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大摩內(nèi)需增長混合A(大摩內(nèi)需增長混合)基金凈值查詢(010314)

今天最新凈值 0.4967 0.0029 0.5900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.4940 -0.0011 -0.2221%
  • 累計凈值：0.4967
  • 成立日期：2020-12-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.1215億
  • 最近資產(chǎn)：2.53億
  • 基金公司：摩根士丹利華鑫基金
  • 基金經(jīng)理：王大鵬
近一周大摩內(nèi)需增長混合A|大摩內(nèi)需增長混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,大摩內(nèi)需增長混合A(010314)基金累計收益率-0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010314 大摩內(nèi)需增長混合A 0.4951 0.4951 0.4967 0.4967 -0.0016 -0.32%
2025-05-21 010314 大摩內(nèi)需增長混合A 0.4967 0.4967 0.4938 0.4938 0.0029 0.59%
2025-05-20 010314 大摩內(nèi)需增長混合A 0.4938 0.4938 0.4913 0.4913 0.0025 0.51%
2025-05-19 010314 大摩內(nèi)需增長混合A 0.4913 0.4913 0.4912 0.4912 0.0001 0.02%
2025-05-16 010314 大摩內(nèi)需增長混合A 0.4912 0.4912 0.4923 0.4923 -0.0011 -0.22%