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大摩內(nèi)需增長混合A(大摩內(nèi)需增長混合)基金凈值查詢(010314)

今天最新凈值 0.4938 0.0025 0.5100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.4960 -0.0007 -0.1462%
  • 累計凈值：0.4938
  • 成立日期：2020-12-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.1215億
  • 最近資產(chǎn)：2.42億元
  • 基金公司：摩根士丹利華鑫基金
  • 基金經(jīng)理：王大鵬
近一季大摩內(nèi)需增長混合A|大摩內(nèi)需增長混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,大摩內(nèi)需增長混合A(010314)基金累計收益率0.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 010314 大摩內(nèi)需增長混合A 0.4967 0.4967 0.4938 0.4938 0.0029 0.59%
2025-05-20 010314 大摩內(nèi)需增長混合A 0.4938 0.4938 0.4913 0.4913 0.0025 0.51%
2025-05-19 010314 大摩內(nèi)需增長混合A 0.4913 0.4913 0.4912 0.4912 0.0001 0.02%
2025-05-16 010314 大摩內(nèi)需增長混合A 0.4912 0.4912 0.4923 0.4923 -0.0011 -0.22%
2025-05-15 010314 大摩內(nèi)需增長混合A 0.4923 0.4923 0.4964 0.4964 -0.0041 -0.83%
2025-05-14 010314 大摩內(nèi)需增長混合A 0.4964 0.4964 0.4939 0.4939 0.0025 0.51%
2025-05-13 010314 大摩內(nèi)需增長混合A 0.4939 0.4939 0.4914 0.4914 0.0025 0.51%
2025-05-12 010314 大摩內(nèi)需增長混合A 0.4914 0.4914 0.4863 0.4863 0.0051 1.05%
2025-05-09 010314 大摩內(nèi)需增長混合A 0.4863 0.4863 0.4860 0.4860 0.0003 0.06%
2025-05-08 010314 大摩內(nèi)需增長混合A 0.4860 0.4860 0.4831 0.4831 0.0029 0.60%
2025-05-07 010314 大摩內(nèi)需增長混合A 0.4831 0.4831 0.4807 0.4807 0.0024 0.50%
2025-05-06 010314 大摩內(nèi)需增長混合A 0.4807 0.4807 0.4754 0.4754 0.0053 1.11%
2025-04-30 010314 大摩內(nèi)需增長混合A 0.4754 0.4754 0.4794 0.4794 -0.0040 -0.83%
2025-04-29 010314 大摩內(nèi)需增長混合A 0.4794 0.4794 0.4809 0.4809 -0.0015 -0.31%
2025-04-28 010314 大摩內(nèi)需增長混合A 0.4809 0.4809 0.4799 0.4799 0.0010 0.21%
2025-04-25 010314 大摩內(nèi)需增長混合A 0.4799 0.4799 0.4805 0.4805 -0.0006 -0.12%
2025-04-24 010314 大摩內(nèi)需增長混合A 0.4805 0.4805 0.4800 0.4800 0.0005 0.10%
2025-04-23 010314 大摩內(nèi)需增長混合A 0.4800 0.4800 0.4810 0.4810 -0.0010 -0.21%
2025-04-22 010314 大摩內(nèi)需增長混合A 0.4810 0.4810 0.4812 0.4812 -0.0002 -0.04%
2025-04-21 010314 大摩內(nèi)需增長混合A 0.4812 0.4812 0.4776 0.4776 0.0036 0.75%
2025-04-18 010314 大摩內(nèi)需增長混合A 0.4776 0.4776 0.4785 0.4785 -0.0009 -0.19%
2025-04-17 010314 大摩內(nèi)需增長混合A 0.4785 0.4785 0.4783 0.4783 0.0002 0.04%
2025-04-16 010314 大摩內(nèi)需增長混合A 0.4783 0.4783 0.4781 0.4781 0.0002 0.04%
2025-04-15 010314 大摩內(nèi)需增長混合A 0.4781 0.4781 0.4767 0.4767 0.0014 0.29%
2025-04-14 010314 大摩內(nèi)需增長混合A 0.4767 0.4767 0.4761 0.4761 0.0006 0.13%
2025-04-11 010314 大摩內(nèi)需增長混合A 0.4761 0.4761 0.4745 0.4745 0.0016 0.34%
2025-04-10 010314 大摩內(nèi)需增長混合A 0.4745 0.4745 0.4682 0.4682 0.0063 1.35%
2025-04-09 010314 大摩內(nèi)需增長混合A 0.4682 0.4682 0.4655 0.4655 0.0027 0.58%
2025-04-08 010314 大摩內(nèi)需增長混合A 0.4655 0.4655 0.4597 0.4597 0.0058 1.26%
2025-04-07 010314 大摩內(nèi)需增長混合A 0.4597 0.4597 0.4901 0.4901 -0.0304 -6.20%
2025-04-03 010314 大摩內(nèi)需增長混合A 0.4901 0.4901 0.4973 0.4973 -0.0072 -1.45%
2025-04-02 010314 大摩內(nèi)需增長混合A 0.4973 0.4973 0.4984 0.4984 -0.0011 -0.22%
2025-04-01 010314 大摩內(nèi)需增長混合A 0.4984 0.4984 0.4957 0.4957 0.0027 0.54%
2025-03-31 010314 大摩內(nèi)需增長混合A 0.4957 0.4957 0.4986 0.4986 -0.0029 -0.58%
2025-03-28 010314 大摩內(nèi)需增長混合A 0.4986 0.4986 0.4992 0.4992 -0.0006 -0.12%
2025-03-27 010314 大摩內(nèi)需增長混合A 0.4992 0.4992 0.4977 0.4977 0.0015 0.30%
2025-03-26 010314 大摩內(nèi)需增長混合A 0.4977 0.4977 0.5005 0.5005 -0.0028 -0.56%
2025-03-25 010314 大摩內(nèi)需增長混合A 0.5005 0.5005 0.4981 0.4981 0.0024 0.48%
2025-03-24 010314 大摩內(nèi)需增長混合A 0.4981 0.4981 0.4939 0.4939 0.0042 0.85%
2025-03-21 010314 大摩內(nèi)需增長混合A 0.4939 0.4939 0.4980 0.4980 -0.0041 -0.82%
2025-03-20 010314 大摩內(nèi)需增長混合A 0.4980 0.4980 0.5012 0.5012 -0.0032 -0.64%
2025-03-19 010314 大摩內(nèi)需增長混合A 0.5012 0.5012 0.5001 0.5001 0.0011 0.22%
2025-03-18 010314 大摩內(nèi)需增長混合A 0.5001 0.5001 0.4964 0.4964 0.0037 0.75%
2025-03-17 010314 大摩內(nèi)需增長混合A 0.4964 0.4964 0.4966 0.4966 -0.0002 -0.04%
2025-03-14 010314 大摩內(nèi)需增長混合A 0.4966 0.4966 0.4878 0.4878 0.0088 1.80%
2025-03-13 010314 大摩內(nèi)需增長混合A 0.4878 0.4878 0.4880 0.4880 -0.0002 -0.04%
2025-03-12 010314 大摩內(nèi)需增長混合A 0.4880 0.4880 0.4886 0.4886 -0.0006 -0.12%
2025-03-11 010314 大摩內(nèi)需增長混合A 0.4886 0.4886 0.4891 0.4891 -0.0005 -0.10%
2025-03-10 010314 大摩內(nèi)需增長混合A 0.4891 0.4891 0.4899 0.4899 -0.0008 -0.16%
2025-03-07 010314 大摩內(nèi)需增長混合A 0.4899 0.4899 0.4904 0.4904 -0.0005 -0.10%
2025-03-06 010314 大摩內(nèi)需增長混合A 0.4904 0.4904 0.4883 0.4883 0.0021 0.43%
2025-03-05 010314 大摩內(nèi)需增長混合A 0.4883 0.4883 0.4868 0.4868 0.0015 0.31%
2025-03-04 010314 大摩內(nèi)需增長混合A 0.4868 0.4868 0.4870 0.4870 -0.0002 -0.04%
2025-03-03 010314 大摩內(nèi)需增長混合A 0.4870 0.4870 0.4859 0.4859 0.0011 0.23%
2025-02-28 010314 大摩內(nèi)需增長混合A 0.4859 0.4859 0.4934 0.4934 -0.0075 -1.52%
2025-02-27 010314 大摩內(nèi)需增長混合A 0.4934 0.4934 0.4921 0.4921 0.0013 0.26%
2025-02-26 010314 大摩內(nèi)需增長混合A 0.4921 0.4921 0.4875 0.4875 0.0046 0.94%
2025-02-25 010314 大摩內(nèi)需增長混合A 0.4875 0.4875 0.4929 0.4929 -0.0054 -1.10%
2025-02-24 010314 大摩內(nèi)需增長混合A 0.4929 0.4929 0.4929 0.4929 0.0000 0.00%