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華夏核心資產(chǎn)混合A基金凈值查詢(010333)

今天最新凈值 0.5623 0.0044 0.7900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.5612 -0.0042 -0.7438%
  • 累計凈值：0.5623
  • 成立日期：2021-01-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：39.6582億
  • 最近資產(chǎn)：19.05億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：林晶
今年以來華夏核心資產(chǎn)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華夏核心資產(chǎn)混合A(010333)基金累計收益率3.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5654 0.5654 0.5623 0.5623 0.0031 0.55%
2025-05-20 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5623 0.5623 0.5579 0.5579 0.0044 0.79%
2025-05-19 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5579 0.5579 0.5582 0.5582 -0.0003 -0.05%
2025-05-16 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5582 0.5582 0.5585 0.5585 -0.0003 -0.05%
2025-05-15 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5585 0.5585 0.5643 0.5643 -0.0058 -1.03%
2025-05-14 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5643 0.5643 0.5593 0.5593 0.0050 0.89%
2025-05-13 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5593 0.5593 0.5656 0.5656 -0.0063 -1.11%
2025-05-12 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5656 0.5656 0.5558 0.5558 0.0098 1.76%
2025-05-09 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5558 0.5558 0.5602 0.5602 -0.0044 -0.79%
2025-05-08 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5602 0.5602 0.5571 0.5571 0.0031 0.56%
2025-05-07 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5571 0.5571 0.5574 0.5574 -0.0003 -0.05%
2025-05-06 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5574 0.5574 0.5466 0.5466 0.0108 1.98%
2025-04-30 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5466 0.5466 0.5439 0.5439 0.0027 0.50%
2025-04-29 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5439 0.5439 0.5421 0.5421 0.0018 0.33%
2025-04-28 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5421 0.5421 0.5427 0.5427 -0.0006 -0.11%
2025-04-25 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5427 0.5427 0.5433 0.5433 -0.0006 -0.11%
2025-04-24 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5433 0.5433 0.5467 0.5467 -0.0034 -0.62%
2025-04-23 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5467 0.5467 0.5407 0.5407 0.0060 1.11%
2025-04-22 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5407 0.5407 0.5378 0.5378 0.0029 0.54%
2025-04-21 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5378 0.5378 0.5313 0.5313 0.0065 1.22%
2025-04-18 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5313 0.5313 0.5333 0.5333 -0.0020 -0.38%
2025-04-17 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5333 0.5333 0.5310 0.5310 0.0023 0.43%
2025-04-16 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5310 0.5310 0.5357 0.5357 -0.0047 -0.88%
2025-04-15 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5357 0.5357 0.5383 0.5383 -0.0026 -0.48%
2025-04-14 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5383 0.5383 0.5332 0.5332 0.0051 0.96%
2025-04-11 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5332 0.5332 0.5239 0.5239 0.0093 1.78%
2025-04-10 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5239 0.5239 0.5144 0.5144 0.0095 1.85%
2025-04-09 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5144 0.5144 0.5052 0.5052 0.0092 1.82%
2025-04-08 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5052 0.5052 0.5019 0.5019 0.0033 0.66%
2025-04-07 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5019 0.5019 0.5559 0.5559 -0.0540 -9.71%
2025-04-03 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5559 0.5559 0.5648 0.5648 -0.0089 -1.58%
2025-04-02 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5648 0.5648 0.5643 0.5643 0.0005 0.09%
2025-04-01 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5643 0.5643 0.5618 0.5618 0.0025 0.44%
2025-03-31 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5618 0.5618 0.5668 0.5668 -0.0050 -0.88%
2025-03-28 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5668 0.5668 0.5721 0.5721 -0.0053 -0.93%
2025-03-27 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5721 0.5721 0.5692 0.5692 0.0029 0.51%
2025-03-26 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5692 0.5692 0.5668 0.5668 0.0024 0.42%
2025-03-25 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5668 0.5668 0.5745 0.5745 -0.0077 -1.34%
2025-03-24 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5745 0.5745 0.5688 0.5688 0.0057 1.00%
2025-03-21 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5688 0.5688 0.5837 0.5837 -0.0149 -2.55%
2025-03-20 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5837 0.5837 0.5875 0.5875 -0.0038 -0.65%
2025-03-19 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5875 0.5875 0.5888 0.5888 -0.0013 -0.22%
2025-03-18 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5888 0.5888 0.5816 0.5816 0.0072 1.24%
2025-03-17 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5816 0.5816 0.5849 0.5849 -0.0033 -0.56%
2025-03-14 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5849 0.5849 0.5747 0.5747 0.0102 1.77%
2025-03-13 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5747 0.5747 0.5835 0.5835 -0.0088 -1.51%
2025-03-12 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5835 0.5835 0.5847 0.5847 -0.0012 -0.21%
2025-03-11 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5847 0.5847 0.5832 0.5832 0.0015 0.26%
2025-03-10 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5832 0.5832 0.5872 0.5872 -0.0040 -0.68%
2025-03-07 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5872 0.5872 0.5897 0.5897 -0.0025 -0.42%
2025-03-06 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5897 0.5897 0.5785 0.5785 0.0112 1.94%
2025-03-05 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5785 0.5785 0.5720 0.5720 0.0065 1.14%
2025-03-04 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5720 0.5720 0.5725 0.5725 -0.0005 -0.09%
2025-03-03 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5725 0.5725 0.5716 0.5716 0.0009 0.16%
2025-02-28 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5716 0.5716 0.5932 0.5932 -0.0216 -3.64%
2025-02-27 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5932 0.5932 0.5948 0.5948 -0.0016 -0.27%
2025-02-26 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5948 0.5948 0.5850 0.5850 0.0098 1.68%
2025-02-25 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5850 0.5850 0.5876 0.5876 -0.0026 -0.44%
2025-02-24 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5876 0.5876 0.5906 0.5906 -0.0030 -0.51%
2025-02-21 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5906 0.5906 0.5766 0.5766 0.0140 2.43%
2025-02-20 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5766 0.5766 0.5777 0.5777 -0.0011 -0.19%
2025-02-19 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5777 0.5777 0.5681 0.5681 0.0096 1.69%
2025-02-18 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5681 0.5681 0.5694 0.5694 -0.0013 -0.23%
2025-02-17 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5694 0.5694 0.5666 0.5666 0.0028 0.49%
2025-02-14 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5666 0.5666 0.5603 0.5603 0.0063 1.12%
2025-02-13 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5603 0.5603 0.5674 0.5674 -0.0071 -1.25%
2025-02-12 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5674 0.5674 0.5597 0.5597 0.0077 1.38%
2025-02-11 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5597 0.5597 0.5645 0.5645 -0.0048 -0.85%
2025-02-10 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5645 0.5645 0.5623 0.5623 0.0022 0.39%
2025-02-07 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5623 0.5623 0.5549 0.5549 0.0074 1.33%
2025-02-06 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5549 0.5549 0.5394 0.5394 0.0155 2.87%
2025-02-05 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5394 0.5394 0.5399 0.5399 -0.0005 -0.09%
2025-01-27 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5399 0.5399 0.5441 0.5441 -0.0042 -0.77%
2025-01-22 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5414 0.5414 0.5467 0.5467 -0.0053 -0.97%
2025-01-14 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5355 0.5355 0.5192 0.5192 0.0163 3.14%
2025-01-13 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5192 0.5192 0.5223 0.5223 -0.0031 -0.59%
2025-01-10 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5223 0.5223 0.5269 0.5269 -0.0046 -0.87%
2025-01-09 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5269 0.5269 0.5239 0.5239 0.0030 0.57%
2025-01-08 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5239 0.5239 0.5269 0.5269 -0.0030 -0.57%
2025-01-07 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5269 0.5269 0.5243 0.5243 0.0026 0.50%
2025-01-06 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5243 0.5243 0.5252 0.5252 -0.0009 -0.17%
2025-01-03 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5252 0.5252 0.5304 0.5304 -0.0052 -0.98%
2025-01-02 010333 華夏核心資產(chǎn)混合A 0.5304 0.5304 0.5459 0.5459 -0.0155 -2.84%