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德邦科技創(chuàng)新一年定開混合C基金凈值查詢(009433)

今天最新凈值 0.6184 0.0081 1.3300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.6128 -0.0012 -0.2032%
  • 累計凈值：0.6184
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1275億
  • 最近資產：0.09億元
  • 基金公司：德邦基金
  • 基金經理：黎瑩 吳昊 雷濤
近一季德邦科技創(chuàng)新一年定開混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,德邦科技創(chuàng)新一年定開混合C(009433)基金累計收益率-21.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 009433 德邦科技創(chuàng)新一年定開混合C 0.6140 0.6140 0.6184 0.6184 -0.0044 -0.71%
2025-05-20 009433 德邦科技創(chuàng)新一年定開混合C 0.6184 0.6184 0.6103 0.6103 0.0081 1.33%
2025-05-19 009433 德邦科技創(chuàng)新一年定開混合C 0.6103 0.6103 0.6151 0.6151 -0.0048 -0.78%
2025-05-16 009433 德邦科技創(chuàng)新一年定開混合C 0.6151 0.6151 0.6114 0.6114 0.0037 0.61%
2025-05-15 009433 德邦科技創(chuàng)新一年定開混合C 0.6114 0.6114 0.6302 0.6302 -0.0188 -2.98%
2025-05-14 009433 德邦科技創(chuàng)新一年定開混合C 0.6302 0.6302 0.6217 0.6217 0.0085 1.37%
2025-05-13 009433 德邦科技創(chuàng)新一年定開混合C 0.6217 0.6217 0.6248 0.6248 -0.0031 -0.50%
2025-05-12 009433 德邦科技創(chuàng)新一年定開混合C 0.6248 0.6248 0.6164 0.6164 0.0084 1.36%
2025-05-09 009433 德邦科技創(chuàng)新一年定開混合C 0.6164 0.6164 0.6278 0.6278 -0.0114 -1.82%
2025-05-08 009433 德邦科技創(chuàng)新一年定開混合C 0.6278 0.6278 0.6235 0.6235 0.0043 0.69%
2025-05-07 009433 德邦科技創(chuàng)新一年定開混合C 0.6235 0.6235 0.6269 0.6269 -0.0034 -0.54%
2025-05-06 009433 德邦科技創(chuàng)新一年定開混合C 0.6269 0.6269 0.6038 0.6038 0.0231 3.83%
2025-04-30 009433 德邦科技創(chuàng)新一年定開混合C 0.6038 0.6038 0.5983 0.5983 0.0055 0.92%
2025-04-29 009433 德邦科技創(chuàng)新一年定開混合C 0.5983 0.5983 0.5906 0.5906 0.0077 1.30%
2025-04-28 009433 德邦科技創(chuàng)新一年定開混合C 0.5906 0.5906 0.5952 0.5952 -0.0046 -0.77%
2025-04-25 009433 德邦科技創(chuàng)新一年定開混合C 0.5952 0.5952 0.5951 0.5951 0.0001 0.02%
2025-04-24 009433 德邦科技創(chuàng)新一年定開混合C 0.5951 0.5951 0.6041 0.6041 -0.0090 -1.49%
2025-04-23 009433 德邦科技創(chuàng)新一年定開混合C 0.6041 0.6041 0.6001 0.6001 0.0040 0.67%
2025-04-22 009433 德邦科技創(chuàng)新一年定開混合C 0.6001 0.6001 0.6114 0.6114 -0.0113 -1.85%
2025-04-21 009433 德邦科技創(chuàng)新一年定開混合C 0.6114 0.6114 0.6076 0.6076 0.0038 0.63%
2025-04-18 009433 德邦科技創(chuàng)新一年定開混合C 0.6076 0.6076 0.6119 0.6119 -0.0043 -0.70%
2025-04-17 009433 德邦科技創(chuàng)新一年定開混合C 0.6119 0.6119 0.6056 0.6056 0.0063 1.04%
2025-04-16 009433 德邦科技創(chuàng)新一年定開混合C 0.6056 0.6056 0.6065 0.6065 -0.0009 -0.15%
2025-04-15 009433 德邦科技創(chuàng)新一年定開混合C 0.6065 0.6065 0.6035 0.6035 0.0030 0.50%
2025-04-14 009433 德邦科技創(chuàng)新一年定開混合C 0.6035 0.6035 0.6011 0.6011 0.0024 0.40%
2025-04-11 009433 德邦科技創(chuàng)新一年定開混合C 0.6011 0.6011 0.5895 0.5895 0.0116 1.97%
2025-04-10 009433 德邦科技創(chuàng)新一年定開混合C 0.5895 0.5895 0.5944 0.5944 -0.0049 -0.82%
2025-04-09 009433 德邦科技創(chuàng)新一年定開混合C 0.5944 0.5944 0.5864 0.5864 0.0080 1.36%
2025-04-08 009433 德邦科技創(chuàng)新一年定開混合C 0.5864 0.5864 0.5959 0.5959 -0.0095 -1.59%
2025-04-07 009433 德邦科技創(chuàng)新一年定開混合C 0.5959 0.5959 0.6772 0.6772 -0.0813 -12.01%
2025-04-03 009433 德邦科技創(chuàng)新一年定開混合C 0.6772 0.6772 0.6994 0.6994 -0.0222 -3.17%
2025-04-02 009433 德邦科技創(chuàng)新一年定開混合C 0.6994 0.6994 0.6955 0.6955 0.0039 0.56%
2025-04-01 009433 德邦科技創(chuàng)新一年定開混合C 0.6955 0.6955 0.7007 0.7007 -0.0052 -0.74%
2025-03-31 009433 德邦科技創(chuàng)新一年定開混合C 0.7007 0.7007 0.6944 0.6944 0.0063 0.91%
2025-03-28 009433 德邦科技創(chuàng)新一年定開混合C 0.6944 0.6944 0.7033 0.7033 -0.0089 -1.27%
2025-03-27 009433 德邦科技創(chuàng)新一年定開混合C 0.7033 0.7033 0.7041 0.7041 -0.0008 -0.11%
2025-03-26 009433 德邦科技創(chuàng)新一年定開混合C 0.7041 0.7041 0.7045 0.7045 -0.0004 -0.06%
2025-03-25 009433 德邦科技創(chuàng)新一年定開混合C 0.7045 0.7045 0.7275 0.7275 -0.0230 -3.16%
2025-03-24 009433 德邦科技創(chuàng)新一年定開混合C 0.7275 0.7275 0.7241 0.7241 0.0034 0.47%
2025-03-21 009433 德邦科技創(chuàng)新一年定開混合C 0.7241 0.7241 0.7470 0.7470 -0.0229 -3.07%
2025-03-20 009433 德邦科技創(chuàng)新一年定開混合C 0.7470 0.7470 0.7608 0.7608 -0.0138 -1.81%
2025-03-19 009433 德邦科技創(chuàng)新一年定開混合C 0.7608 0.7608 0.7819 0.7819 -0.0211 -2.70%
2025-03-18 009433 德邦科技創(chuàng)新一年定開混合C 0.7819 0.7819 0.7750 0.7750 0.0069 0.89%
2025-03-17 009433 德邦科技創(chuàng)新一年定開混合C 0.7750 0.7750 0.7640 0.7640 0.0110 1.44%
2025-03-14 009433 德邦科技創(chuàng)新一年定開混合C 0.7640 0.7640 0.7411 0.7411 0.0229 3.09%
2025-03-13 009433 德邦科技創(chuàng)新一年定開混合C 0.7411 0.7411 0.7594 0.7594 -0.0183 -2.41%
2025-03-12 009433 德邦科技創(chuàng)新一年定開混合C 0.7594 0.7594 0.7615 0.7615 -0.0021 -0.28%
2025-03-11 009433 德邦科技創(chuàng)新一年定開混合C 0.7615 0.7615 0.7611 0.7611 0.0004 0.05%
2025-03-10 009433 德邦科技創(chuàng)新一年定開混合C 0.7611 0.7611 0.7513 0.7513 0.0098 1.30%
2025-03-07 009433 德邦科技創(chuàng)新一年定開混合C 0.7513 0.7513 0.7570 0.7570 -0.0057 -0.75%
2025-03-06 009433 德邦科技創(chuàng)新一年定開混合C 0.7570 0.7570 0.7390 0.7390 0.0180 2.44%
2025-03-05 009433 德邦科技創(chuàng)新一年定開混合C 0.7390 0.7390 0.7288 0.7288 0.0102 1.40%
2025-03-04 009433 德邦科技創(chuàng)新一年定開混合C 0.7288 0.7288 0.7137 0.7137 0.0151 2.12%
2025-03-03 009433 德邦科技創(chuàng)新一年定開混合C 0.7137 0.7137 0.7346 0.7346 -0.0209 -2.85%
2025-02-28 009433 德邦科技創(chuàng)新一年定開混合C 0.7346 0.7346 0.7787 0.7787 -0.0441 -5.66%
2025-02-27 009433 德邦科技創(chuàng)新一年定開混合C 0.7787 0.7787 0.7989 0.7989 -0.0202 -2.53%
2025-02-26 009433 德邦科技創(chuàng)新一年定開混合C 0.7989 0.7989 0.7925 0.7925 0.0064 0.81%
2025-02-25 009433 德邦科技創(chuàng)新一年定開混合C 0.7925 0.7925 0.8042 0.8042 -0.0117 -1.45%
2025-02-24 009433 德邦科技創(chuàng)新一年定開混合C 0.8042 0.8042 0.8116 0.8116 -0.0074 -0.91%