華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF))基金凈值查詢(010281)

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今天最新凈值 1.1109 0.0002 0.0200% 2025-05-20

盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1108 -0.0001 -0.0082%

累計(jì)凈值：1.1109
成立日期：2021-03-12
基金類(lèi)型：FOF-穩(wěn)健型
成立份額：
最近份額：1.6755億
最近資產(chǎn)：1.86億
基金公司：華夏基金
基金經(jīng)理：許利明李曉易

今年以來(lái)華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A|華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)基金凈值查詢

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今年以來(lái),華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(010281)基金累計(jì)收益率0.98%

凈值日期	基金代碼	基金名稱(chēng)	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20	010281	華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A	1.1118	1.1118	1.1109	1.1109	0.0009	0.08%
2025-05-19	010281	華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A	1.1109	1.1109	1.1107	1.1107	0.0002	0.02%
2025-05-16	010281	華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A	1.1107	1.1107	1.1110	1.1110	-0.0003	-0.03%
2025-05-15	010281	華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A	1.1110	1.1110	1.1116	1.1116	-0.0006	-0.05%
2025-05-14	010281	華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A	1.1116	1.1116	1.1111	1.1111	0.0005	0.05%
2025-05-13	010281	華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A	1.1111	1.1111	1.1108	1.1108	0.0003	0.03%
2025-05-12	010281	華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A	1.1108	1.1108	1.1104	1.1104	0.0004	0.04%
2025-05-09	010281	華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A	1.1104	1.1104	1.1115	1.1115	-0.0011	-0.10%
2025-05-08	010281	華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A	1.1115	1.1115	1.1114	1.1114	0.0001	0.01%
2025-05-07	010281	華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A	1.1114	1.1114	1.1101	1.1101	0.0013	0.12%

2025-05-06	010281	華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A	1.1101	1.1101	1.1101	1.1101	0.0000	0.00%
2025-04-30	010281	華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A	1.1101	1.1101	1.1099	1.1099	0.0002	0.02%
2025-04-29	010281	華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A	1.1099	1.1099	1.1090	1.1090	0.0009	0.08%
2025-04-28	010281	華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A	1.1090	1.1090	1.1099	1.1099	-0.0009	-0.08%
2025-04-25	010281	華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A	1.1099	1.1099	1.1094	1.1094	0.0005	0.05%
2025-04-24	010281	華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A	1.1094	1.1094	1.1086	1.1086	0.0008	0.07%
2025-04-23	010281	華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A	1.1086	1.1086	1.1080	1.1080	0.0006	0.05%
2025-04-22	010281	華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A	1.1080	1.1080	1.1082	1.1082	-0.0002	-0.02%
2025-04-21	010281	華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A	1.1082	1.1082	1.1077	1.1077	0.0005	0.05%
2025-04-18	010281	華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A	1.1077	1.1077	1.1078	1.1078	-0.0001	-0.01%
2025-04-17	010281	華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A	1.1078	1.1078	1.1074	1.1074	0.0004	0.04%
2025-04-16	010281	華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A	1.1074	1.1074	1.1066	1.1066	0.0008	0.07%
2025-04-15	010281	華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A	1.1066	1.1066	1.1062	1.1062	0.0004	0.04%
2025-04-14	010281	華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A	1.1062	1.1062	1.1042	1.1042	0.0020	0.18%
2025-04-11	010281	華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A	1.1042	1.1042	1.1049	1.1049	-0.0007	-0.06%

2025-04-10	010281	華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A	1.1049	1.1049	1.1030	1.1030	0.0019	0.17%
2025-04-09	010281	華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A	1.1030	1.1030	1.1028	1.1028	0.0002	0.02%
2025-04-08	010281	華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A	1.1028	1.1028	1.1007	1.1007	0.0021	0.19%
2025-04-07	010281	華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A	1.1007	1.1007	1.1128	1.1128	-0.0121	-1.09%
2025-04-03	010281	華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A	1.1128	1.1128	1.1118	1.1118	0.0010	0.09%
2025-04-02	010281	華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A	1.1118	1.1118	1.1114	1.1114	0.0004	0.04%
2025-04-01	010281	華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A	1.1114	1.1114	1.1101	1.1101	0.0013	0.12%
2025-03-31	010281	華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A	1.1101	1.1101	1.1110	1.1110	-0.0009	-0.08%
2025-03-28	010281	華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A	1.1110	1.1110	1.1108	1.1108	0.0002	0.02%
2025-03-27	010281	華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A	1.1108	1.1108	1.1105	1.1105	0.0003	0.03%
2025-03-26	010281	華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A	1.1105	1.1105	1.1104	1.1104	0.0001	0.01%
2025-03-25	010281	華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A	1.1104	1.1104	1.1103	1.1103	0.0001	0.01%
2025-03-24	010281	華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A	1.1103	1.1103	1.1107	1.1107	-0.0004	-0.04%
2025-03-21	010281	華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A	1.1107	1.1107	1.1130	1.1130	-0.0023	-0.21%
2025-03-20	010281	華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A	1.1130	1.1130	1.1138	1.1138	-0.0008	-0.07%
2025-03-19	010281	華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A	1.1138	1.1138	1.1136	1.1136	0.0002	0.02%
2025-03-18	010281	華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A	1.1136	1.1136	1.1123	1.1123	0.0013	0.12%
2025-03-17	010281	華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A	1.1123	1.1123	1.1116	1.1116	0.0007	0.06%
2025-03-14	010281	華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A	1.1116	1.1116	1.1084	1.1084	0.0032	0.29%
2025-03-13	010281	華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A	1.1084	1.1084	1.1090	1.1090	-0.0006	-0.05%
2025-03-12	010281	華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A	1.1090	1.1090	1.1103	1.1103	-0.0013	-0.12%
2025-03-11	010281	華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A	1.1103	1.1103	1.1107	1.1107	-0.0004	-0.04%
2025-03-10	010281	華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A	1.1107	1.1107	1.1103	1.1103	0.0004	0.04%
2025-03-07	010281	華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A	1.1103	1.1103	1.1108	1.1108	-0.0005	-0.05%
2025-03-06	010281	華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A	1.1108	1.1108	1.1085	1.1085	0.0023	0.21%
2025-03-05	010281	華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A	1.1085	1.1085	1.1088	1.1088	-0.0003	-0.03%
2025-03-04	010281	華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A	1.1088	1.1088	1.1086	1.1086	0.0002	0.02%
2025-03-03	010281	華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A	1.1086	1.1086	1.1076	1.1076	0.0010	0.09%
2025-02-28	010281	華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A	1.1076	1.1076	1.1110	1.1110	-0.0034	-0.31%
2025-02-27	010281	華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A	1.1110	1.1110	1.1103	1.1103	0.0007	0.06%
2025-02-26	010281	華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A	1.1103	1.1103	1.1067	1.1067	0.0036	0.33%
2025-02-25	010281	華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A	1.1067	1.1067	1.1075	1.1075	-0.0008	-0.07%
2025-02-24	010281	華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A	1.1075	1.1075	1.1063	1.1063	0.0012	0.11%
2025-02-21	010281	華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A	1.1063	1.1063	1.1037	1.1037	0.0026	0.24%
2025-02-20	010281	華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A	1.1037	1.1037	1.1043	1.1043	-0.0006	-0.05%
2025-02-19	010281	華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A	1.1043	1.1043	1.1028	1.1028	0.0015	0.14%
2025-02-18	010281	華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A	1.1028	1.1028	1.1048	1.1048	-0.0020	-0.18%
2025-02-17	010281	華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A	1.1048	1.1048	1.1048	1.1048	0.0000	0.00%
2025-02-14	010281	華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A	1.1048	1.1048	1.1035	1.1035	0.0013	0.12%
2025-02-13	010281	華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A	1.1035	1.1035	1.1032	1.1032	0.0003	0.03%
2025-02-12	010281	華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A	1.1032	1.1032	1.1020	1.1020	0.0012	0.11%
2025-02-11	010281	華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A	1.1020	1.1020	1.1033	1.1033	-0.0013	-0.12%
2025-02-10	010281	華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A	1.1033	1.1033	1.1022	1.1022	0.0011	0.10%
2025-02-07	010281	華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A	1.1022	1.1022	1.1006	1.1006	0.0016	0.15%
2025-02-06	010281	華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A	1.1006	1.1006	1.0988	1.0988	0.0018	0.16%
2025-02-05	010281	華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A	1.0988	1.0988	1.0978	1.0978	0.0010	0.09%
2025-01-27	010281	華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A	1.0978	1.0978	1.0969	1.0969	0.0009	0.08%
2025-01-24	010281	華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A	1.0969	1.0969	1.0954	1.0954	0.0015	0.14%
2025-01-23	010281	華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A	1.0954	1.0954	1.0959	1.0959	-0.0005	-0.05%
2025-01-20	010281	華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A	1.0969	1.0969	1.0965	1.0965	0.0004	0.04%
2025-01-10	010281	華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A	1.0917	1.0917	1.0943	1.0943	-0.0026	-0.24%
2025-01-09	010281	華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A	1.0943	1.0943	1.0946	1.0946	-0.0003	-0.03%
2025-01-08	010281	華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A	1.0946	1.0946	1.0953	1.0953	-0.0007	-0.06%
2025-01-07	010281	華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A	1.0953	1.0953	1.0951	1.0951	0.0002	0.02%
2025-01-06	010281	華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A	1.0951	1.0951	1.0955	1.0955	-0.0004	-0.04%
2025-01-03	010281	華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A	1.0955	1.0955	1.0971	1.0971	-0.0016	-0.15%
2025-01-02	010281	華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A	1.0971	1.0971	1.0999	1.0999	-0.0028	-0.25%

標(biāo)簽云

華夏基金旗下基金漲幅榜

基金名稱(chēng)	單位凈值	日增長(zhǎng)率
游戲ETF	1.1133	1.98%
華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A	1.1929	1.89%
華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C	1.1797	1.88%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C	0.9864	1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A	0.9982	1.33%
銀行指數(shù)	1.7206	0.99%
華夏中證銀行ETF聯(lián)接A	1.6278	0.93%
華夏中證銀行ETF聯(lián)接C	1.6015	0.93%
豆粕ETF	1.9017	0.82%
華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A	1.6970	0.78%

FOF-穩(wěn)健型基金漲幅榜

基金名稱(chēng)	單位凈值	日增長(zhǎng)率
廣發(fā)悅享一年持有混合(FOF)	1.0390	0.41%
優(yōu)享FOF	0.9811	0.34%
交銀興享一年持有期混合(FOF)A	0.9586	0.30%
交銀興享一年持有期混合(FOF)C	0.9454	0.30%
浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有(FOF)C	1.0142	0.28%
浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有(FOF)A	1.0346	0.27%
民生卓越配置6個(gè)月持有期混合(FOF)	0.9888	0.23%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)A	1.0231	0.23%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)C	1.0120	0.23%
民生康寧穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A	1.2400	0.22%

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華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF))基金凈值查詢(010281)