1.0101 1.0083 1.0083 0.0018 0.18%
2025-04-07 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0083 1.0083 1.0377 1.0377 -0.0294 -2.83%
2025-04-03 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0377 1.0377 1.0397 1.0397 -0.0020 -0.19%
2025-04-02 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0397 1.0397 1.0380 1.0380 0.0017 0.16%
2025-04-01 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0380 1.0380 1.0365 1.0365 0.0015 0.14%
2025-03-31 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0365 1.0365 1.0395 1.0395 -0.0030 -0.29%
2025-03-28 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0395 1.0395 1.0418 1.0418 -0.0023 -0.22%
2025-03-27 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0418 1.0418 1.0405 1.0405 0.0013 0.12%
2025-03-26 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0405 1.0405 1.0392 1.0392 0.0013 0.13%
2025-03-25 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0392 1.0392 1.0392 1.0392 0.0000 0.00%
2025-03-24 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0392 1.0392 1.0384 1.0384 0.0008 0.08%
2025-03-21 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0384 1.0384 1.0463 1.0463 -0.0079 -0.76%
2025-03-20 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0463 1.0463 1.0479 1.0479 -0.0016 -0.15%
2025-03-19 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0479 1.0479 1.0490 1.0490 -0.0011 -0.10%
2025-03-18 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0490 1.0490 1.0463 1.0463 0.0027 0.26%
2025-03-17 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0463 1.0463 1.0487 1.0487 -0.0024 -0.23%
2025-03-14 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0487 1.0487 1.0409 1.0409 0.0078 0.75%
2025-03-13 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0409 1.0409 1.0452 1.0452 -0.0043 -0.41%
2025-03-12 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0452 1.0452 1.0448 1.0448 0.0004 0.04%
2025-03-11 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0448 1.0448 1.0469 1.0469 -0.0021 -0.20%
2025-03-10 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0469 1.0469 1.0487 1.0487 -0.0018 -0.17%
2025-03-07 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0487 1.0487 1.0501 1.0501 -0.0014 -0.13%
2025-03-06 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0501 1.0501 1.0410 1.0410 0.0091 0.87%
2025-03-05 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0410 1.0410 1.0390 1.0390 0.0020 0.19%
2025-03-04 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0390 1.0390 1.0346 1.0346 0.0044 0.43%
2025-03-03 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0346 1.0346 1.0341 1.0341 0.0005 0.05%
2025-02-28 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0341 1.0341 1.0456 1.0456 -0.0115 -1.10%
2025-02-27 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0456 1.0456 1.0474 1.0474 -0.0018 -0.17%
2025-02-26 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0474 1.0474 1.0427 1.0427 0.0047 0.45%
2025-02-25 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0427 1.0427 1.0463 1.0463 -0.0036 -0.34%
2025-02-24 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0463 1.0463 1.0483 1.0483 -0.0020 -0.19%
2025-02-21 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0483 1.0483 1.0426 1.0426 0.0057 0.55%
2025-02-20 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0426 1.0426 1.0422 1.0422 0.0004 0.04%
2025-02-19 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0422 1.0422 1.0333 1.0333 0.0089 0.86%
2025-02-18 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0333 1.0333 1.0402 1.0402 -0.0069 -0.66%
2025-02-17 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0402 1.0402 1.0398 1.0398 0.0004 0.04%
2025-02-14 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0398 1.0398 1.0386 1.0386 0.0012 0.12%
2025-02-13 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0386 1.0386 1.0418 1.0418 -0.0032 -0.31%
2025-02-12 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0418 1.0418 1.0383 1.0383 0.0035 0.34%
2025-02-11 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0383 1.0383 1.0390 1.0390 -0.0007 -0.07%
2025-02-10 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0390 1.0390 1.0366 1.0366 0.0024 0.23%
2025-02-07 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0366 1.0366 1.0305 1.0305 0.0061 0.59%
2025-02-06 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0305 1.0305 1.0213 1.0213 0.0092 0.90%
2025-02-05 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0213 1.0213 1.0189 1.0189 0.0024 0.24%
2025-01-27 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0189 1.0189 1.0231 1.0231 -0.0042 -0.41%
2025-01-22 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0197 1.0197 1.0202 1.0202 -0.0005 -0.05%
2025-01-14 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0125 1.0125 1.0007 1.0007 0.0118 1.18%
2025-01-13 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0007 1.0007 1.0002 1.0002 0.0005 0.05%
2025-01-10 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0002 1.0002 1.0069 1.0069 -0.0067 -0.67%
2025-01-09 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0069 1.0069 1.0070 1.0070 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0070 1.0070 1.0083 1.0083 -0.0013 -0.13%
2025-01-07 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0083 1.0083 1.0015 1.0015 0.0068 0.68%
2025-01-06 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0015 1.0015 1.0022 1.0022 -0.0007 -0.07%
2025-01-03 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0022 1.0022 1.0050 1.0050 -0.0028 -0.28%
2025-01-02 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0050 1.0050 1.0107 1.0107 -0.0057 -0.56%
2024-12-31 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0107 1.0107 1.0179 1.0179 -0.0072 -0.71%
2024-12-26 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0193 1.0193 1.0157 1.0157 0.0036 0.35%
2024-12-25 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0157 1.0157 1.0186 1.0186 -0.0029 -0.28%
2024-12-24 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0186 1.0186 1.0148 1.0148 0.0038 0.37%
2024-12-23 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0148 1.0148 1.0194 1.0194 -0.0046 -0.45%
2024-12-20 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0194 1.0194 1.0156 1.0156 0.0038 0.37%
2024-12-19 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0156 1.0156 1.0154 1.0154 0.0002 0.02%
2024-12-18 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0154 1.0154 1.0139 1.0139 0.0015 0.15%
2024-12-17 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0139 1.0139 1.0184 1.0184 -0.0045 -0.44%
2024-12-16 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0184 1.0184 1.0220 1.0220 -0.0036 -0.35%
2024-12-13 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0220 1.0220 1.0282 1.0282 -0.0062 -0.60%
2024-12-12 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0282 1.0282 1.0237 1.0237 0.0045 0.44%
2024-12-11 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0237 1.0237 1.0199 1.0199 0.0038 0.37%
2024-12-10 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0199 1.0199 1.0142 1.0142 0.0057 0.56%
2024-12-09 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0142 1.0142 1.0141 1.0141 0.0001 0.01%
2024-12-06 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0141 1.0141 1.0088 1.0088 0.0053 0.53%
2024-12-05 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0088 1.0088 1.0059 1.0059 0.0029 0.29%
2024-12-04 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0059 1.0059 1.0091 1.0091 -0.0032 -0.32%
2024-12-03 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0091 1.0091 1.0097 1.0097 -0.0006 -0.06%
2024-12-02 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0097 1.0097 1.0022 1.0022 0.0075 0.75%
2024-11-29 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0022 1.0022 0.9952 0.9952 0.0070 0.70%
2024-11-28 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 0.9952 0.9952 0.9965 0.9965 -0.0013 -0.13%
2024-11-27 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 0.9965 0.9965 0.9914 0.9914 0.0051 0.51%
2024-11-26 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 0.9914 0.9914 0.9919 0.9919 -0.0005 -0.05%
2024-11-25 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 0.9919 0.9919 0.9928 0.9928 -0.0009 -0.09%
2024-11-22 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 0.9928 0.9928 1.0026 1.0026 -0.0098 -0.98%
2024-11-21 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0026 1.0026 1.0013 1.0013 0.0013 0.13%
2024-11-20 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0013 1.0013 0.9972 0.9972 0.0041 0.41%
2024-11-19 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 0.9972 0.9972 0.9893 0.9893 0.0079 0.80%
2024-11-18 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 0.9893 0.9893 0.9959 0.9959 -0.0066 -0.66%
2024-11-15 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 0.9959 0.9959 1.0039 1.0039 -0.0080 -0.80%
2024-11-14 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0039 1.0039 1.0129 1.0129 -0.0090 -0.89%
2024-11-13 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0129 1.0129 1.0106 1.0106 0.0023 0.23%
2024-11-12 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0106 1.0106 1.0146 1.0146 -0.0040 -0.39%
2024-11-11 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0146 1.0146 1.0072 1.0072 0.0074 0.73%
2024-11-08 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0072 1.0072 1.0088 1.0088 -0.0016 -0.16%
2024-11-07 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0088 1.0088 1.0025 1.0025 0.0063 0.63%
2024-11-06 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0025 1.0025 1.0033 1.0033 -0.0008 -0.08%
2024-11-05 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0033 1.0033 0.9947 0.9947 0.0086 0.86%
2024-11-04 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 0.9947 0.9947 0.9880 0.9880 0.0067 0.68%
2024-11-01 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 0.9880 0.9880 0.9912 0.9912 -0.0032 -0.32%
2024-10-31 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 0.9912 0.9912 0.9912 0.9912 0.0000 0.00%
2024-10-30 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 0.9912 0.9912 0.9931 0.9931 -0.0019 -0.19%
2024-10-29 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 0.9931 0.9931 0.9980 0.9980 -0.0049 -0.49%
2024-10-28 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 0.9980 0.9980 0.9964 0.9964 0.0016 0.16%
2024-10-25 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 0.9964 0.9964 0.9929 0.9929 0.0035 0.35%
2024-10-24 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 0.9929 0.9929 0.9967 0.9967 -0.0038 -0.38%
2024-10-23 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 0.9967 0.9967 0.9988 0.9988 -0.0021 -0.21%
2024-10-22 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 0.9988 0.9988 0.9973 0.9973 0.0015 0.15%
2024-10-21 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 0.9973 0.9973 0.9935 0.9935 0.0038 0.38%
2024-10-18 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 0.9935 0.9935 0.9808 0.9808 0.0127 1.29%
2024-10-17 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 0.9808 0.9808 0.9815 0.9815 -0.0007 -0.07%
2024-10-16 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 0.9815 0.9815 0.9818 0.9818 -0.0003 -0.03%
2024-10-15 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 0.9818 0.9818 0.9877 0.9877 -0.0059 -0.60%
2024-10-14 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 0.9877 0.9877 0.9792 0.9792 0.0085 0.87%
2024-10-11 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 0.9792 0.9792 0.9883 0.9883 -0.0091 -0.92%
2024-10-10 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 0.9883 0.9883 0.9874 0.9874 0.0009 0.09%
2024-10-09 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 0.9874 0.9874 1.0139 1.0139 -0.0265 -2.61%
2024-10-08 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 1.0139 1.0139 0.9933 0.9933 0.0206 2.07%
2024-09-30 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 0.9933 0.9933 0.9708 0.9708 0.0225 2.32%
2024-09-27 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 0.9708 0.9708 0.9627 0.9627 0.0081 0.84%
2024-09-26 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 0.9627 0.9627 0.9530 0.9530 0.0097 1.02%
2024-09-25 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 0.9530 0.9530 0.9503 0.9503 0.0027 0.28%
2024-09-24 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 0.9503 0.9503 0.9413 0.9413 0.0090 0.96%
2024-09-23 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 0.9413 0.9413 0.9408 0.9408 0.0005 0.05%
2024-09-20 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 0.9408 0.9408 0.9411 0.9411 -0.0003 -0.03%
2024-09-19 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 0.9411 0.9411 0.9389 0.9389 0.0022 0.23%
2024-09-18 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 0.9389 0.9389 0.9381 0.9381 0.0008 0.09%
2024-09-13 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 0.9381 0.9381 0.9387 0.9387 -0.0006 -0.06%
2024-09-12 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 0.9387 0.9387 0.9406 0.9406 -0.0019 -0.20%
2024-09-11 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 0.9406 0.9406 0.9390 0.9390 0.0016 0.17%
2024-09-10 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 0.9390 0.9390 0.9385 0.9385 0.0005 0.05%
2024-09-09 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 0.9385 0.9385 0.9412 0.9412 -0.0027 -0.29%
2024-09-06 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 0.9412 0.9412 0.9436 0.9436 -0.0024 -0.25%
2024-09-05 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 0.9436 0.9436 0.9406 0.9406 0.0030 0.32%
2024-09-04 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 0.9406 0.9406 0.9410 0.9410 -0.0004 -0.04%
2024-09-03 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 0.9410 0.9410 0.9389 0.9389 0.0021 0.22%
2024-09-02 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 0.9389 0.9389 0.9442 0.9442 -0.0053 -0.56%
2024-08-30 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 0.9442 0.9442 0.9395 0.9395 0.0047 0.50%
2024-08-29 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 0.9395 0.9395 0.9362 0.9362 0.0033 0.35%
2024-08-28 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 0.9362 0.9362 0.9365 0.9365 -0.0003 -0.03%
2024-08-27 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 0.9365 0.9365 0.9403 0.9403 -0.0038 -0.40%
2024-08-26 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 0.9403 0.9403 0.9404 0.9404 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 0.9404 0.9404 0.9396 0.9396 0.0008 0.09%
2024-08-22 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 0.9396 0.9396 0.9424 0.9424 -0.0028 -0.30%
2024-08-21 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 0.9424 0.9424 0.9432 0.9432 -0.0008 -0.08%
2024-08-20 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 0.9432 0.9432 0.9480 0.9480 -0.0048 -0.51%
2024-08-19 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 0.9480 0.9480 0.9457 0.9457 0.0023 0.24%
2024-08-16 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 0.9457 0.9457 0.9484 0.9484 -0.0027 -0.28%
2024-08-15 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 0.9484 0.9484 0.9482 0.9482 0.0002 0.02%
2024-08-14 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 0.9482 0.9482 0.9501 0.9501 -0.0019 -0.20%
2024-08-13 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 0.9501 0.9501 0.9488 0.9488 0.0013 0.14%
2024-08-12 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 0.9488 0.9488 0.9515 0.9515 -0.0027 -0.28%
2024-08-09 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 0.9515 0.9515 0.9532 0.9532 -0.0017 -0.18%
2024-08-08 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 0.9532 0.9532 0.9548 0.9548 -0.0016 -0.17%
2024-08-07 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 0.9548 0.9548 0.9537 0.9537 0.0011 0.12%
2024-08-06 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 0.9537 0.9537 0.9530 0.9530 0.0007 0.07%
2024-08-05 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 0.9530 0.9530 0.9576 0.9576 -0.0046 -0.48%
2024-08-02 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 0.9576 0.9576 0.9600 0.9600 -0.0024 -0.25%
2024-07-31 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 0.9608 0.9608 0.9511 0.9511 0.0097 1.02%
2024-07-30 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 0.9511 0.9511 0.9499 0.9499 0.0012 0.13%
2024-07-29 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 0.9499 0.9499 0.9507 0.9507 -0.0008 -0.08%
2024-07-26 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 0.9507 0.9507 0.9459 0.9459 0.0048 0.51%
2024-07-25 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 0.9459 0.9459 0.9474 0.9474 -0.0015 -0.16%
2024-07-24 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 0.9474 0.9474 0.9509 0.9509 -0.0035 -0.37%
2024-07-23 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 0.9509 0.9509 0.9606 0.9606 -0.0097 -1.01%
2024-07-22 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 0.9606 0.9606 0.9614 0.9614 -0.0008 -0.08%
2024-07-19 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 0.9614 0.9614 0.9629 0.9629 -0.0015 -0.16%
2024-07-18 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 0.9629 0.9629 0.9614 0.9614 0.0015 0.16%
2024-07-17 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 0.9614 0.9614 0.9641 0.9641 -0.0027 -0.28%
2024-07-16 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 0.9641 0.9641 0.9620 0.9620 0.0021 0.22%
2024-07-15 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 0.9620 0.9620 0.9631 0.9631 -0.0011 -0.11%
2024-07-12 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 0.9631 0.9631 0.9652 0.9652 -0.0021 -0.22%
2024-07-11 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 0.9652 0.9652 0.9596 0.9596 0.0056 0.58%
2024-07-10 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 0.9596 0.9596 0.9609 0.9609 -0.0013 -0.14%
2024-07-09 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 0.9609 0.9609 0.9549 0.9549 0.0060 0.63%
2024-07-08 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 0.9549 0.9549 0.9619 0.9619 -0.0070 -0.73%
2024-07-05 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 0.9619 0.9619 0.9591 0.9591 0.0028 0.29%
2024-07-04 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 0.9591 0.9591 0.9635 0.9635 -0.0044 -0.46%
2024-07-03 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 0.9635 0.9635 0.9659 0.9659 -0.0024 -0.25%
2024-07-02 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 0.9659 0.9659 0.9683 0.9683 -0.0024 -0.25%
2024-07-01 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 0.9683 0.9683 0.9654 0.9654 0.0029 0.30%
2024-06-28 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 0.9654 0.9654 0.9632 0.9632 0.0022 0.23%
2024-06-27 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 0.9632 0.9632 0.9688 0.9688 -0.0056 -0.58%
2024-06-26 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 0.9688 0.9688 0.9619 0.9619 0.0069 0.72%
2024-06-25 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 0.9619 0.9619 0.9634 0.9634 -0.0015 -0.16%
2024-06-24 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 0.9634 0.9634 0.9717 0.9717 -0.0083 -0.85%
2024-06-21 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 0.9717 0.9717 0.9735 0.9735 -0.0018 -0.18%
2024-06-20 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 0.9735 0.9735 0.9783 0.9783 -0.0048 -0.49%
2024-06-19 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 0.9783 0.9783 0.9817 0.9817 -0.0034 -0.35%
2024-06-18 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 0.9817 0.9817 0.9793 0.9793 0.0024 0.25%
2024-06-17 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 0.9793 0.9793 0.9805 0.9805 -0.0012 -0.12%
2024-06-14 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 0.9805 0.9805 0.9782 0.9782 0.0023 0.24%
2024-06-13 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 0.9782 0.9782 0.9799 0.9799 -0.0017 -0.17%
2024-06-12 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 0.9799 0.9799 0.9784 0.9784 0.0015 0.15%
2024-06-11 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 0.9784 0.9784 0.9781 0.9781 0.0003 0.03%
2024-06-07 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 0.9781 0.9781 0.9802 0.9802 -0.0021 -0.21%
2024-06-06 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 0.9802 0.9802 0.9808 0.9808 -0.0006 -0.06%
2024-06-05 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 0.9808 0.9808 0.9846 0.9846 -0.0038 -0.39%
2024-06-04 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 0.9846 0.9846 0.9794 0.9794 0.0052 0.53%
2024-06-03 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 0.9794 0.9794 0.9807 0.9807 -0.0013 -0.13%
2024-05-31 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 0.9807 0.9807 0.9812 0.9812 -0.0005 -0.05%
2024-05-30 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 0.9812 0.9812 0.9841 0.9841 -0.0029 -0.29%
2024-05-29 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 0.9841 0.9841 0.9829 0.9829 0.0012 0.12%
2024-05-28 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 0.9829 0.9829 0.9851 0.9851 -0.0022 -0.22%
2024-05-27 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 0.9851 0.9851 0.9812 0.9812 0.0039 0.40%
2024-05-24 010367 國聯(lián)景瑞一年持有混合A 0.9812 0.9812 0.9847 0.9847 -0.0035 -0.36%