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德邦大消費混合C基金凈值查詢(008841)

今天最新凈值 0.9258 0.0136 1.4900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9155 -0.0032 -0.3466%
  • 累計凈值：0.9258
  • 成立日期：2020-06-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6482億
  • 最近資產(chǎn)：1.67億
  • 基金公司：德邦基金
  • 基金經(jīng)理：黎瑩
近一季德邦大消費混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,德邦大消費混合C(008841)基金累計收益率-2.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 008841 德邦大消費混合C 0.9187 0.9187 0.9258 0.9258 -0.0071 -0.77%
2025-05-20 008841 德邦大消費混合C 0.9258 0.9258 0.9122 0.9122 0.0136 1.49%
2025-05-19 008841 德邦大消費混合C 0.9122 0.9122 0.9100 0.9100 0.0022 0.24%
2025-05-16 008841 德邦大消費混合C 0.9100 0.9100 0.9113 0.9113 -0.0013 -0.14%
2025-05-15 008841 德邦大消費混合C 0.9113 0.9113 0.9163 0.9163 -0.0050 -0.55%
2025-05-14 008841 德邦大消費混合C 0.9163 0.9163 0.9184 0.9184 -0.0021 -0.23%
2025-05-13 008841 德邦大消費混合C 0.9184 0.9184 0.9148 0.9148 0.0036 0.39%
2025-05-12 008841 德邦大消費混合C 0.9148 0.9148 0.9072 0.9072 0.0076 0.84%
2025-05-09 008841 德邦大消費混合C 0.9072 0.9072 0.9087 0.9087 -0.0015 -0.17%
2025-05-08 008841 德邦大消費混合C 0.9087 0.9087 0.9136 0.9136 -0.0049 -0.54%
2025-05-07 008841 德邦大消費混合C 0.9136 0.9136 0.9171 0.9171 -0.0035 -0.38%
2025-05-06 008841 德邦大消費混合C 0.9171 0.9171 0.9050 0.9050 0.0121 1.34%
2025-04-30 008841 德邦大消費混合C 0.9050 0.9050 0.8980 0.8980 0.0070 0.78%
2025-04-29 008841 德邦大消費混合C 0.8980 0.8980 0.8893 0.8893 0.0087 0.98%
2025-04-28 008841 德邦大消費混合C 0.8893 0.8893 0.8957 0.8957 -0.0064 -0.71%
2025-04-25 008841 德邦大消費混合C 0.8957 0.8957 0.8993 0.8993 -0.0036 -0.40%
2025-04-24 008841 德邦大消費混合C 0.8993 0.8993 0.8924 0.8924 0.0069 0.77%
2025-04-23 008841 德邦大消費混合C 0.8924 0.8924 0.8875 0.8875 0.0049 0.55%
2025-04-22 008841 德邦大消費混合C 0.8875 0.8875 0.8976 0.8976 -0.0101 -1.13%
2025-04-21 008841 德邦大消費混合C 0.8976 0.8976 0.8789 0.8789 0.0187 2.13%
2025-04-18 008841 德邦大消費混合C 0.8789 0.8789 0.8931 0.8931 -0.0142 -1.59%
2025-04-17 008841 德邦大消費混合C 0.8931 0.8931 0.8860 0.8860 0.0071 0.80%
2025-04-16 008841 德邦大消費混合C 0.8860 0.8860 0.8862 0.8862 -0.0002 -0.02%
2025-04-15 008841 德邦大消費混合C 0.8862 0.8862 0.8871 0.8871 -0.0009 -0.10%
2025-04-14 008841 德邦大消費混合C 0.8871 0.8871 0.8790 0.8790 0.0081 0.92%
2025-04-11 008841 德邦大消費混合C 0.8790 0.8790 0.8760 0.8760 0.0030 0.34%
2025-04-10 008841 德邦大消費混合C 0.8760 0.8760 0.8587 0.8587 0.0173 2.01%
2025-04-09 008841 德邦大消費混合C 0.8587 0.8587 0.8399 0.8399 0.0188 2.24%
2025-04-08 008841 德邦大消費混合C 0.8399 0.8399 0.8207 0.8207 0.0192 2.34%
2025-04-07 008841 德邦大消費混合C 0.8207 0.8207 0.8981 0.8981 -0.0774 -8.62%
2025-04-03 008841 德邦大消費混合C 0.8981 0.8981 0.9030 0.9030 -0.0049 -0.54%
2025-04-02 008841 德邦大消費混合C 0.9030 0.9030 0.8987 0.8987 0.0043 0.48%
2025-04-01 008841 德邦大消費混合C 0.8987 0.8987 0.9056 0.9056 -0.0069 -0.76%
2025-03-31 008841 德邦大消費混合C 0.9056 0.9056 0.9061 0.9061 -0.0005 -0.06%
2025-03-28 008841 德邦大消費混合C 0.9061 0.9061 0.9123 0.9123 -0.0062 -0.68%
2025-03-27 008841 德邦大消費混合C 0.9123 0.9123 0.9133 0.9133 -0.0010 -0.11%
2025-03-26 008841 德邦大消費混合C 0.9133 0.9133 0.9122 0.9122 0.0011 0.12%
2025-03-25 008841 德邦大消費混合C 0.9122 0.9122 0.9279 0.9279 -0.0157 -1.69%
2025-03-24 008841 德邦大消費混合C 0.9279 0.9279 0.9224 0.9224 0.0055 0.60%
2025-03-21 008841 德邦大消費混合C 0.9224 0.9224 0.9438 0.9438 -0.0214 -2.27%
2025-03-20 008841 德邦大消費混合C 0.9438 0.9438 0.9561 0.9561 -0.0123 -1.29%
2025-03-19 008841 德邦大消費混合C 0.9561 0.9561 0.9668 0.9668 -0.0107 -1.11%
2025-03-18 008841 德邦大消費混合C 0.9668 0.9668 0.9668 0.9668 0.0000 0.00%
2025-03-17 008841 德邦大消費混合C 0.9668 0.9668 0.9718 0.9718 -0.0050 -0.51%
2025-03-14 008841 德邦大消費混合C 0.9718 0.9718 0.9362 0.9362 0.0356 3.80%
2025-03-13 008841 德邦大消費混合C 0.9362 0.9362 0.9451 0.9451 -0.0089 -0.94%
2025-03-12 008841 德邦大消費混合C 0.9451 0.9451 0.9490 0.9490 -0.0039 -0.41%
2025-03-11 008841 德邦大消費混合C 0.9490 0.9490 0.9479 0.9479 0.0011 0.12%
2025-03-10 008841 德邦大消費混合C 0.9479 0.9479 0.9539 0.9539 -0.0060 -0.63%
2025-03-07 008841 德邦大消費混合C 0.9539 0.9539 0.9534 0.9534 0.0005 0.05%
2025-03-06 008841 德邦大消費混合C 0.9534 0.9534 0.9393 0.9393 0.0141 1.50%
2025-03-05 008841 德邦大消費混合C 0.9393 0.9393 0.9244 0.9244 0.0149 1.61%
2025-03-04 008841 德邦大消費混合C 0.9244 0.9244 0.9202 0.9202 0.0042 0.46%
2025-03-03 008841 德邦大消費混合C 0.9202 0.9202 0.9256 0.9256 -0.0054 -0.58%
2025-02-28 008841 德邦大消費混合C 0.9256 0.9256 0.9507 0.9507 -0.0251 -2.64%
2025-02-27 008841 德邦大消費混合C 0.9507 0.9507 0.9485 0.9485 0.0022 0.23%
2025-02-26 008841 德邦大消費混合C 0.9485 0.9485 0.9463 0.9463 0.0022 0.23%
2025-02-25 008841 德邦大消費混合C 0.9463 0.9463 0.9522 0.9522 -0.0059 -0.62%
2025-02-24 008841 德邦大消費混合C 0.9522 0.9522 0.9549 0.9549 -0.0027 -0.28%