搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網 - 開放式基金數(shù)據大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

大摩內需增長混合A(大摩內需增長混合)基金凈值查詢(010314)

今天最新凈值 0.4938 0.0025 0.5100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.4960 -0.0007 -0.1462%
  • 累計凈值：0.4938
  • 成立日期：2020-12-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.1215億
  • 最近資產：2.42億元
  • 基金公司：摩根士丹利華鑫基金
  • 基金經理：王大鵬
近一月大摩內需增長混合A|大摩內需增長混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,大摩內需增長混合A(010314)基金累計收益率3.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 010314 大摩內需增長混合A 0.4967 0.4967 0.4938 0.4938 0.0029 0.59%
2025-05-20 010314 大摩內需增長混合A 0.4938 0.4938 0.4913 0.4913 0.0025 0.51%
2025-05-19 010314 大摩內需增長混合A 0.4913 0.4913 0.4912 0.4912 0.0001 0.02%
2025-05-16 010314 大摩內需增長混合A 0.4912 0.4912 0.4923 0.4923 -0.0011 -0.22%
2025-05-15 010314 大摩內需增長混合A 0.4923 0.4923 0.4964 0.4964 -0.0041 -0.83%
2025-05-14 010314 大摩內需增長混合A 0.4964 0.4964 0.4939 0.4939 0.0025 0.51%
2025-05-13 010314 大摩內需增長混合A 0.4939 0.4939 0.4914 0.4914 0.0025 0.51%
2025-05-12 010314 大摩內需增長混合A 0.4914 0.4914 0.4863 0.4863 0.0051 1.05%
2025-05-09 010314 大摩內需增長混合A 0.4863 0.4863 0.4860 0.4860 0.0003 0.06%
2025-05-08 010314 大摩內需增長混合A 0.4860 0.4860 0.4831 0.4831 0.0029 0.60%
2025-05-07 010314 大摩內需增長混合A 0.4831 0.4831 0.4807 0.4807 0.0024 0.50%
2025-05-06 010314 大摩內需增長混合A 0.4807 0.4807 0.4754 0.4754 0.0053 1.11%
2025-04-30 010314 大摩內需增長混合A 0.4754 0.4754 0.4794 0.4794 -0.0040 -0.83%
2025-04-29 010314 大摩內需增長混合A 0.4794 0.4794 0.4809 0.4809 -0.0015 -0.31%
2025-04-28 010314 大摩內需增長混合A 0.4809 0.4809 0.4799 0.4799 0.0010 0.21%
2025-04-25 010314 大摩內需增長混合A 0.4799 0.4799 0.4805 0.4805 -0.0006 -0.12%
2025-04-24 010314 大摩內需增長混合A 0.4805 0.4805 0.4800 0.4800 0.0005 0.10%
2025-04-23 010314 大摩內需增長混合A 0.4800 0.4800 0.4810 0.4810 -0.0010 -0.21%
2025-04-22 010314 大摩內需增長混合A 0.4810 0.4810 0.4812 0.4812 -0.0002 -0.04%