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德邦大消費(fèi)混合A基金凈值查詢(xún)(008840)

今天最新凈值 0.9213 -0.0013 -0.1400% 2025-05-19
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9320 0.0085 0.9165%
  • 累計(jì)凈值：0.9213
  • 成立日期：2020-06-18
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6307億
  • 最近資產(chǎn)：0.43億元
  • 基金公司：德邦基金
  • 基金經(jīng)理：黎瑩
近一季德邦大消費(fèi)混合A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,德邦大消費(fèi)混合A(008840)基金累計(jì)收益率-2.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-19 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.9235 0.9235 0.9213 0.9213 0.0022 0.24%
2025-05-16 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.9213 0.9213 0.9226 0.9226 -0.0013 -0.14%
2025-05-15 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.9226 0.9226 0.9277 0.9277 -0.0051 -0.55%
2025-05-14 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.9277 0.9277 0.9298 0.9298 -0.0021 -0.23%
2025-05-13 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.9298 0.9298 0.9261 0.9261 0.0037 0.40%
2025-05-12 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.9261 0.9261 0.9184 0.9184 0.0077 0.84%
2025-05-09 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.9184 0.9184 0.9199 0.9199 -0.0015 -0.16%
2025-05-08 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.9199 0.9199 0.9249 0.9249 -0.0050 -0.54%
2025-05-07 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.9249 0.9249 0.9285 0.9285 -0.0036 -0.39%
2025-05-06 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.9285 0.9285 0.9162 0.9162 0.0123 1.34%
2025-04-30 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.9162 0.9162 0.9091 0.9091 0.0071 0.78%
2025-04-29 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.9091 0.9091 0.9003 0.9003 0.0088 0.98%
2025-04-28 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.9003 0.9003 0.9067 0.9067 -0.0064 -0.71%
2025-04-25 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.9067 0.9067 0.9103 0.9103 -0.0036 -0.40%
2025-04-24 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.9103 0.9103 0.9034 0.9034 0.0069 0.76%
2025-04-23 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.9034 0.9034 0.8984 0.8984 0.0050 0.56%
2025-04-22 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.8984 0.8984 0.9086 0.9086 -0.0102 -1.12%
2025-04-21 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.9086 0.9086 0.8897 0.8897 0.0189 2.12%
2025-04-18 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.8897 0.8897 0.9040 0.9040 -0.0143 -1.58%
2025-04-17 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.9040 0.9040 0.8969 0.8969 0.0071 0.79%
2025-04-16 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.8969 0.8969 0.8970 0.8970 -0.0001 -0.01%
2025-04-15 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.8970 0.8970 0.8979 0.8979 -0.0009 -0.10%
2025-04-14 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.8979 0.8979 0.8897 0.8897 0.0082 0.92%
2025-04-11 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.8897 0.8897 0.8866 0.8866 0.0031 0.35%
2025-04-10 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.8866 0.8866 0.8691 0.8691 0.0175 2.01%
2025-04-09 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.8691 0.8691 0.8501 0.8501 0.0190 2.24%
2025-04-08 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.8501 0.8501 0.8307 0.8307 0.0194 2.34%
2025-04-07 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.8307 0.8307 0.9090 0.9090 -0.0783 -8.61%
2025-04-03 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.9090 0.9090 0.9139 0.9139 -0.0049 -0.54%
2025-04-02 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.9139 0.9139 0.9096 0.9096 0.0043 0.47%
2025-04-01 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.9096 0.9096 0.9165 0.9165 -0.0069 -0.75%
2025-03-31 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.9165 0.9165 0.9170 0.9170 -0.0005 -0.05%
2025-03-28 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.9170 0.9170 0.9233 0.9233 -0.0063 -0.68%
2025-03-27 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.9233 0.9233 0.9243 0.9243 -0.0010 -0.11%
2025-03-26 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.9243 0.9243 0.9233 0.9233 0.0010 0.11%
2025-03-25 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.9233 0.9233 0.9391 0.9391 -0.0158 -1.68%
2025-03-24 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.9391 0.9391 0.9335 0.9335 0.0056 0.60%
2025-03-21 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.9335 0.9335 0.9552 0.9552 -0.0217 -2.27%
2025-03-20 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.9552 0.9552 0.9676 0.9676 -0.0124 -1.28%
2025-03-19 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.9676 0.9676 0.9784 0.9784 -0.0108 -1.10%
2025-03-18 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.9784 0.9784 0.9784 0.9784 0.0000 0.00%
2025-03-17 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.9784 0.9784 0.9835 0.9835 -0.0051 -0.52%
2025-03-14 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.9835 0.9835 0.9475 0.9475 0.0360 3.80%
2025-03-13 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.9475 0.9475 0.9564 0.9564 -0.0089 -0.93%
2025-03-12 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.9564 0.9564 0.9604 0.9604 -0.0040 -0.42%
2025-03-11 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.9604 0.9604 0.9592 0.9592 0.0012 0.13%
2025-03-10 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.9592 0.9592 0.9653 0.9653 -0.0061 -0.63%
2025-03-07 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.9653 0.9653 0.9648 0.9648 0.0005 0.05%
2025-03-06 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.9648 0.9648 0.9505 0.9505 0.0143 1.50%
2025-03-05 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.9505 0.9505 0.9354 0.9354 0.0151 1.61%
2025-03-04 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.9354 0.9354 0.9311 0.9311 0.0043 0.46%
2025-03-03 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.9311 0.9311 0.9366 0.9366 -0.0055 -0.59%
2025-02-28 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.9366 0.9366 0.9620 0.9620 -0.0254 -2.64%
2025-02-27 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.9620 0.9620 0.9598 0.9598 0.0022 0.23%
2025-02-26 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.9598 0.9598 0.9576 0.9576 0.0022 0.23%
2025-02-25 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.9576 0.9576 0.9635 0.9635 -0.0059 -0.61%
2025-02-24 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.9635 0.9635 0.9662 0.9662 -0.0027 -0.28%
2025-02-21 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.9662 0.9662 0.9503 0.9503 0.0159 1.67%
2025-02-20 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.9503 0.9503 0.9448 0.9448 0.0055 0.58%