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華夏核心資產(chǎn)混合A基金凈值查詢(010333)

今天最新凈值 0.5623 0.0044 0.7900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5626 -0.0028 -0.5021%
  • 累計(jì)凈值：0.5623
  • 成立日期：2021-01-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：39.6582億
  • 最近資產(chǎn)：19.05億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：林晶
近一月華夏核心資產(chǎn)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏核心資產(chǎn)混合A(010333)基金累計(jì)收益率5.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5654 0.5654 0.5623 0.5623 0.0031 0.55%
2025-05-20 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5623 0.5623 0.5579 0.5579 0.0044 0.79%
2025-05-19 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5579 0.5579 0.5582 0.5582 -0.0003 -0.05%
2025-05-16 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5582 0.5582 0.5585 0.5585 -0.0003 -0.05%
2025-05-15 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5585 0.5585 0.5643 0.5643 -0.0058 -1.03%
2025-05-14 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5643 0.5643 0.5593 0.5593 0.0050 0.89%
2025-05-13 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5593 0.5593 0.5656 0.5656 -0.0063 -1.11%
2025-05-12 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5656 0.5656 0.5558 0.5558 0.0098 1.76%
2025-05-09 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5558 0.5558 0.5602 0.5602 -0.0044 -0.79%
2025-05-08 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5602 0.5602 0.5571 0.5571 0.0031 0.56%
2025-05-07 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5571 0.5571 0.5574 0.5574 -0.0003 -0.05%
2025-05-06 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5574 0.5574 0.5466 0.5466 0.0108 1.98%
2025-04-30 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5466 0.5466 0.5439 0.5439 0.0027 0.50%
2025-04-29 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5439 0.5439 0.5421 0.5421 0.0018 0.33%
2025-04-28 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5421 0.5421 0.5427 0.5427 -0.0006 -0.11%
2025-04-25 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5427 0.5427 0.5433 0.5433 -0.0006 -0.11%
2025-04-24 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5433 0.5433 0.5467 0.5467 -0.0034 -0.62%
2025-04-23 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5467 0.5467 0.5407 0.5407 0.0060 1.11%
2025-04-22 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5407 0.5407 0.5378 0.5378 0.0029 0.54%