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德邦銳裕利率債債券C基金凈值查詢(010310)

今天最新凈值 1.2201 -0.0003 -0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
近一月德邦銳裕利率債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,德邦銳裕利率債債券C(010310)基金累計收益率-0.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 010310 德邦銳裕利率債債券C 1.2205 1.2355 1.2201 1.2351 0.0004 0.03%
2025-05-22 010310 德邦銳裕利率債債券C 1.2201 1.2351 1.2204 1.2354 -0.0003 -0.02%
2025-05-21 010310 德邦銳裕利率債債券C 1.2204 1.2354 1.2221 1.2371 -0.0017 -0.14%
2025-05-20 010310 德邦銳裕利率債債券C 1.2221 1.2371 1.2235 1.2385 -0.0014 -0.11%
2025-05-19 010310 德邦銳裕利率債債券C 1.2235 1.2385 1.2188 1.2338 0.0047 0.39%
2025-05-16 010310 德邦銳裕利率債債券C 1.2188 1.2338 1.2186 1.2336 0.0002 0.02%
2025-05-15 010310 德邦銳裕利率債債券C 1.2186 1.2336 1.2205 1.2355 -0.0019 -0.16%
2025-05-14 010310 德邦銳裕利率債債券C 1.2205 1.2355 1.2210 1.2360 -0.0005 -0.04%
2025-05-13 010310 德邦銳裕利率債債券C 1.2210 1.2360 1.2179 1.2329 0.0031 0.25%
2025-05-12 010310 德邦銳裕利率債債券C 1.2179 1.2329 1.2309 1.2459 -0.0130 -1.06%
2025-05-09 010310 德邦銳裕利率債債券C 1.2309 1.2459 1.2311 1.2461 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 010310 德邦銳裕利率債債券C 1.2311 1.2461 1.2283 1.2433 0.0028 0.23%
2025-05-07 010310 德邦銳裕利率債債券C 1.2283 1.2433 1.2331 1.2481 -0.0048 -0.39%
2025-05-06 010310 德邦銳裕利率債債券C 1.2331 1.2481 1.2339 1.2489 -0.0008 -0.06%
2025-04-30 010310 德邦銳裕利率債債券C 1.2339 1.2489 1.2340 1.2490 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 010310 德邦銳裕利率債債券C 1.2340 1.2490 1.2279 1.2429 0.0061 0.50%
2025-04-28 010310 德邦銳裕利率債債券C 1.2279 1.2429 1.2217 1.2367 0.0062 0.51%
2025-04-25 010310 德邦銳裕利率債債券C 1.2217 1.2367 1.2205 1.2355 0.0012 0.10%
2025-04-24 010310 德邦銳裕利率債債券C 1.2205 1.2355 1.2214 1.2364 -0.0009 -0.07%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%