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華夏核心資產(chǎn)混合A基金凈值查詢(010333)

今天最新凈值 0.5623 0.0044 0.7900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.5612 -0.0042 -0.7438%
  • 累計凈值：0.5623
  • 成立日期：2021-01-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：39.6582億
  • 最近資產(chǎn)：19.05億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：林晶
近一年華夏核心資產(chǎn)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華夏核心資產(chǎn)混合A(010333)基金累計收益率3.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-19 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5579 0.5579 0.5582 0.5582 -0.0003 -0.05%
2025-05-16 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5582 0.5582 0.5585 0.5585 -0.0003 -0.05%
2025-05-15 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5585 0.5585 0.5643 0.5643 -0.0058 -1.03%
2025-05-14 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5643 0.5643 0.5593 0.5593 0.0050 0.89%
2025-05-13 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5593 0.5593 0.5656 0.5656 -0.0063 -1.11%
2025-05-12 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5656 0.5656 0.5558 0.5558 0.0098 1.76%
2025-05-09 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5558 0.5558 0.5602 0.5602 -0.0044 -0.79%
2025-05-08 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5602 0.5602 0.5571 0.5571 0.0031 0.56%
2025-05-07 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5571 0.5571 0.5574 0.5574 -0.0003 -0.05%
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2025-04-29 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5439 0.5439 0.5421 0.5421 0.0018 0.33%
2025-04-28 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5421 0.5421 0.5427 0.5427 -0.0006 -0.11%
2025-04-25 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5427 0.5427 0.5433 0.5433 -0.0006 -0.11%
2025-04-24 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5433 0.5433 0.5467 0.5467 -0.0034 -0.62%
2025-04-23 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5467 0.5467 0.5407 0.5407 0.0060 1.11%
2025-04-22 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5407 0.5407 0.5378 0.5378 0.0029 0.54%
2025-04-21 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5378 0.5378 0.5313 0.5313 0.0065 1.22%
2025-04-18 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5313 0.5313 0.5333 0.5333 -0.0020 -0.38%
2025-04-17 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5333 0.5333 0.5310 0.5310 0.0023 0.43%
2025-04-16 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5310 0.5310 0.5357 0.5357 -0.0047 -0.88%
2025-04-15 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5357 0.5357 0.5383 0.5383 -0.0026 -0.48%
2025-04-14 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5383 0.5383 0.5332 0.5332 0.0051 0.96%
2025-04-11 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5332 0.5332 0.5239 0.5239 0.0093 1.78%
2025-04-10 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5239 0.5239 0.5144 0.5144 0.0095 1.85%
2025-04-09 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5144 0.5144 0.5052 0.5052 0.0092 1.82%
2025-04-08 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5052 0.5052 0.5019 0.5019 0.0033 0.66%
2025-04-07 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5019 0.5019 0.5559 0.5559 -0.0540 -9.71%
2025-04-03 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5559 0.5559 0.5648 0.5648 -0.0089 -1.58%
2025-04-02 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5648 0.5648 0.5643 0.5643 0.0005 0.09%
2025-04-01 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5643 0.5643 0.5618 0.5618 0.0025 0.44%
2025-03-31 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5618 0.5618 0.5668 0.5668 -0.0050 -0.88%
2025-03-28 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5668 0.5668 0.5721 0.5721 -0.0053 -0.93%
2025-03-27 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5721 0.5721 0.5692 0.5692 0.0029 0.51%
2025-03-26 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5692 0.5692 0.5668 0.5668 0.0024 0.42%
2025-03-25 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5668 0.5668 0.5745 0.5745 -0.0077 -1.34%
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2025-03-21 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5688 0.5688 0.5837 0.5837 -0.0149 -2.55%
2025-03-20 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5837 0.5837 0.5875 0.5875 -0.0038 -0.65%
2025-03-19 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5875 0.5875 0.5888 0.5888 -0.0013 -0.22%
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2025-03-17 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5816 0.5816 0.5849 0.5849 -0.0033 -0.56%
2025-03-14 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5849 0.5849 0.5747 0.5747 0.0102 1.77%
2025-03-13 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5747 0.5747 0.5835 0.5835 -0.0088 -1.51%
2025-03-12 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5835 0.5835 0.5847 0.5847 -0.0012 -0.21%
2025-03-11 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5847 0.5847 0.5832 0.5832 0.0015 0.26%
2025-03-10 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5832 0.5832 0.5872 0.5872 -0.0040 -0.68%
2025-03-07 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5872 0.5872 0.5897 0.5897 -0.0025 -0.42%
2025-03-06 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5897 0.5897 0.5785 0.5785 0.0112 1.94%
2025-03-05 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5785 0.5785 0.5720 0.5720 0.0065 1.14%
2025-03-04 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5720 0.5720 0.5725 0.5725 -0.0005 -0.09%
2025-03-03 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5725 0.5725 0.5716 0.5716 0.0009 0.16%
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2025-02-27 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5932 0.5932 0.5948 0.5948 -0.0016 -0.27%
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2025-02-24 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5876 0.5876 0.5906 0.5906 -0.0030 -0.51%
2025-02-21 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5906 0.5906 0.5766 0.5766 0.0140 2.43%
2025-02-20 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5766 0.5766 0.5777 0.5777 -0.0011 -0.19%
2025-02-19 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5777 0.5777 0.5681 0.5681 0.0096 1.69%
2025-02-18 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5681 0.5681 0.5694 0.5694 -0.0013 -0.23%
2025-02-17 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5694 0.5694 0.5666 0.5666 0.0028 0.49%
2025-02-14 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5666 0.5666 0.5603 0.5603 0.0063 1.12%
2025-02-13 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5603 0.5603 0.5674 0.5674 -0.0071 -1.25%
2025-02-12 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5674 0.5674 0.5597 0.5597 0.0077 1.38%
2025-02-11 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5597 0.5597 0.5645 0.5645 -0.0048 -0.85%
2025-02-10 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5645 0.5645 0.5623 0.5623 0.0022 0.39%
2025-02-07 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5623 0.5623 0.5549 0.5549 0.0074 1.33%
2025-02-06 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5549 0.5549 0.5394 0.5394 0.0155 2.87%
2025-02-05 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5394 0.5394 0.5399 0.5399 -0.0005 -0.09%
2025-01-27 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5399 0.5399 0.5441 0.5441 -0.0042 -0.77%
2025-01-22 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5414 0.5414 0.5467 0.5467 -0.0053 -0.97%
2025-01-14 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5355 0.5355 0.5192 0.5192 0.0163 3.14%
2025-01-13 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5192 0.5192 0.5223 0.5223 -0.0031 -0.59%
2025-01-10 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5223 0.5223 0.5269 0.5269 -0.0046 -0.87%
2025-01-09 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5269 0.5269 0.5239 0.5239 0.0030 0.57%
2025-01-08 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5239 0.5239 0.5269 0.5269 -0.0030 -0.57%
2025-01-07 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5269 0.5269 0.5243 0.5243 0.0026 0.50%
2025-01-06 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5243 0.5243 0.5252 0.5252 -0.0009 -0.17%
2025-01-03 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5252 0.5252 0.5304 0.5304 -0.0052 -0.98%
2025-01-02 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5304 0.5304 0.5459 0.5459 -0.0155 -2.84%
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2024-12-25 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5497 0.5497 0.5515 0.5515 -0.0018 -0.33%
2024-12-24 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5515 0.5515 0.5444 0.5444 0.0071 1.30%
2024-12-23 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5444 0.5444 0.5485 0.5485 -0.0041 -0.75%
2024-12-20 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5485 0.5485 0.5488 0.5488 -0.0003 -0.05%
2024-12-19 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5488 0.5488 0.5471 0.5471 0.0017 0.31%
2024-12-18 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5471 0.5471 0.5439 0.5439 0.0032 0.59%
2024-12-17 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5439 0.5439 0.5430 0.5430 0.0009 0.17%
2024-12-16 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5430 0.5430 0.5492 0.5492 -0.0062 -1.13%
2024-12-13 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5492 0.5492 0.5600 0.5600 -0.0108 -1.93%
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2024-12-10 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5545 0.5545 0.5522 0.5522 0.0023 0.42%
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2024-12-06 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5518 0.5518 0.5453 0.5453 0.0065 1.19%
2024-12-05 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5453 0.5453 0.5454 0.5454 -0.0001 -0.02%
2024-12-04 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5454 0.5454 0.5497 0.5497 -0.0043 -0.78%
2024-12-03 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5497 0.5497 0.5507 0.5507 -0.0010 -0.18%
2024-12-02 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5507 0.5507 0.5460 0.5460 0.0047 0.86%
2024-11-29 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5460 0.5460 0.5387 0.5387 0.0073 1.36%
2024-11-28 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5387 0.5387 0.5439 0.5439 -0.0052 -0.96%
2024-11-27 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5439 0.5439 0.5342 0.5342 0.0097 1.82%
2024-11-26 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5342 0.5342 0.5374 0.5374 -0.0032 -0.60%
2024-11-25 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5374 0.5374 0.5385 0.5385 -0.0011 -0.20%
2024-11-22 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5385 0.5385 0.5539 0.5539 -0.0154 -2.78%
2024-11-21 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5539 0.5539 0.5558 0.5558 -0.0019 -0.34%
2024-11-20 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5558 0.5558 0.5528 0.5528 0.0030 0.54%
2024-11-19 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5528 0.5528 0.5448 0.5448 0.0080 1.47%
2024-11-18 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5448 0.5448 0.5498 0.5498 -0.0050 -0.91%
2024-11-15 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5498 0.5498 0.5615 0.5615 -0.0117 -2.08%
2024-11-14 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5615 0.5615 0.5739 0.5739 -0.0124 -2.16%
2024-11-13 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5739 0.5739 0.5713 0.5713 0.0026 0.46%
2024-11-12 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5713 0.5713 0.5781 0.5781 -0.0068 -1.18%
2024-11-11 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5781 0.5781 0.5706 0.5706 0.0075 1.31%
2024-11-08 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5706 0.5706 0.5717 0.5717 -0.0011 -0.19%
2024-11-07 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5717 0.5717 0.5640 0.5640 0.0077 1.37%
2024-11-06 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5640 0.5640 0.5685 0.5685 -0.0045 -0.79%
2024-11-05 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5685 0.5685 0.5550 0.5550 0.0135 2.43%
2024-11-04 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5550 0.5550 0.5458 0.5458 0.0092 1.69%
2024-11-01 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5458 0.5458 0.5478 0.5478 -0.0020 -0.37%
2024-10-31 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5478 0.5478 0.5508 0.5508 -0.0030 -0.54%
2024-10-30 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5508 0.5508 0.5545 0.5545 -0.0037 -0.67%
2024-10-29 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5545 0.5545 0.5595 0.5595 -0.0050 -0.89%
2024-10-28 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5595 0.5595 0.5610 0.5610 -0.0015 -0.27%
2024-10-25 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5610 0.5610 0.5571 0.5571 0.0039 0.70%
2024-10-24 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5571 0.5571 0.5644 0.5644 -0.0073 -1.29%
2024-10-23 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5644 0.5644 0.5635 0.5635 0.0009 0.16%
2024-10-22 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5635 0.5635 0.5609 0.5609 0.0026 0.46%
2024-10-21 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5609 0.5609 0.5600 0.5600 0.0009 0.16%
2024-10-18 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5600 0.5600 0.5374 0.5374 0.0226 4.21%
2024-10-17 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5374 0.5374 0.5408 0.5408 -0.0034 -0.63%
2024-10-16 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5408 0.5408 0.5467 0.5467 -0.0059 -1.08%
2024-10-15 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5467 0.5467 0.5610 0.5610 -0.0143 -2.55%
2024-10-14 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5610 0.5610 0.5526 0.5526 0.0084 1.52%
2024-10-11 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5526 0.5526 0.5675 0.5675 -0.0149 -2.63%
2024-10-10 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5675 0.5675 0.5613 0.5613 0.0062 1.10%
2024-10-09 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5613 0.5613 0.5984 0.5984 -0.0371 -6.20%
2024-10-08 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5984 0.5984 0.5659 0.5659 0.0325 5.74%
2024-09-30 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5659 0.5659 0.5271 0.5271 0.0388 7.36%
2024-09-27 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5271 0.5271 0.5068 0.5068 0.0203 4.01%
2024-09-26 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5068 0.5068 0.4929 0.4929 0.0139 2.82%
2024-09-25 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.4929 0.4929 0.4900 0.4900 0.0029 0.59%
2024-09-24 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.4900 0.4900 0.4756 0.4756 0.0144 3.03%
2024-09-23 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.4756 0.4756 0.4763 0.4763 -0.0007 -0.15%
2024-09-20 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.4763 0.4763 0.4775 0.4775 -0.0012 -0.25%
2024-09-19 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.4775 0.4775 0.4765 0.4765 0.0010 0.21%
2024-09-18 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.4765 0.4765 0.4732 0.4732 0.0033 0.70%
2024-09-13 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.4732 0.4732 0.4757 0.4757 -0.0025 -0.53%
2024-09-12 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.4757 0.4757 0.4769 0.4769 -0.0012 -0.25%
2024-09-11 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.4769 0.4769 0.4724 0.4724 0.0045 0.95%
2024-09-10 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.4724 0.4724 0.4719 0.4719 0.0005 0.11%
2024-09-09 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.4719 0.4719 0.4761 0.4761 -0.0042 -0.88%
2024-09-06 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.4761 0.4761 0.4807 0.4807 -0.0046 -0.96%
2024-09-05 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.4807 0.4807 0.4808 0.4808 -0.0001 -0.02%
2024-09-04 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.4808 0.4808 0.4821 0.4821 -0.0013 -0.27%
2024-09-03 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.4821 0.4821 0.4775 0.4775 0.0046 0.96%
2024-09-02 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.4775 0.4775 0.4861 0.4861 -0.0086 -1.77%
2024-08-30 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.4861 0.4861 0.4792 0.4792 0.0069 1.44%
2024-08-29 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.4792 0.4792 0.4759 0.4759 0.0033 0.69%
2024-08-28 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.4759 0.4759 0.4772 0.4772 -0.0013 -0.27%
2024-08-27 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.4772 0.4772 0.4791 0.4791 -0.0019 -0.40%
2024-08-26 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.4791 0.4791 0.4788 0.4788 0.0003 0.06%
2024-08-23 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.4788 0.4788 0.4787 0.4787 0.0001 0.02%
2024-08-22 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.4787 0.4787 0.4774 0.4774 0.0013 0.27%
2024-08-21 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.4774 0.4774 0.4775 0.4775 -0.0001 -0.02%
2024-08-20 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.4775 0.4775 0.4816 0.4816 -0.0041 -0.85%
2024-08-19 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.4816 0.4816 0.4817 0.4817 -0.0001 -0.02%
2024-08-16 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.4817 0.4817 0.4809 0.4809 0.0008 0.17%
2024-08-15 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.4809 0.4809 0.4785 0.4785 0.0024 0.50%
2024-08-14 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.4785 0.4785 0.4842 0.4842 -0.0057 -1.18%
2024-08-13 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.4842 0.4842 0.4817 0.4817 0.0025 0.52%
2024-08-12 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.4817 0.4817 0.4813 0.4813 0.0004 0.08%
2024-08-09 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.4813 0.4813 0.4808 0.4808 0.0005 0.10%
2024-08-08 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.4808 0.4808 0.4816 0.4816 -0.0008 -0.17%
2024-08-07 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.4816 0.4816 0.4811 0.4811 0.0005 0.10%
2024-08-06 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.4811 0.4811 0.4781 0.4781 0.0030 0.63%
2024-08-05 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.4781 0.4781 0.4860 0.4860 -0.0079 -1.63%
2024-08-02 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.4860 0.4860 0.4932 0.4932 -0.0072 -1.46%
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2024-07-30 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.4844 0.4844 0.4887 0.4887 -0.0043 -0.88%
2024-07-29 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.4887 0.4887 0.4915 0.4915 -0.0028 -0.57%
2024-07-26 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.4915 0.4915 0.4869 0.4869 0.0046 0.94%
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2024-07-24 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.4919 0.4919 0.4965 0.4965 -0.0046 -0.93%
2024-07-23 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.4965 0.4965 0.5108 0.5108 -0.0143 -2.80%
2024-07-22 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5108 0.5108 0.5105 0.5105 0.0003 0.06%
2024-07-19 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5105 0.5105 0.5116 0.5116 -0.0011 -0.22%
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2024-07-10 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5033 0.5033 0.5063 0.5063 -0.0030 -0.59%
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2024-07-08 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.4984 0.4984 0.5028 0.5028 -0.0044 -0.88%
2024-07-05 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5028 0.5028 0.5013 0.5013 0.0015 0.30%
2024-07-04 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5013 0.5013 0.5033 0.5033 -0.0020 -0.40%
2024-07-03 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5033 0.5033 0.5024 0.5024 0.0009 0.18%
2024-07-02 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5024 0.5024 0.5070 0.5070 -0.0046 -0.91%
2024-07-01 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5070 0.5070 0.5059 0.5059 0.0011 0.22%
2024-06-28 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5059 0.5059 0.5043 0.5043 0.0016 0.32%
2024-06-27 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5043 0.5043 0.5112 0.5112 -0.0069 -1.35%
2024-06-26 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5112 0.5112 0.5075 0.5075 0.0037 0.73%
2024-06-25 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5075 0.5075 0.5110 0.5110 -0.0035 -0.68%
2024-06-24 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5110 0.5110 0.5158 0.5158 -0.0048 -0.93%
2024-06-21 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5158 0.5158 0.5180 0.5180 -0.0022 -0.42%
2024-06-20 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5180 0.5180 0.5223 0.5223 -0.0043 -0.82%
2024-06-19 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5223 0.5223 0.5244 0.5244 -0.0021 -0.40%
2024-06-18 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5244 0.5244 0.5230 0.5230 0.0014 0.27%
2024-06-17 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5230 0.5230 0.5220 0.5220 0.0010 0.19%
2024-06-14 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5220 0.5220 0.5224 0.5224 -0.0004 -0.08%
2024-06-13 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5224 0.5224 0.5221 0.5221 0.0003 0.06%
2024-06-12 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5221 0.5221 0.5206 0.5206 0.0015 0.29%
2024-06-11 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5206 0.5206 0.5230 0.5230 -0.0024 -0.46%
2024-06-07 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5230 0.5230 0.5284 0.5284 -0.0054 -1.02%
2024-06-06 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5284 0.5284 0.5306 0.5306 -0.0022 -0.41%
2024-06-05 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5306 0.5306 0.5344 0.5344 -0.0038 -0.71%
2024-06-04 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5344 0.5344 0.5279 0.5279 0.0065 1.23%
2024-06-03 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5279 0.5279 0.5252 0.5252 0.0027 0.51%
2024-05-31 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5252 0.5252 0.5240 0.5240 0.0012 0.23%
2024-05-30 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5240 0.5240 0.5264 0.5264 -0.0024 -0.46%
2024-05-29 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5264 0.5264 0.5275 0.5275 -0.0011 -0.21%
2024-05-28 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5275 0.5275 0.5302 0.5302 -0.0027 -0.51%
2024-05-27 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5302 0.5302 0.5254 0.5254 0.0048 0.91%
2024-05-24 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5254 0.5254 0.5332 0.5332 -0.0078 -1.46%
2024-05-23 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5332 0.5332 0.5392 0.5392 -0.0060 -1.11%